Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК ИРКУТСК", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК ИРКУТСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 618 | 80 985 | 82 415 | 76 602 | 77 896 | 77 244 | 84 659 | 89 615 | 87 865 | 80 926 | 77 725 | 72 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 566 | 72 145 | 70 893 | 69 697 | 68 261 | 66 297 | 64 826 | 64 719 | 63 038 | 62 219 | 62 019 | 62 823 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 566 | 72 145 | 70 893 | 69 697 | 68 261 | 66 297 | 64 826 | 64 719 | 63 038 | 62 219 | 62 019 | 62 823 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 052 | 8 840 | 11 523 | 6 905 | 9 635 | 10 947 | 19 833 | 24 895 | 24 827 | 18 707 | 15 706 | 9 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 417 | 1 303 | 1 859 | 1 837 | 2 651 | 1 740 | 7 201 | 10 894 | 10 186 | 7 032 | 3 996 | 3 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 487 | 43 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 560 | 5 851 | 4 882 | 4 887 | 6 749 | 9 023 | 11 806 | 10 994 | 12 329 | 10 716 | 11 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 684 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 141 | 4 647 | 181 | 235 | 40 | 700 | 3 007 | 2 312 | 959 | 528 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 91 | 143 | 126 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 429 | 80 618 | 80 964 | 81 553 | 76 596 | 79 858 | 77 244 | 99 400 | 89 615 | 90 615 | 80 926 | 77 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 936 | 73 566 | 72 145 | 70 893 | 69 697 | 68 261 | 66 297 | 66 635 | 64 719 | 63 038 | 62 219 | 62 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 936 | 73 566 | 72 145 | 70 893 | 69 697 | 68 261 | 66 297 | 66 635 | 64 719 | 63 038 | 62 219 | 62 019 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 493 | 7 052 | 8 819 | 10 660 | 6 900 | 11 597 | 10 947 | 32 765 | 24 895 | 27 576 | 18 707 | 15 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 140 | 1 417 | 1 282 | 1 859 | 1 856 | 2 651 | 1 740 | 8 334 | 10 894 | 10 186 | 7 032 | 3 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 696 | 1 487 | 6 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 341 | 2 830 | 5 851 | 4 154 | 4 863 | 8 613 | 9 023 | 22 012 | 10 994 | 15 078 | 10 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 182 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 75 | 141 | 4 647 | 181 | 235 | 40 | 2 419 | 3 007 | 2 312 | 959 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 58 | 92 | 143 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 618 | 80 985 | 82 415 | 76 602 | 77 896 | 77 244 | 84 659 | 89 615 | 87 865 | 80 926 | 77 725 | 72 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 820 | 52 342 | 73 046 | 72 484 | 61 628 | 48 855 | 40 997 | 68 746 | 61 707 | 44 622 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 300 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 364 | 58 364 | 58 364 | 58 364 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 798 | 26 644 | 9 370 | 4 118 | 16 268 | 28 389 | 43 662 | 20 868 | 26 159 | 36 304 | 85 872 | 99 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 098 | 25 643 | 9 370 | 4 118 | 16 268 | 28 389 | 43 662 | 20 868 | 26 159 | 36 304 | 85 872 | 99 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 429 | 80 618 | 80 964 | 81 553 | 76 596 | 79 858 | 77 244 | 99 400 | 89 615 | 90 615 | 80 926 | 77 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 429 | 43 820 | 52 320 | 73 046 | 72 483 | 61 628 | 48 855 | 66 975 | 68 746 | 61 707 | 44 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 300 | 8 300 | 24 000 | 24 000 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 364 | 58 364 | 58 364 | 58 364 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 079 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 079 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 921 | 34 798 | 26 644 | 8 507 | 4 113 | 18 230 | 28 389 | 32 425 | 20 868 | 28 908 | 36 304 | 85 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 700 | 1 000 | 13 420 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 521 | 34 098 | 25 644 | 8 507 | 4 113 | 18 230 | 28 389 | 19 005 | 20 868 | 28 908 | 36 304 | 85 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 550 | 21 131 | 22 878 | 10 867 | 3 754 | 2 577 | 230 320 | 262 979 | 266 943 | 286 095 | 322 216 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 867 | 59 374 | 68 358 | 74 666 | 70 081 | 89 124 | 102 988 | 124 074 | 130 223 | 131 325 | 135 912 | 136 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 683 | 38 243 | 45 480 | 63 799 | 66 327 | 86 547 | 104 456 | 106 246 | 132 756 | 135 618 | 150 183 | 186 071 |
| Выручка за отчетный год | 59 374 | 68 358 | 74 666 | 70 081 | 89 124 | 102 988 | 109 423 | 130 223 | 131 325 | 135 912 | 136 145 | 202 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 900 | 19 034 | 3 754 | 2 981 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 085 | 10 867 | 3 754 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 815 | 8 167 | 8 444 | 9 152 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 184 | 45 458 | 55 632 | 66 327 | 97 203 | 104 456 | 106 442 | 132 756 | 135 618 | 150 183 | 186 071 | 215 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 190 | 15 063 | 10 867 | 3 754 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 941 | 7 815 | 10 657 | 8 444 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 772 | 11 975 | 6 705 | 841 | 12 178 | 2 904 | 3 054 | 2 900 | 10 805 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 273 | 1 480 | 593 | 129 | 21 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 239 | 84 | 246 | 20 | 7 | 9 099 | 213 | 122 | 28 | 2 611 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 105 | 1 869 | 3 653 | 3 030 | 2 796 | 2 868 | 1 687 | 3 058 | 2 691 | 2 932 | 2 872 | 8 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 248 | 10 206 | 11 953 | 6 705 | 841 | 3 587 | 12 178 | 2 904 | 3 054 | 2 900 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 828 | 2 273 | 1 480 | 593 | 129 | 24 | 21 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 862 | 394 | 239 | 84 | 246 | 20 | 7 | 1 944 | 9 099 | 213 | 122 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 558 | 2 105 | 1 869 | 3 653 | 3 030 | 2 795 | 2 868 | 1 619 | 3 058 | 2 691 | 2 932 | 2 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 206 | 9 499 | 5 026 | 437 | 16 310 | 3 402 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 454 | 1 679 | 404 | 1 819 | 85 | 19 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 454 | 1 679 | 404 | 85 | 19 | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 206 | 9 521 | 5 026 | 437 | 3 402 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 206 | 9 521 | 5 026 | 437 | 3 402 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 390 | 9 499 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 000 | 24 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 364 | 58 364 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 628 | 48 855 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 000 | 24 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 364 | 58 364 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 855 | 40 997 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 773 | 7 858 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 773 | 7 858 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 773 | 7 858 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 773 | 7 858 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 855 | 40 997 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 628 | 48 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 889 | 54 867 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 084 | 118 292 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 441 | 107 531 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 643 | 10 761 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 195 | 63 425 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 128 | 33 663 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 283 | 28 447 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 784 | 1 315 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 889 | 54 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,4 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | ||
| Активы | 84,7 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,0 % | +0,8 % | +3,5 % | +0,2 % | +48,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,19 | 0,95 | 0,52 | 0,18 | 0,10 | 1,53 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,67 | 0,56 | 0,32 | 0,14 | 0,07 | 1,28 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,77 | 0,70 | 0,55 | -0,10 | -0,37 | 0,46 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,30 | 0,42 | 0,81 | — | — | 0,69 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -5,6 % | -1,9 % | -3,3 % | -10,5 % | -36,7 % | -6,6 % | 4,0 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -7,2 % | 2,6 % | -5,2 % | -12,6 % | -38,8 % | -9,3 % | 1,8 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | 3,8 % | -7,7 % | -21,1 % | -67,9 % | -26,0 % | 1,8 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,2 % | 4,9 % | -11,0 % | -38,3 % | — | — | 9,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 1,45 | 1,49 | 1,68 | 1,75 | 2,79 | 1,19 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 30 дн. | — | 65 дн. | 157 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 30 дн. | 27 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 7 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.19 (компаний: 2109).