Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Усть-илимск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	47 564	76 288	110 074	181 610	149 685	196 809	284 744
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 386	11 856	11 155	26 234	25 496	21 368	31 445
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 307	11 833	9 744	25 998	24 304	21 117	29 017
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 996		1 383	192	1 145	192	1 433
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	83	23	28	43	48	59	994
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	33 178	64 432	98 919	155 376	124 189	175 441	253 299
Запасы на конец отчетного года	9 316	9 159	15 349	7 521	10 828	11 669	20 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 019		214	12	12	12	223
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 056	25 881	26 497	35 345	47 193	31 789	32 634
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			15 184	15 184	15 184	15 184
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 498	29 205	40 841	97 045	50 850	116 703	199 886
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	289	187	834	268	122	84	75
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	50 363	47 564	76 393	110 074	181 610	149 685	196 809
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 279	14 386	11 981	11 155	26 234	25 496	21 368
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 493	9 307	11 766	9 744	25 998	24 304	21 117
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		4 996	192	1 383	192	1 145	192
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		83	23	28	43	48	59
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	786
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 084	33 178	64 412	98 919	155 376	124 189	175 441
Запасы на конец предыдущего года	11 559	9 316	9 159	15 349	7 521	10 828	11 669
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	217	1 019		214	12	12	12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 425	9 056	25 861	26 497	35 345	47 193	31 789
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				15 184	15 184	15 184	15 184
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 823	13 498	29 205	40 841	97 045	50 850	116 703
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	60	289	187	833	268	122	84
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	47 564	76 288	110 074	181 610	149 686	196 809	284 744
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 789	33 645	40 236	75 162	84 263	111 331	159 146
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	189	189	189	189	189	189	189
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10 338	32 194	38 785	73 711	82 812	109 880	157 695
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	895	737	979	1 867	2 177	2 262	1 474
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	895	737	979	1 867	2 177	2 262	1 474
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 880	41 906	68 859	104 581	63 245	83 216	124 124
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 369	41 735	68 859	104 581	63 245	83 216	119 840
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 511	171					4 284
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	50 363	47 564	76 393	110 074	181 610	149 686	196 809
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 519	11 789	33 750	40 236	75 162	84 263	111 331
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	189	189	189	189	189	189	189
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	8 068	10 338	32 299	38 785	73 711	82 812	109 880
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	288	895	737	979	1 867	2 177	2 262
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	288	895	737	979	1 867	2 177	2 262
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 556	34 880	41 906	68 859	104 581	63 245	83 216
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	37 331	33 369	41 735	68 859	104 581	63 245	83 216
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 225	1 511	171
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 528	21 506	39 960	32 768	53 185	22 560	44 187
Выручка за предыдущий год	121 567	113 963	134 347	143 658	249 283	166 401	210 477
Себестоимость продаж за предыдущий год	103 039	92 457	94 387	110 890	196 098	143 841	166 290
Выручка за отчетный год	113 963	134 347	143 658	249 283	166 401	210 477	360 457
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 506	39 837	32 768	53 185	22 560	44 187	92 128
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 330	29 287	21 016	40 920	9 784	30 063	72 045
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	9 176	10 550	11 752	12 265	12 776	14 124	20 083
Себестоимость продаж за отчетный год	92 457	94 510	110 890	196 098	143 841	166 290	268 329
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 473	12 330	29 409	21 016	40 920	9 784	30 063
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	10 055	9 176	10 551	11 752	12 265	12 776	14 124
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 304	27 197	30 390	43 479	11 649	34 252	59 908
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	4 286	11 266	12 669	4 603	5 042	9 749	5 879
Прочие расходы за отчетный год	14 312	13 356	3 295	2 044	3 177	5 560	18 016
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 123	2 304	27 319	30 390	43 479	11 649	34 252
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 257	4 286	11 266	12 669	4 603	5 042	10 973
Прочие расходы за предыдущий год	3 607	14 312	13 356	3 295	2 044	3 177	6 784
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 938	2 270	21 961	23 947	34 926	9 101	27 068
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 067	725	5 456	6 213	7 680	2 242	7 110
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	68		60	234	888
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		691	158	4	15	4	11
Прочее за предыдущий год	50
Текущий налог на прибыль за отчетный год	725	5 439	6 213	7 680	2 242	7 110	13 817
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			172	107	100
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				172	107
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		60	234	888	310		788
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	691	158	4	15	4	11	936
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 270	21 856	23 947	34 926	9 101	27 068	47 815
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 270	21 856	23 947	34 926	9 101	27 068	47 815
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 938	2 270	21 961	23 947	34 926	9 101	27 068
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	189	189	189	189	189
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 068	10 338	32 299	38 785	73 711
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	9 519	11 789	33 750	40 236	75 162
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	189	189	189	189	189
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 338	32 194	38 785	73 711	82 812
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 789	33 645	40 236	75 162	84 263
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 270	21 856	23 948	34 926	9 101
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 270	21 856	23 948	34 926	9 101
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 270	21 856	23 948	34 926	9 101
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 270	21 856	23 948	34 926	9 101
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 462
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			17 462
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 462
Дивиденды (ИТОГО)			17 462
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	11 789	33 644	40 236	75 162	84 263
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	9 519	11 789	33 749	40 236	75 162

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 602	20 696	27 638	57 883
Поступления – всего за отчетный год	131 689	150 877	183 141	288 772	191 924
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	126 887	150 725	183 134	288 770	191 532
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 802	152	7	2	392
Платежи – всего за отчетный год	129 087	130 181	155 503	230 889	229 753
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	60 597	56 305	84 233	125 391	135 526
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 696	32 372	35 872	44 290	41 358
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	725	8 839	4 133	14 933	2 242
Прочие платежи за отчетный год	33 069	32 665	31 265	46 275	50 627
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	9 927	187
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	9 927	187
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			15 202	2 561	2 596
Получение кредитов и займов за отчетный год			15 202
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				2 561	2 596
Платежи – всего за отчетный год		4 802	31 204	4 240	10 962
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			16 020
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				4 240	10 962
Прочие платежи за отчетный год		4 802	15 184
Сальдо денежных потоков за отчетный период		15 707	11 636	56 204
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	34,9 млн ₽	9,1 млн ₽	47,8 млн ₽
Активы	181,6 млн ₽	149,7 млн ₽	284,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,49	1,96	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	1,41	1,79	1,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,07	1,04	1,61
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	19,2 %	6,1 %	16,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	14 дн.	27 дн.	28 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	195 дн.	160 дн.	163 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.