Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 532 | 7 183 | 7 553 | 5 918 | 5 668 | 21 286 | 8 477 | 72 348 | 49 915 | 31 543 | 17 806 | 21 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 532 | 7 183 | 7 553 | 5 918 | 5 668 | 21 286 | 8 477 | 72 348 | 49 915 | 31 543 | 17 806 | 21 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 647 | 3 182 | 7 478 | 728 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 209 | 4 353 | 4 880 | 5 898 | 3 232 | 21 271 | 4 871 | 70 643 | 46 310 | 31 259 | 8 553 | 20 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 830 | 470 | 1 970 | 2 903 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 15 | 23 | 17 | 465 | 15 | 703 | 22 | 85 | 282 | 15 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 985 | 2 180 | 3 | 1 | 1 | 36 | 338 | 2 | 1 759 | 244 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 313 | 6 532 | 7 183 | 7 553 | 5 918 | 5 668 | 21 286 | 24 208 | 72 348 | 49 915 | 31 543 | 17 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 313 | 6 532 | 7 183 | 7 553 | 5 918 | 5 668 | 21 286 | 24 208 | 72 348 | 49 915 | 31 543 | 17 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 647 | 3 182 | 7 478 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 313 | 1 988 | 4 353 | 4 880 | 5 898 | 3 232 | 21 271 | 16 608 | 70 643 | 46 310 | 31 259 | 8 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 880 | 830 | 470 | 1 970 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 15 | 23 | 17 | 465 | 15 | 457 | 22 | 85 | 282 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 1 985 | 2 180 | 3 | 7 143 | 36 | 338 | 2 | 1 759 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 532 | 7 183 | 7 553 | 5 918 | 5 668 | 21 286 | 8 477 | 72 348 | 49 915 | 31 543 | 17 806 | 21 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 257 | 6 993 | 7 429 | 5 844 | 4 526 | 4 017 | 6 922 | 46 120 | 3 616 | 6 907 | 4 623 | 12 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 976 | 7 412 | 5 827 | 4 509 | 4 000 | 6 905 | 46 103 | 3 598 | 6 890 | 4 606 | 12 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 190 | 124 | 74 | 1 142 | 17 269 | 1 555 | 26 228 | 46 299 | 24 636 | 13 183 | 8 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 190 | 124 | 74 | 1 142 | 17 269 | 1 547 | 26 228 | 46 299 | 24 636 | 13 183 | 8 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 313 | 6 532 | 7 183 | 7 553 | 5 918 | 5 668 | 21 286 | 24 208 | 72 348 | 49 915 | 31 543 | 17 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 941 | 6 257 | 6 993 | 7 429 | 5 844 | 4 526 | 4 017 | 23 397 | 46 120 | 3 616 | 6 907 | 4 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 240 | 6 976 | 7 412 | 5 827 | 4 509 | 4 000 | 23 380 | 46 103 | 3 598 | 6 890 | 4 606 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 372 | 275 | 190 | 124 | 74 | 1 142 | 17 269 | 811 | 26 228 | 46 299 | 24 636 | 13 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 953 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 419 | 275 | 190 | 124 | 74 | 1 142 | 17 269 | 811 | 26 228 | 46 299 | 24 636 | 13 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 364 | 972 | 1 267 | 1 175 | 1 437 | 451 | 552 | 5 584 | 28 510 | 5 402 | 10 102 | 6 755 |
| Выручка за предыдущий год | 19 576 | 7 075 | 8 390 | 7 768 | 7 114 | 6 924 | 21 418 | 31 682 | 93 688 | 78 225 | 83 821 | 40 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 788 | 6 103 | 7 123 | 6 593 | 5 677 | 6 473 | 20 866 | 26 098 | 65 178 | 72 823 | 73 719 | 33 373 |
| Выручка за отчетный год | 7 075 | 8 390 | 7 768 | 7 114 | 6 924 | 21 418 | 32 709 | 93 688 | 78 225 | 83 821 | 40 128 | 90 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 1 175 | 1 437 | 451 | 552 | 4 345 | 28 510 | 5 402 | 10 102 | 6 755 | 17 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 267 | 1 175 | 1 111 | 128 | 4 345 | 28 510 | 4 524 | 9 014 | 5 808 | 16 364 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 326 | 517 | 424 | 878 | 1 088 | 947 | 998 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 103 | 7 123 | 6 593 | 5 677 | 6 473 | 20 866 | 28 364 | 65 178 | 72 823 | 73 719 | 33 373 | 73 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 972 | 1 267 | 1 175 | 1 111 | 128 | 5 584 | 28 510 | 4 524 | 9 014 | 5 808 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 326 | 517 | 424 | 878 | 1 088 | 947 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 251 | 1 159 | 1 094 | 101 | 4 276 | 28 418 | 4 499 | 8 987 | 5 792 | 16 324 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 10 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 16 | 16 | 17 | 362 | 27 | 75 | 92 | 25 | 27 | 26 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 955 | 1 251 | 1 159 | 1 094 | 101 | 5 468 | 28 418 | 4 499 | 8 987 | 5 792 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 362 | 27 | 116 | 92 | 25 | 27 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 988 | 316 | 736 | 436 | 157 | 4 374 | 22 734 | 3 599 | 7 190 | 4 634 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 826 | 191 | 250 | 232 | 167 | 387 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 448 | 265 | 491 | 770 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 639 | 250 | 232 | 167 | 387 | 855 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 265 | 491 | 770 | 890 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 736 | 436 | 157 | 3 421 | 22 734 | 3 599 | 7 190 | 4 634 | 12 240 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 736 | 436 | 157 | 3 421 | 22 734 | 3 599 | 7 190 | 4 634 | 12 240 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 736 | 436 | 157 | 4 374 | 22 734 | 3 599 | 7 190 | 4 634 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 827 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 844 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 509 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 526 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 318 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 318 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 318 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 318 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 526 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 418 | 4 595 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 959 | 84 146 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 562 | 81 479 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 397 | 2 667 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 541 | 79 551 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 | 69 023 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 295 | 653 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 967 | 9 875 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 330 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 606 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 606 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 448 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 93,7 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 46,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,5 % | +7,2 % | -52,1 % | +126,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 2,76 | 1,08 | 1,28 | 1,35 | 2,37 | 1,77 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 2,69 | 1,00 | 1,28 | 0,65 | 2,26 | 1,14 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,07 | 0,22 | 0,26 | 0,58 | 0,53 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | 12,80 | 3,57 | 2,85 | 0,73 | 0,38 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 30,4 % | 5,8 % | 10,8 % | 14,5 % | 18,0 % | 4,3 % ▲ | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 24,3 % | 4,6 % | 8,6 % | 11,5 % | 13,5 % | 2,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,4 % | 31,4 % | 7,2 % | 22,8 % | 26,0 % | 57,6 % | 0,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,3 % | 99,5 % | 104,1 % | 100,2 % | 99,9 % | 3,6 % ▲ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 1,57 | 2,66 | 2,25 | 4,28 | 0,88 ▲ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 275 дн. | 216 дн. | 136 дн. | 78 дн. | 81 дн. | 83 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 82 дн. | 4 дн. | 43 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 147 дн. | 232 дн. | 122 дн. | 144 дн. | 45 дн. | 95 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | 138 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 40 дн. | 51 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,64 | 0,07 | 0,22 | 0,26 | 0,58 | 0,58 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,75 | 1,40 | 4,36 | 5,10 | 12,26 | 5,46 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 392).