Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУБА-ЛЕС", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУБА-ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 466 | 46 490 | 55 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 187 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 785 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 403 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 279 | 46 490 | 55 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 977 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 633 | 46 381 | 52 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 3 469 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 669 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 642 | 16 549 | 46 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 097 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 560 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 536 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 545 | 16 549 | 46 490 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 226 | 15 851 | 46 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 467 | 46 490 | 55 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 503 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 200 | 127 347 | 111 587 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 200 | 127 347 | 111 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 707 | 15 951 | 24 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 366 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 341 | 15 951 | 24 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 641 | 16 549 | 46 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 503 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 200 | 135 350 | 127 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 200 | 135 350 | 127 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 922 | 11 274 | 15 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 586 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 336 | 11 274 | 15 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 17 152 | 36 944 |
| Выручка за предыдущий год | 20 344 | 60 295 | 82 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 163 | 43 143 | 45 199 |
| Выручка за отчетный год | 31 382 | 82 143 | 61 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 304 | 36 944 | 20 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 221 | 36 944 | 20 892 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 083 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 078 | 45 199 | 40 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 152 | 36 944 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 969 | 19 295 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 780 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 263 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 530 | 1 986 | 1 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 436 | 34 969 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 640 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 832 | 1 002 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 951 | 2 718 | 1 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 046 | 33 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 390 | 1 701 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 985 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 701 | 3 290 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 268 | 16 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 268 | 16 005 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 53 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 503 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 960 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 960 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 960 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 960 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 888 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 944 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 944 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 944 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 256 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -96,8 млн ₽ | -80,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -2,08 | -1,46 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,6 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -146 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.