Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ЛЕСПРОМ", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ЛЕСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 517 | 56 244 | 67 802 | 68 986 | 70 354 | 94 552 | 101 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 474 | 42 684 | 38 010 | 47 061 | 32 729 | 68 718 | 62 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 474 | 42 684 | 38 010 | 47 061 | 32 729 | 68 718 | 62 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 043 | 13 560 | 29 792 | 21 925 | 37 625 | 25 835 | 39 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 947 | 12 | 2 | 5 749 | 11 099 | 8 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 910 | 6 700 | 26 706 | 19 083 | 27 861 | 14 645 | 30 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 6 842 | 3 080 | 2 842 | 4 015 | 91 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 433 | 72 532 | 55 561 | 67 802 | 68 986 | 70 354 | 94 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 379 | 51 474 | 42 684 | 38 010 | 47 061 | 32 729 | 68 718 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 379 | 51 474 | 42 684 | 38 010 | 47 061 | 32 729 | 68 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 054 | 21 058 | 12 876 | 29 792 | 21 925 | 37 625 | 25 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 384 | 2 947 | 12 | 2 | 5 749 | 11 099 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 818 | 17 867 | 6 016 | 26 710 | 19 083 | 27 861 | 14 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 852 | 186 | 6 842 | 3 080 | 2 842 | 4 015 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 517 | 56 244 | 67 802 | 68 986 | 70 354 | 94 552 | 101 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 500 | 24 415 | 39 798 | 47 236 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 153 | 153 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 200 | 52 200 | 45 000 | 36 850 | 16 000 | 13 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 200 | 52 200 | 45 000 | 36 850 | 16 000 | 13 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 816 | 10 341 | 26 958 | 43 239 | 29 938 | 41 004 | 54 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 537 | 3 409 | 6 260 | 10 230 | 6 912 | 4 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 279 | 6 932 | 20 698 | 33 009 | 23 026 | 36 405 | 54 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 433 | 72 531 | 55 561 | 67 802 | 68 986 | 70 354 | 94 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 272 | 1 500 | 24 415 | 39 798 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 153 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 347 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 200 | 52 200 | 45 000 | 36 850 | 16 000 | 13 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 200 | 52 200 | 45 000 | 36 850 | 16 000 | 13 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 162 | 17 831 | 9 658 | 26 958 | 43 239 | 29 938 | 41 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 544 | 12 537 | 3 409 | 6 260 | 10 230 | 6 912 | 4 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 618 | 5 294 | 6 248 | 20 698 | 33 009 | 23 026 | 36 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 271 | 4 240 | 6 135 | 10 166 | 44 623 | 17 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 375 | 95 406 | 108 358 | 195 951 | 207 123 | 268 902 | 221 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 896 | 91 166 | 102 223 | 185 785 | 209 571 | 224 279 | 203 810 |
| Выручка за отчетный год | 95 406 | 108 358 | 195 951 | 207 123 | 268 902 | 221 492 | 282 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 135 | 21 595 | 44 623 | 17 682 | 18 212 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 166 | 44 623 | 17 682 | 18 212 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 107 | 11 429 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 602 | 102 223 | 174 356 | 209 571 | 224 279 | 203 810 | 264 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 166 | 44 623 | 17 682 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 436 | 11 107 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 816 | 2 141 | 41 128 | 19 299 | 10 387 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 169 | 861 | 3 101 | 3 970 | 2 216 | 1 411 | 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | 48 | 123 | 19 | 12 616 | 6 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 027 | 2 012 | 5 047 | 528 | 1 298 | 9 588 | 13 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 320 | 2 141 | 41 128 | 19 299 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 563 | 3 169 | 861 | 3 101 | 3 970 | 2 216 | 1 411 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 781 | 620 | 48 | 123 | 19 | 12 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 976 | 1 027 | 2 012 | 5 047 | 528 | 1 298 | 9 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 492 | 2 141 | 35 517 | 15 026 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 229 | 5 611 | 4 273 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 611 | 4 273 | 2 949 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 141 | 35 517 | 15 026 | 7 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 141 | 35 517 | 15 026 | 7 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 69,0 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 101,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,26 | 0,63 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,06 | 0,36 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,35 | 0,42 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,88 | 1,38 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 50,5 % | 15,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 145,5 % | 37,8 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 20 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.