Финансы ООО "ДОКА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 033 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 079 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 573 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 585 |
| Выручка за предыдущий год | 298 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 845 |
| Выручка за отчетный год | 2 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 924 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 892 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 069 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 373 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 630 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 224 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 286,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 86,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -13,7 % |
| Чистая рентабельность | 81,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 830 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 927 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 86,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 81,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.