Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРВОСТОКДРЕВ", Шаманка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРВОСТОКДРЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 976 | 27 039 | 33 880 | 30 271 | 37 346 | 41 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 912 | 14 579 | 16 893 | 14 412 | 22 823 | 22 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 912 | 14 579 | 16 893 | 14 412 | 22 823 | 22 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 064 | 12 460 | 16 987 | 15 859 | 14 523 | 19 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 304 | 579 | 3 916 | 11 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 197 | 10 312 | 14 214 | 10 117 | 8 966 | 7 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 423 | 844 | 2 773 | 5 163 | 1 641 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 976 | 27 039 | 33 880 | 30 271 | 37 346 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 912 | 14 579 | 16 893 | 14 412 | 22 823 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 912 | 14 579 | 16 893 | 14 412 | 22 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 064 | 12 460 | 16 987 | 15 859 | 14 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | 304 | 579 | 3 916 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 197 | 10 312 | 14 214 | 10 117 | 8 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 423 | 844 | 2 773 | 5 163 | 1 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 976 | 27 039 | 33 880 | 30 271 | 37 346 | 41 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 971 | 19 354 | 18 966 | 20 816 | 25 459 | 17 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 961 | 19 344 | 18 956 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 497 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 497 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 005 | 7 685 | 14 914 | 9 455 | 11 887 | 20 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 442 | 3 347 | 515 | 171 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 563 | 4 338 | 14 399 | 9 284 | 11 887 | 20 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 976 | 27 039 | 33 880 | 30 271 | 37 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 971 | 19 354 | 18 966 | 20 816 | 25 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 961 | 19 344 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 005 | 7 685 | 14 914 | 9 455 | 11 887 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 442 | 3 347 | 515 | 171 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 563 | 4 338 | 14 399 | 9 284 | 11 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 326 | 25 172 | 4 394 | 7 299 | 9 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 322 | 48 545 | 62 472 | 66 784 | 71 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 996 | 23 373 | 58 078 | 59 485 | 62 498 | |
| Выручка за отчетный год | 44 322 | 48 545 | 62 472 | 66 784 | 71 580 | 58 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 326 | 25 172 | 19 678 | 7 299 | 9 082 | 5 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 787 | 3 482 | 4 394 | 7 299 | 9 082 | 5 241 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 539 | 21 690 | 15 284 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 996 | 23 373 | 42 794 | 59 485 | 62 498 | 53 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 787 | 3 482 | 4 394 | 7 299 | 9 082 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 539 | 21 690 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 764 | 3 148 | 595 | 5 042 | 8 238 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 499 | 237 | 887 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 057 | 499 | 2 055 | 174 | 222 | 1 073 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 581 | 596 | 4 967 | 2 431 | 1 066 | 12 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 764 | 3 148 | 595 | 5 042 | 8 238 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 499 | 237 | 887 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 057 | 499 | 2 055 | 174 | 222 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 581 | 596 | 4 967 | 2 431 | 1 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 764 | 891 | 1 751 | 4 643 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 257 | 2 236 | 3 291 | 3 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 257 | 2 236 | 3 291 | 3 595 | 1 969 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 764 | 891 | 1 751 | 4 643 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 764 | 891 | 1 751 | 4 643 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 764 | 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,22 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,89 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,68 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,47 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 12,4 % | -19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 18,2 % | -45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 23 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.