Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТАВР - БАЙКАЛ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТАВР - БАЙКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 519 | 68 861 | 84 726 | 87 545 | 89 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 901 | 3 145 | 10 646 | 10 982 | 11 342 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 901 | 3 145 | 10 631 | 10 946 | 11 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 36 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 618 | 65 716 | 74 080 | 76 562 | 77 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 8 096 | 114 | 119 | 4 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 008 | 53 860 | 65 062 | 75 773 | 60 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 373 | 3 760 | 8 904 | 670 | 12 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 742 | 104 219 | 68 861 | 84 726 | 87 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 229 | 4 957 | 3 145 | 10 646 | 10 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 229 | 4 957 | 3 145 | 10 631 | 10 946 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 513 | 99 262 | 65 716 | 74 080 | 76 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | 6 039 | 8 096 | 114 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 755 | 76 529 | 53 860 | 65 062 | 75 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 178 | 16 694 | 3 760 | 8 904 | 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 519 | 68 861 | 84 726 | 87 545 | 89 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 997 | 9 493 | 17 130 | 13 392 | 13 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 522 | 59 368 | 67 596 | 74 153 | 75 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 522 | 59 368 | 67 596 | 74 153 | 75 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 742 | 104 219 | 68 861 | 84 726 | 87 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 908 | 8 937 | 9 493 | 17 130 | 13 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 834 | 95 282 | 59 368 | 67 596 | 74 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 834 | 95 282 | 59 368 | 67 596 | 74 153 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 1 176 | 5 479 | 8 131 | 7 773 |
| Выручка за предыдущий год | 98 463 | 201 922 | 96 783 | 158 907 | 184 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 663 | 200 746 | 91 304 | 150 776 | 177 166 |
| Выручка за отчетный год | 170 769 | 96 783 | 158 907 | 184 939 | 143 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 317 | 5 479 | 8 131 | 7 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 317 | 5 479 | 8 131 | 7 773 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 452 | 91 304 | 150 776 | 177 166 | 150 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 800 | 1 176 | 5 479 | 8 131 | 7 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 903 | 758 | 9 599 | 2 931 | 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 712 | 2 072 | 1 032 | 17 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 550 | 5 433 | 604 | 5 874 | 9 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 1 190 | 758 | 9 599 | 2 931 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 467 | 712 | 2 072 | 1 032 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 608 | 453 | 5 433 | 604 | 5 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 939 | 557 | 7 637 | 1 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 251 | 201 | 1 962 | 1 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 813 | 201 | 1 962 | 1 323 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 090 | 557 | 7 637 | 1 608 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 090 | 557 | 7 637 | 1 608 | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Активы | 66,5 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 89,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 | 1,10 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,97 | 1,09 | 1,03 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 7,32 | 6,25 | 3,95 | 5,54 | 5,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,8 % | 9,0 % | 1,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 5,9 % | 44,6 % | 12,0 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 32 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.