Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "МИР СВАРКИ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "МИР СВАРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 979 | 32 745 | 32 157 | 28 226 | 25 248 | 22 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | 452 | 222 | 29 | 16 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 730 | 452 | 222 | 29 | 16 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 249 | 32 293 | 31 935 | 28 197 | 25 232 | 22 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 043 | 24 921 | 22 365 | 19 402 | 14 408 | 10 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 203 | 7 372 | 9 151 | 8 737 | 10 671 | 12 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 419 | 58 | 153 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 549 | 29 978 | 32 745 | 32 157 | 28 226 | 25 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 014 | 730 | 452 | 175 | 29 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 014 | 730 | 452 | 175 | 29 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 535 | 29 248 | 32 293 | 31 982 | 28 197 | 25 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 862 | 22 043 | 24 921 | 22 365 | 19 402 | 14 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 452 | 7 202 | 7 372 | 9 198 | 8 737 | 10 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 3 | 419 | 58 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 979 | 32 745 | 32 157 | 28 226 | 25 248 | 22 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 550 | 7 347 | 7 931 | 8 690 | 9 620 | 10 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 429 | 25 399 | 24 226 | 19 536 | 15 628 | 12 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 968 | 11 010 | 7 538 | 6 174 | 3 714 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 828 | 5 756 | 8 055 | 4 729 | 3 281 | 3 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 633 | 8 633 | 8 633 | 8 633 | 8 633 | 8 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 549 | 29 978 | 32 745 | 32 157 | 28 226 | 25 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 928 | 6 550 | 7 347 | 7 932 | 8 690 | 9 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 621 | 23 429 | 25 398 | 24 225 | 19 536 | 15 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 300 | 10 968 | 11 009 | 7 538 | 6 174 | 3 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 688 | 3 828 | 5 756 | 8 055 | 4 729 | 3 281 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 633 | 8 633 | 8 633 | 8 632 | 8 633 | 8 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 815 | 1 734 | 2 663 | 2 761 | 2 396 | 2 068 |
| Выручка за предыдущий год | 68 895 | 46 949 | 57 939 | 37 727 | 42 162 | 49 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 080 | 45 215 | 55 276 | 34 966 | 39 766 | 47 836 |
| Выручка за отчетный год | 63 075 | 57 939 | 37 727 | 42 162 | 49 904 | 42 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 436 | 2 663 | 2 761 | 2 396 | 2 068 | 1 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 436 | 2 663 | 2 761 | 2 396 | 2 068 | 1 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 639 | 55 276 | 34 966 | 39 766 | 47 836 | 41 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 815 | 1 734 | 2 663 | 2 761 | 2 396 | 2 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 804 | 998 | 730 | 948 | 1 163 | 1 171 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 448 | 1 582 | 1 944 | 1 428 | 846 | 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 5 | 39 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 88 | 87 | 59 | 59 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 830 | 588 | 998 | 730 | 948 | 1 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 849 | 1 053 | 1 582 | 1 944 | 1 428 | 846 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 71 | 5 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 164 | 88 | 87 | 59 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 463 | 797 | 584 | 758 | 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 125 | 201 | 146 | 190 | 233 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 201 | 146 | 190 | 233 | 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 797 | 584 | 758 | 930 | 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 797 | 584 | 758 | 930 | 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 626 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,27 | 1,32 | 1,44 | 1,61 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,29 | 0,40 | 0,45 | 0,69 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 3,46 | 3,05 | 2,25 | 1,62 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,4 % | 1,8 % | 2,7 % | 3,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 10,8 % | 7,4 % | 8,7 % | 9,7 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 165 дн. | 233 дн. | 178 дн. | 110 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.