Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАГРОПРОМКОМПЛЕКТ", Иркутск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 800 | 13 753 | 14 788 | 13 968 | 14 194 | 15 461 | 19 148 | 20 835 | 21 679 | 25 389 | 32 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 3 637 | 3 405 | 3 270 | 3 985 | 3 849 | 3 902 | 3 684 | 3 489 | 5 969 | 13 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 040 | 3 637 | 3 405 | 3 270 | 3 135 | 3 000 | 3 053 | 2 835 | 2 616 | 5 096 | 12 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 849 | 849 | 849 | 849 | 873 | 873 | 873 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 760 | 10 116 | 11 383 | 10 698 | 10 209 | 11 612 | 15 246 | 17 151 | 18 190 | 19 420 | 18 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 500 | 1 080 | 1 835 | 2 560 | 2 862 | 2 907 | 2 550 | 2 810 | 2 505 | 2 377 | 4 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 370 | 8 172 | 8 697 | 7 287 | 7 345 | 8 610 | 10 693 | 11 352 | 12 735 | 15 480 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 849 | 849 | 849 | 849 | 14 068 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 13 | 92 | 2 000 | 2 989 | 2 950 | 1 563 | 304 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 857 | 12 800 | 13 753 | 14 788 | 13 959 | 14 194 | 16 676 | 19 148 | 20 835 | 21 679 | 25 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 197 | 1 040 | 3 637 | 3 405 | 4 119 | 3 985 | 3 593 | 3 902 | 3 684 | 3 489 | 5 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 1 040 | 3 637 | 3 405 | 3 270 | 3 136 | 2 730 | 3 053 | 2 835 | 2 616 | 5 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 849 | 849 | 863 | 849 | 849 | 873 | 873 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 660 | 11 760 | 10 116 | 11 383 | 9 840 | 10 209 | 13 083 | 15 246 | 17 151 | 18 190 | 19 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 2 500 | 1 080 | 1 835 | 2 560 | 2 862 | 2 386 | 2 550 | 2 810 | 2 505 | 2 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 810 | 8 370 | 8 172 | 8 696 | 7 279 | 7 345 | 10 248 | 10 693 | 11 352 | 12 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 849 | 849 | 849 | 849 | 15 480 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 13 | 449 | 2 000 | 2 989 | 2 950 | 1 563 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 799 | 13 753 | 14 788 | 13 968 | 14 194 | 15 461 | 19 148 | 20 835 | 21 679 | 25 389 | 32 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 418 | 9 970 | 10 881 | 10 964 | 9 678 | 9 294 | 12 985 | 14 940 | 16 812 | 20 768 | 21 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 113 | 9 664 | 10 575 | 10 658 | 9 372 | 8 988 | 12 679 | 14 634 | 16 506 | 20 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 4 768 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 | 4 768 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 179 | 3 783 | 3 907 | 3 005 | 4 516 | 6 167 | 6 163 | 5 895 | 4 867 | 4 621 | 6 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 524 | 1 417 | 1 334 | 1 041 | 2 814 | 4 346 | 5 043 | 4 515 | 3 053 | 2 203 | 1 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 655 | 2 366 | 2 573 | 1 964 | 1 702 | 1 821 | 1 120 | 1 380 | 1 814 | 2 418 | 4 770 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 857 | 12 800 | 13 753 | 14 788 | 13 959 | 14 194 | 16 676 | 19 148 | 20 835 | 21 679 | 25 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 982 | 7 418 | 9 970 | 10 881 | 10 964 | 9 678 | 11 126 | 12 985 | 14 940 | 16 812 | 20 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 676 | 7 112 | 9 664 | 10 575 | 10 658 | 9 372 | 10 820 | 12 679 | 14 634 | 16 506 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 549 | 202 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 549 | 202 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 326 | 5 179 | 3 783 | 3 907 | 2 995 | 4 516 | 5 550 | 6 163 | 5 895 | 4 867 | 4 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 195 | 1 524 | 1 417 | 1 334 | 1 042 | 2 814 | 4 671 | 5 043 | 4 515 | 3 053 | 2 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 | 3 655 | 2 366 | 2 573 | 1 953 | 1 702 | 879 | 1 120 | 1 380 | 1 814 | 2 418 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 306 | 9 084 | 7 690 | 6 899 | 5 350 | 3 185 | 8 015 | 9 277 | 9 222 | 10 238 | 21 656 |
| Выручка за предыдущий год | 10 473 | 9 581 | 9 110 | 6 914 | 5 425 | 3 235 | 8 015 | 9 277 | 9 247 | 10 269 | 12 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 167 | 497 | 1 420 | 15 | 75 | 50 | 25 | 31 | 8 666 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 581 | 9 110 | 6 914 | 5 425 | 3 235 | 3 677 | 9 277 | 9 247 | 10 269 | 12 990 | 14 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 084 | 7 690 | 6 899 | 5 350 | 3 185 | 3 650 | 9 277 | 9 222 | 10 238 | 12 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 753 | 3 199 | 1 335 | 362 | 2 097 | 2 392 | 2 240 | 4 324 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 331 | 4 491 | 5 564 | 4 988 | 4 369 | 3 942 | 7 180 | 6 830 | 7 998 | 8 636 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 | 1 420 | 15 | 75 | 50 | 27 | 25 | 31 | 30 | 13 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 246 | 2 753 | 3 199 | 1 335 | 362 | 1 019 | 2 097 | 2 392 | 2 240 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 060 | 6 331 | 4 491 | 5 564 | 4 988 | 4 369 | 6 996 | 7 180 | 6 830 | 7 998 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 696 | 2 665 | 1 097 | 316 | 2 051 | 2 318 | 2 167 | 4 247 | 517 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 120 | 10 | 328 | 290 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 064 | 534 | 358 | 46 | 43 | 29 | 46 | 74 | 73 | 405 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 696 | 2 665 | 1 097 | 316 | 949 | 2 051 | 2 318 | 2 167 | 733 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 120 | 2 | 328 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 375 | 1 064 | 534 | 358 | 46 | 43 | 72 | 46 | 74 | 73 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 437 | 2 552 | 911 | 83 | 850 | 1 859 | 1 954 | 1 872 | 4 000 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | 259 | 113 | 186 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 259 | 113 | 186 | 233 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 437 | 2 552 | 911 | 83 | 1 859 | 1 954 | 1 872 | 4 000 | 454 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 2 552 | 911 | 83 | 1 859 | 1 954 | 1 872 | 4 000 | 454 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 437 | 2 552 | 911 | 83 | 850 | 1 859 | 1 954 | 1 872 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 180 | 1 517 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 110 | 7 614 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 097 | 7 608 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 930 | 6 097 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 637 | 2 762 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 326 | 1 120 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 967 | 2 215 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 371 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 733 | 1 752 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 733 | 1 752 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 | 2 280 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 362 | 2 280 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 551 | 989 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | +11,1 % | +26,5 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 2,91 | 3,74 | 4,20 | 2,97 | 2,11 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 2,43 | 3,22 | 3,69 | 2,29 | 1,90 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,51 | 0,61 | 0,34 | 2,29 | 1,35 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,82 | 0,66 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,39 | 0,29 | 0,22 | 0,52 | 0,27 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 22,6 % | 25,9 % | 21,8 % | 33,3 % | 4,8 % | 12,4 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 21,1 % | 18,2 % | 30,8 % | 3,2 % | 7,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 9,4 % | 8,6 % | 15,8 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 13,1 % | 11,1 % | 19,3 % | 2,1 % | 8,9 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 421 дн. | 448 дн. | 453 дн. | 435 дн. | — | 113 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 026 дн. | 29 494 дн. | 28 920 дн. | 114 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 20 148 дн. | 21 358 дн. | 29 419 дн. | 128 дн. | 81 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 326 дн. | 8 589 дн. | -64 дн. | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,76 | 0,66 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,20 | 9,24 | 10,81 | 12,29 | — | 4,94 | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).