Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 193 | 6 054 | 3 718 | 17 441 | 946 | 2 918 | 7 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 1 309 | 706 | 120 | 47 | 1 126 | 1 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 986 | 1 308 | 705 | 119 | 46 | 1 125 | 1 249 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 206 | 4 745 | 3 012 | 17 321 | 899 | 1 793 | 5 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 206 | 4 725 | 2 113 | 3 194 | 811 | 1 790 | 5 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 899 | 14 127 | 88 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 356 | 12 196 | 6 085 | 3 718 | 17 397 | 946 | 2 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 241 | 1 987 | 1 309 | 706 | 120 | 47 | 1 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 986 | 1 308 | 705 | 119 | 46 | 1 125 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 114 | 10 209 | 4 776 | 3 012 | 17 277 | 899 | 1 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 10 209 | 4 756 | 2 113 | 3 150 | 811 | 1 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 20 | 899 | 14 127 | 88 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 193 | 6 054 | 3 718 | 17 441 | 946 | 2 918 | 7 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 591 | 5 349 | 2 904 | 10 274 | 1 534 | 5 246 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 705 | 814 | 7 162 | 997 | 1 364 | 1 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 381 | 484 | 593 | 6 941 | 776 | 1 143 | 1 618 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 356 | 12 196 | 6 085 | 3 718 | 17 397 | 946 | 2 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 518 | 10 592 | 5 172 | 2 904 | 10 277 | 1 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 1 604 | 913 | 814 | 7 119 | 997 | 1 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 1 383 | 692 | 593 | 6 898 | 776 | 1 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 297 | 8 817 | 8 327 | 2 048 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 387 | 21 628 | 15 883 | 14 938 | 29 326 | 3 211 | 10 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 910 | 12 811 | 21 130 | 16 935 | 20 999 | 13 178 | 8 113 |
| Выручка за отчетный год | 21 628 | 15 883 | 14 938 | 29 326 | 3 211 | 10 161 | 13 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 327 | 2 048 | 5 533 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 327 | 2 048 | 5 533 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 818 | 21 144 | 16 935 | 20 999 | 13 178 | 8 113 | 8 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 817 | 8 327 | 2 048 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 8 232 | 2 024 | 5 453 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 472 | 58 | 16 | 48 | 101 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 40 | 79 | 95 | 178 | 125 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 9 210 | 8 232 | 2 024 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 472 | 58 | 16 | 48 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 79 | 262 | 79 | 95 | 178 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 9 082 | 7 353 | 1 806 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 1 | 182 | 879 | 145 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 1 | 182 | 883 | 145 | 218 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 074 | 7 349 | 1 806 | 5 139 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 074 | 7 349 | 1 806 | 5 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | -51 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,73 | 3,70 | 2,42 | 0,90 | 1,31 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,73 | 3,70 | 2,42 | 0,90 | 1,31 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,10 | 1,97 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,78 | 0,59 | -0,05 | 0,53 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,28 | 0,70 | — | 0,90 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -86,6 % | -60,3 % | 42,1 % | -1 082,7 % | 61,9 % | 72,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -98,0 % | -77,2 % | 71,5 % | — | 117,7 % | 98,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.