Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРАТ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 993 | 1 114 | 790 | 626 | 625 | 1 590 | 459 | 1 498 | 1 142 | 1 678 | 3 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 57 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 7 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 57 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 7 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 902 | 1 057 | 762 | 600 | 602 | 1 569 | 443 | 1 485 | 1 135 | 1 676 | 3 659 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 847 | 622 | 600 | 528 | 186 | 1 050 | 211 | 452 | 327 | 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 983 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 435 | 162 | 72 | 416 | 519 | 232 | 1 033 | 808 | 1 107 | 2 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 995 | 1 621 | 1 114 | 790 | 626 | 625 | 396 | 459 | 1 498 | 1 142 | 1 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 91 | 57 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 7 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 91 | 57 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 7 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 869 | 1 530 | 1 057 | 762 | 600 | 602 | 377 | 443 | 1 486 | 1 135 | 1 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 1 475 | 622 | 600 | 528 | 186 | 285 | 211 | 453 | 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 611 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 55 | 435 | 162 | 72 | 416 | 92 | 232 | 1 033 | 808 | 1 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 993 | 1 114 | 790 | 626 | 625 | 1 590 | 459 | 1 498 | 1 142 | 1 678 | 3 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 360 | 925 | 619 | 437 | 441 | 1 342 | 222 | 912 | 823 | 1 058 | 3 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 189 | 171 | 189 | 184 | 248 | 237 | 586 | 319 | 620 | 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 189 | 171 | 189 | 184 | 248 | 237 | 586 | 319 | 620 | 569 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 995 | 1 621 | 1 114 | 790 | 626 | 625 | 396 | 459 | 1 498 | 1 142 | 1 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 1 360 | 925 | 619 | 437 | 441 | 254 | 222 | 912 | 823 | 1 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 | 261 | 189 | 171 | 189 | 184 | 142 | 237 | 586 | 319 | 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 261 | 189 | 171 | 189 | 184 | 142 | 237 | 586 | 319 | 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 1 195 | 621 | 666 | 693 | 7 568 | 8 320 | 7 031 | 7 305 | 6 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 328 | 3 278 | 2 275 | 3 716 | 3 983 | 3 881 | 4 908 | 5 266 | 4 834 | 3 826 | 3 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 629 | 2 083 | 2 492 | 3 095 | 3 317 | 3 188 | 2 660 | 3 054 | 2 197 | 3 479 | 2 970 |
| Выручка за отчетный год | 3 278 | 2 275 | 3 716 | 3 983 | 3 881 | 4 007 | 5 266 | 4 834 | 3 826 | 3 532 | 4 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 195 | 621 | 666 | 693 | 1 277 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 195 | 621 | 666 | 693 | 1 277 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 083 | 2 492 | 3 095 | 3 317 | 3 188 | 2 730 | 3 054 | 2 197 | 3 479 | 2 970 | 2 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 699 | 1 195 | 621 | 666 | 693 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 571 | 407 | 474 | 10 389 | 23 | 102 | 23 | 243 | 4 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 9 380 | 1 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 185 | 50 | 259 | 219 | 268 | 23 | 102 | 22 | 238 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 872 | 571 | 615 | 474 | 30 | 23 | 102 | 23 | 233 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 | 323 | 185 | 50 | 51 | 219 | 30 | 23 | 102 | 22 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 824 | 384 | 356 | 404 | 2 124 | 2 083 | 2 390 | 211 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 48 | 77 | 187 | 259 | 70 | 94 | 106 | 145 | 115 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 77 | 187 | 51 | 70 | 554 | 106 | 145 | 115 | 94 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 384 | 356 | 404 | 9 835 | 2 083 | 2 390 | 211 | 235 | 2 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 384 | 356 | 404 | 9 835 | 2 083 | 2 390 | 211 | 235 | 2 025 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 211 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 222 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,4 % | -8,2 % | -20,9 % | -7,7 % | +20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 1,87 | 2,53 | 3,56 | 2,70 | 6,43 | 2,11 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,33 | 1,87 | 2,53 | 3,56 | 2,70 | 6,43 | 1,90 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 0,98 | 1,76 | 2,53 | 1,79 | 6,43 | 1,35 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,48 | 0,61 | 0,72 | 0,63 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 1,07 | 0,64 | 0,39 | 0,59 | 0,18 | 0,27 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 31,9 % | 42,0 % | 54,6 % | 9,1 % | 15,9 % | 50,5 % | 12,4 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 245,4 % | 39,6 % | 49,4 % | 5,5 % | 6,7 % | 47,7 % | 7,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 618,6 % | 453,8 % | 159,5 % | 18,5 % | 14,0 % | 55,3 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 732,9 % | 938,3 % | 262,1 % | 25,6 % | 22,2 % | 65,5 % | 8,9 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 11,47 | 3,23 | 3,35 | 2,10 | 1,16 | 0,43 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 15 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 59 дн. | — | 113 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 28 дн. | 97 дн. | 33 дн. | 76 дн. | 99 дн. | 81 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 0,63 | 0,84 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 55,04 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).