Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТСИБСТРОЙ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТСИБСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 194 | 33 765 | 53 400 | 41 756 | 44 940 | 48 829 | 47 392 | 53 613 | 63 696 | 74 509 | 82 476 | 66 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 224 | 6 295 | 3 068 | 2 477 | 1 908 | 1 348 | 7 064 | 5 757 | 4 942 | 4 117 | 6 139 | 4 887 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 224 | 6 295 | 3 068 | 2 477 | 1 908 | 1 348 | 7 064 | 5 757 | 4 942 | 4 117 | 6 139 | 4 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 970 | 27 470 | 50 332 | 39 279 | 43 032 | 47 481 | 40 328 | 47 856 | 58 754 | 70 392 | 76 337 | 61 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 528 | 1 510 | 1 762 | 335 | 486 | 465 | 963 | 1 051 | 2 510 | 2 931 | 9 721 | 1 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 110 | 25 780 | 48 220 | 38 558 | 42 396 | 43 490 | 37 458 | 25 458 | 44 251 | 55 097 | 43 083 | 30 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 371 | 11 635 | 11 000 | 23 100 | 28 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 180 | 350 | 386 | 150 | 3 526 | 1 907 | 9 976 | 358 | 960 | 85 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | 348 | 285 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 377 | 16 194 | 33 765 | 53 400 | 41 756 | 44 940 | 48 829 | 48 286 | 53 613 | 63 696 | 74 509 | 82 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 147 | 11 224 | 6 295 | 3 068 | 2 477 | 1 908 | 1 348 | 6 577 | 5 757 | 4 942 | 4 117 | 6 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 147 | 11 224 | 6 295 | 3 068 | 2 477 | 1 908 | 1 348 | 6 576 | 5 757 | 4 942 | 4 117 | 6 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 230 | 4 970 | 27 470 | 50 332 | 39 279 | 43 032 | 47 481 | 41 709 | 47 856 | 58 754 | 70 392 | 76 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 787 | 528 | 1 510 | 1 762 | 335 | 486 | 465 | 626 | 1 051 | 2 510 | 2 931 | 9 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 238 | 4 110 | 25 780 | 48 220 | 38 558 | 42 396 | 43 490 | 34 628 | 25 458 | 44 251 | 55 097 | 43 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 11 371 | 11 635 | 11 000 | 23 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 332 | 180 | 350 | 386 | 150 | 3 526 | 4 955 | 9 976 | 358 | 960 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | 348 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 194 | 33 765 | 53 400 | 41 756 | 44 940 | 48 829 | 47 392 | 53 613 | 63 696 | 74 509 | 82 476 | 66 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 453 | 1 957 | 3 706 | 7 436 | 10 837 | 24 748 | 39 011 | 52 359 | 63 733 | 55 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | 1 947 | 3 696 | 7 426 | 10 827 | 24 738 | 39 001 | 52 349 | 63 723 | 55 627 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 184 | 33 755 | 52 947 | 39 799 | 41 234 | 41 393 | 36 555 | 28 865 | 24 685 | 22 150 | 18 743 | 10 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 184 | 33 755 | 52 947 | 39 799 | 41 234 | 41 393 | 36 555 | 28 865 | 24 685 | 22 150 | 18 743 | 10 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 377 | 16 194 | 33 765 | 53 400 | 41 756 | 44 940 | 48 829 | 48 286 | 53 613 | 63 696 | 74 509 | 82 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 453 | 1 957 | 3 706 | 7 436 | 17 346 | 24 748 | 39 011 | 52 359 | 63 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 | 1 947 | 3 696 | 7 426 | 17 336 | 24 738 | 39 001 | 52 349 | 63 723 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 367 | 16 184 | 33 755 | 52 947 | 39 799 | 41 234 | 41 393 | 30 940 | 28 865 | 24 685 | 22 150 | 18 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 113 | 16 184 | 33 755 | 52 947 | 39 799 | 41 234 | 41 393 | 30 940 | 28 865 | 24 685 | 22 150 | 18 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 145 | 484 | 693 | 465 | 1 740 | 1 785 | 3 758 | 2 716 | 9 602 | 14 437 | 12 852 | 10 878 |
| Выручка за предыдущий год | 1 111 | 22 529 | 29 803 | 26 423 | 15 338 | 16 116 | 24 854 | 14 534 | 31 824 | 33 921 | 40 365 | 34 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 | 22 045 | 29 110 | 25 958 | 13 598 | 14 331 | 21 096 | 11 818 | 22 222 | 19 484 | 27 513 | 23 353 |
| Выручка за отчетный год | 22 529 | 29 803 | 26 423 | 15 338 | 16 116 | 24 854 | 14 038 | 31 824 | 33 921 | 40 365 | 34 231 | 24 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 465 | 1 740 | 1 785 | 3 758 | 3 442 | 9 602 | 14 437 | 12 852 | 10 878 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 693 | 465 | 1 740 | 1 785 | 3 758 | 3 442 | 9 602 | 14 437 | 12 852 | 10 878 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 045 | 29 110 | 25 958 | 13 598 | 14 331 | 21 096 | 10 596 | 22 222 | 19 484 | 27 513 | 23 353 | 33 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 693 | 465 | 1 740 | 1 785 | 3 758 | 2 716 | 9 602 | 14 437 | 12 852 | 10 878 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 693 | 443 | 1 641 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | 8 297 | 15 158 | 14 679 | 13 060 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 650 | 1 622 | 2 828 | 1 553 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 539 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 693 | 22 | 99 | 36 | 28 | 41 | 1 305 | 929 | 334 | 646 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 324 | 693 | 443 | 1 641 | 1 749 | 3 730 | 2 646 | 8 297 | 15 158 | 14 679 | 13 060 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 650 | 1 622 | 2 828 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 160 | 693 | 22 | 99 | 36 | 28 | 70 | 1 305 | 929 | 334 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 324 | 443 | 1 504 | 1 749 | 3 730 | 1 911 | 7 402 | 14 263 | 13 348 | 11 374 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 137 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 137 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 443 | 1 504 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | 7 402 | 14 263 | 13 348 | 11 374 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 443 | 1 504 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | 7 402 | 14 263 | 13 348 | 11 374 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 | 443 | 1 504 | 1 749 | 3 730 | 1 911 | 7 402 | 14 263 | 13 348 | 11 374 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 947 | 3 696 | 7 426 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 957 | 3 706 | 7 436 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 3 696 | 7 426 | 10 827 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 453 | 3 706 | 7 436 | 10 837 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 | 1 749 | 3 730 | 3 401 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 453 | 3 706 | 7 436 | 10 837 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 957 | 3 706 | 7 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 3 376 | 3 792 | 5 464 | 20 367 | 4 134 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 802 | 12 493 | 9 626 | 17 639 | 27 839 | 28 125 | 36 394 | 42 206 | 28 628 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 792 | 12 493 | 9 469 | 17 353 | 27 839 | 28 125 | 36 394 | 42 206 | 28 628 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 157 | 286 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 632 | 12 729 | 6 250 | 19 258 | 24 047 | 22 661 | 16 027 | 54 565 | 24 494 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 831 | 9 317 | 2 484 | 13 299 | 6 827 | 12 195 | 8 978 | 21 452 | 17 479 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 965 | 1 817 | 1 875 | 2 381 | 2 730 | 3 282 | 3 396 | 3 629 | 3 900 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 653 | 7 404 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 836 | 1 595 | 1 891 | 3 578 | 14 490 | 7 184 | 22 080 | 3 115 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 229 | 1 584 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 550 | 6 158 | 23 362 | 5 734 | 11 566 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 550 | 5 840 | 21 727 | 4 150 | 10 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | 1 635 | 1 584 | 1 566 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 321 | 17 240 | 25 127 | 4 150 | 15 283 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 321 | 17 240 | 25 127 | 4 150 | 15 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 900 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 717 700 | 1 564 500 | 2 439 600 | 2 048 700 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 717 700 | 1 564 500 | 2 439 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 721 700 | 1 582 500 | 2 429 700 | 2 049 100 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 721 700 | 1 582 500 | 2 429 700 | 2 049 100 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 3 376 | 5 021 | 602 | 17 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 47,4 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +126,7 % | +6,6 % | +19,0 % | -15,2 % | -27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,66 | 2,38 | 3,18 | 4,07 | 5,81 | 1,41 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,62 | 2,28 | 3,03 | 3,54 | 5,65 | 0,86 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,74 | 0,49 | 0,54 | 1,24 | 2,72 | 0,44 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,46 | 0,61 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,36 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 1,17 | 0,63 | 0,42 | 0,29 | 0,19 | 0,85 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | 30,2 % | 42,6 % | 31,8 % | 31,8 % | -35,0 % | 3,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 24,2 % | 23,3 % | 42,0 % | 33,1 % | 33,2 % | -32,7 % | 1,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 13,8 % | 22,4 % | 17,9 % | 13,8 % | -12,2 % | 1,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | 29,9 % | 36,6 % | 25,5 % | 17,8 % | -14,6 % | 7,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,59 | 0,53 | 0,54 | 0,42 | 0,37 | 1,07 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 974 дн. | 292 дн. | 476 дн. | 498 дн. | 459 дн. | 455 дн. | 55 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 17 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 152 дн. | 16 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 259 дн. | 474 дн. | 462 дн. | 294 дн. | 293 дн. | 115 дн. | 97 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -252 дн. | -165 дн. | 61 дн. | 243 дн. | 318 дн. | 356 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,40 | 0,58 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,37 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,06 | 5,77 | 8,76 | 10,34 | 11,73 | 12,58 | 3,17 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 884).