Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ОТЕЛЬ "БУРДУГУЗ", Бурдугуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ОТЕЛЬ "БУРДУГУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 244 062 | 1 412 583 | 1 514 768 | 1 610 015 | 1 819 092 | 2 040 903 | 2 595 001 | 17 280 137 | 24 286 696 | 30 218 809 | 50 831 414 | 49 103 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 256 | 1 401 882 | 1 507 026 | 64 857 | 66 170 | 1 321 146 | 1 624 859 | 12 409 883 | 18 112 186 | 22 698 054 | 36 757 302 | 45 925 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 762 | 900 | 1 098 | 941 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 832 | 63 426 | 64 159 | 59 857 | 61 166 | 58 449 | 275 857 | 2 488 974 | 2 894 045 | 3 692 270 | 4 255 946 | 4 607 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 424 | 918 | 356 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 052 342 | 1 057 342 | 5 000 | 5 000 | 1 257 342 | 1 315 781 | 9 549 406 | 14 921 714 | 18 736 812 | 32 044 983 | 34 719 464 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 349 | 32 851 | 251 855 | 294 766 | 267 173 | 455 271 | 538 341 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 285 196 | 385 169 | 4 | 6 | 370 | 119 648 | 899 | 899 | 4 | 6 059 026 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 181 806 | 10 701 | 7 742 | 1 545 158 | 1 752 922 | 719 757 | 970 142 | 4 870 254 | 6 174 510 | 7 520 755 | 14 074 112 | 3 178 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 055 | 5 442 | 5 715 | 5 603 | 5 086 | 5 233 | 11 315 | 50 886 | 30 627 | 29 991 | 103 205 | 120 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 105 | 20 951 | 1 521 | 14 | 12 644 | 972 | 14 971 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 750 | 1 681 | 1 293 | 486 505 | 594 030 | 712 459 | 928 334 | 4 659 964 | 5 689 778 | 7 088 138 | 13 803 363 | 2 679 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 972 646 | 2 000 | 1 052 341 | 1 152 342 | 8 840 | 160 765 | 220 618 | 46 794 | 301 618 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 936 | 1 034 | 493 | 108 | 359 | 2 065 | 9 542 | 147 854 | 291 506 | 168 935 | 119 567 | 58 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 419 | 544 | 241 | 601 | 1 189 | 1 820 | 429 | 211 | 3 272 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 054 | 1 244 062 | 1 412 583 | 1 514 768 | 1 610 014 | 1 819 151 | 2 040 903 | 12 070 104 | 17 293 836 | 24 286 696 | 30 218 761 | 50 831 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 740 | 62 256 | 1 401 882 | 69 515 | 64 862 | 66 170 | 1 321 146 | 7 708 986 | 12 427 666 | 18 112 186 | 22 698 084 | 42 297 887 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 762 | 999 | 1 098 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 740 | 60 832 | 63 426 | 64 159 | 59 857 | 61 166 | 58 449 | 2 521 423 | 2 622 333 | 2 894 045 | 3 692 270 | 4 255 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 424 | 918 | 356 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 052 342 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 257 342 | 4 945 397 | 9 549 406 | 14 921 714 | 18 736 812 | 32 044 983 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 349 | 237 532 | 254 910 | 294 766 | 267 185 | 455 271 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 285 196 | 5 | 4 | 6 | 4 634 | 1 017 | 899 | 818 | 5 540 589 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 932 314 | 1 181 806 | 10 701 | 1 445 253 | 1 545 152 | 1 752 981 | 719 757 | 4 361 118 | 4 866 170 | 6 174 510 | 7 520 677 | 8 533 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 267 | 4 055 | 5 442 | 5 715 | 6 197 | 5 086 | 5 233 | 39 820 | 46 802 | 30 627 | 29 991 | 103 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 105 | 790 | 1 521 | 14 | 12 644 | 972 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 604 | 188 750 | 1 681 | 386 463 | 486 505 | 594 089 | 712 459 | 4 228 960 | 4 659 964 | 5 689 778 | 7 088 138 | 8 262 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 801 017 | 972 646 | 2 000 | 1 052 341 | 1 052 342 | 1 152 342 | 8 840 | 160 765 | 220 618 | 46 794 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 193 | 6 936 | 1 034 | 493 | 108 | 359 | 2 065 | 90 574 | 147 854 | 291 506 | 168 935 | 119 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 229 | 9 419 | 544 | 241 | 974 | 1 189 | 1 820 | 351 | 117 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 244 062 | 1 412 583 | 1 514 768 | 1 610 015 | 1 819 092 | 2 040 903 | 2 595 001 | 17 280 137 | 24 286 696 | 30 218 809 | 50 831 414 | 49 103 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 981 | 33 437 | 35 956 | 28 579 | 22 583 | 18 688 | 1 017 477 | 18 490 676 | 19 308 643 | 38 452 141 | 41 230 057 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 461 000 | 20 096 695 | 20 625 276 | 39 917 063 | 42 917 578 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 808 | 1 371 839 | 1 472 180 | 37 207 | 39 519 | 1 283 522 | 2 635 658 | 11 638 980 | 5 619 164 | 6 411 981 | 9 119 415 | 5 469 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 808 | 1 371 839 | 1 472 180 | 37 207 | 39 519 | 1 282 057 | 2 630 564 | 11 615 876 | 5 550 642 | 6 348 002 | 4 958 689 | 5 290 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 465 | 5 094 | 23 104 | 44 336 | 63 979 | 143 998 | 163 871 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 186 | 4 016 728 | 15 499 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 273 | 7 307 | 6 632 | 1 544 229 | 1 756 990 | 738 693 | 38 661 | 4 623 680 | 176 856 | 4 498 185 | 3 259 858 | 2 404 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 176 164 | 1 532 677 | 1 745 257 | 724 607 | 20 022 | 4 506 580 | 4 101 687 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 101 | 6 376 | 5 664 | 10 780 | 10 723 | 13 287 | 17 768 | 46 083 | 90 801 | 387 294 | 3 249 821 | 2 386 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 008 | 931 | 968 | 772 | 1 010 | 799 | 871 | 71 017 | 77 069 | 8 823 | 9 636 | 16 055 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 986 | 381 | 401 | 1 516 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 054 | 1 244 062 | 1 412 583 | 1 514 768 | 1 610 014 | 1 819 151 | 2 040 903 | 12 070 104 | 17 293 836 | 24 286 696 | 30 218 761 | 50 831 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 201 | 35 981 | 33 437 | 35 956 | 28 579 | 22 583 | 18 688 | 1 007 035 | 18 490 676 | 19 308 595 | 38 452 141 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 461 000 | 20 096 695 | 20 625 276 | 39 917 063 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 274 | 22 808 | 1 371 839 | 32 895 | 37 207 | 39 519 | 1 283 522 | 12 904 468 | 11 658 186 | 5 619 164 | 6 411 981 | 9 119 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 274 | 22 808 | 1 371 839 | 32 895 | 37 207 | 39 519 | 1 282 057 | 12 888 010 | 11 615 876 | 5 550 642 | 6 348 002 | 4 958 689 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 465 | 16 458 | 23 549 | 44 336 | 63 979 | 143 998 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 761 | 24 186 | 4 016 728 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 936 579 | 1 185 273 | 7 307 | 1 445 917 | 1 544 229 | 1 757 049 | 738 693 | 222 912 | 4 628 615 | 176 856 | 4 498 185 | 3 259 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 924 985 | 1 176 164 | 1 439 285 | 1 532 677 | 1 745 257 | 724 607 | 132 435 | 4 506 580 | 4 101 687 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 781 | 8 101 | 6 376 | 5 664 | 10 780 | 10 782 | 13 287 | 38 682 | 46 083 | 90 801 | 387 294 | 3 249 821 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 813 | 1 008 | 931 | 968 | 772 | 1 010 | 799 | 51 795 | 71 017 | 77 069 | 8 823 | 9 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 935 | 8 986 | 381 | 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 206 | 7 004 | 11 151 | 8 591 | 50 074 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 46 067 | 49 884 | 54 628 | 57 077 | 41 205 | 42 579 | 44 318 | 154 670 | 236 081 | 365 580 | 188 311 | 311 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 861 | 42 880 | 43 477 | 48 486 | 42 632 | 42 682 | 44 547 | 193 837 | 260 059 | 315 506 | 345 931 | 365 352 |
| Выручка за отчетный год | 49 884 | 54 628 | 57 077 | 41 205 | 42 579 | 44 318 | 22 708 | 236 081 | 365 580 | 188 311 | 311 024 | 355 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 004 | 11 151 | 8 591 | 50 074 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 047 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 647 | 4 677 | 3 393 | 2 156 | 2 402 | 2 604 | 2 471 | 3 807 | 6 390 | 12 103 | 7 276 | 22 864 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 407 | 4 427 | 6 028 | 5 933 | 6 124 | 7 443 | 10 624 | 231 651 | 297 440 | 50 661 | 44 417 | 61 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 880 | 43 477 | 48 486 | 42 632 | 42 682 | 44 547 | 97 069 | 260 059 | 315 506 | 345 931 | 365 352 | 525 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | 2 047 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 647 | 4 677 | 3 393 | 2 155 | 2 402 | 2 604 | 3 124 | 3 807 | 6 390 | 12 103 | 7 276 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 407 | 4 427 | 6 028 | 5 933 | 6 124 | 7 443 | 145 216 | 231 651 | 297 440 | 50 661 | 44 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 519 | 366 677 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 177 | 97 960 | 100 029 | 99 989 | 107 429 | 116 982 | 109 045 | 805 266 | 1 235 286 | 1 276 847 | 857 097 | 643 758 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 415 | 93 171 | 95 341 | 95 880 | 103 144 | 113 214 | 124 649 | 888 545 | 1 052 089 | 562 444 | 964 088 | 576 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 458 | 314 | 99 | 43 | 516 | 5 218 | 43 130 | 37 201 | 67 333 | 74 070 | 74 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 142 | 9 838 | 1 653 | 2 070 | 1 686 | 1 775 | 24 037 | 93 949 | 137 853 | 194 675 | 123 154 | 173 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 889 | 2 519 | 366 677 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 988 | 83 177 | 97 960 | 100 029 | 99 990 | 107 429 | 116 982 | 358 842 | 805 266 | 1 235 286 | 1 276 847 | 857 097 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 480 | 79 415 | 93 171 | 95 341 | 95 880 | 103 144 | 113 214 | 522 559 | 888 545 | 1 052 089 | 562 444 | 964 088 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 222 | 458 | 314 | 99 | 43 | 516 | 63 864 | 43 130 | 37 201 | 67 333 | 74 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 048 | 3 142 | 9 838 | 1 653 | 2 070 | 1 686 | 1 775 | 61 028 | 93 949 | 137 853 | 194 675 | 123 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 889 | 2 519 | 289 386 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 388 | 76 669 | 19 315 | 40 027 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 254 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 362 | 73 828 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 669 | 19 315 | 40 027 | 63 196 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 254 | 27 563 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 9 | 73 828 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 519 | 289 386 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 519 | 289 386 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 889 | 2 519 | 289 338 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 201 | 35 981 | 33 437 | 35 956 | 28 579 | 22 583 | 18 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | 61 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 981 | 33 437 | 35 956 | 28 578 | 22 583 | 18 688 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 519 | 2 909 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 519 | 2 909 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 519 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 519 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 909 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 2 544 | 7 378 | 5 996 | 6 804 | 98 006 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | 2 544 | 7 378 | 5 996 | 6 804 | 98 006 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 2 544 | 7 378 | 5 996 | 6 803 | 98 006 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 219 | 2 544 | 7 378 | 5 996 | 6 803 | 98 006 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 981 | 33 437 | 35 956 | 28 578 | 22 583 | 18 688 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 200 | 35 981 | 33 437 | 35 956 | 28 579 | 22 583 | 18 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 784 | 5 539 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 878 | 60 768 | 66 998 | 50 584 | 46 338 | 47 218 | 24 455 | 252 710 | 424 155 | 287 366 | 434 122 | 490 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 058 | 60 488 | 64 941 | 50 567 | 46 206 | 45 797 | 23 732 | 130 269 | 177 204 | 185 835 | 205 791 | 223 943 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | 35 | 401 | 108 524 | 76 615 | 79 589 | 137 137 | 144 978 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 820 | 280 | 2 057 | 17 | 130 | 1 386 | 322 | 13 917 | 170 336 | 21 942 | 91 194 | 121 345 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 812 | 57 984 | 61 459 | 52 793 | 54 710 | 51 018 | 251 299 | 1 456 735 | 1 361 899 | 812 090 | 1 257 150 | 1 315 089 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 805 | 28 592 | 25 164 | 20 818 | 20 005 | 21 230 | 141 483 | 125 550 | 318 347 | 159 171 | 252 037 | 269 758 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 393 | 19 127 | 24 318 | 21 256 | 18 577 | 20 540 | 22 108 | 202 248 | 264 577 | 119 116 | 135 087 | 201 928 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 562 | 241 | 1 018 786 | 651 370 | 262 040 | 744 851 | 707 945 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 405 | 62 | 38 880 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 614 | 10 265 | 11 977 | 10 719 | 15 566 | 9 007 | 87 708 | 62 913 | 101 034 | 180 889 | 69 637 | 80 324 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 343 826 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 806 | 3 500 | 2 997 419 | 242 829 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 400 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 198 | 100 | 1 047 754 | 216 477 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 608 | 1 920 499 | 26 352 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 166 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 629 | 88 382 | 11 080 | 103 678 | 103 419 | 282 556 | 4 414 090 | 5 593 591 | 4 183 863 | 2 653 593 | 8 470 035 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 686 | 6 080 | 3 678 | 3 419 | 224 746 | 165 408 | 325 073 | 913 633 | 800 906 | 440 929 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 10 | 100 | 934 230 | 76 699 | 1 534 567 | 7 885 139 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 696 | 100 000 | 100 000 | 57 800 | 4 248 582 | 4 327 121 | 3 193 531 | 318 120 | 143 967 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 167 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 629 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 297 | 79 696 | 5 000 | 1 824 | 112 300 | 108 925 | 516 877 | 5 675 431 | 6 666 181 | 4 582 516 | 429 834 | 8 991 318 |
| Поступления – всего за отчетный год | 180 297 | 79 696 | 5 000 | 2 000 | 117 600 | 108 925 | 516 877 | 7 109 040 | 23 652 145 | 5 115 826 | 13 670 693 | 9 059 505 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 297 | 79 696 | 5 000 | 2 000 | 117 600 | 108 925 | 516 877 | 4 648 040 | 6 016 450 | 4 785 826 | 2 228 086 | 528 450 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 461 000 | 17 635 695 | 330 000 | 11 442 607 | 8 531 055 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 | 5 300 | 1 433 609 | 16 985 964 | 533 310 | 13 240 859 | 68 187 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 | 5 300 | 1 433 609 | 16 985 964 | 199 146 | 7 960 510 | 65 797 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 334 164 | 5 280 349 | 2 390 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | 1 706 | 7 477 | 57 316 | 143 652 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,7 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 365,6 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | 355,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -98,0 млн ₽ | -386,2 млн ₽ | -152,1 млн ₽ | 289,4 млн ₽ | -148,2 млн ₽ | -222,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,60 млрд ₽ | 17,28 млрд ₽ | 24,29 млрд ₽ | 30,22 млрд ₽ | 50,83 млрд ₽ | 49,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -79,3 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 18,49 млрд ₽ | 19,31 млрд ₽ | 38,45 млрд ₽ | 41,23 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +939,6 % | +54,9 % | -48,5 % | +65,2 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,09 | 1,05 | 34,91 | 1,67 | 4,32 | 1,32 | 1,65 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,26 | 1,04 | 34,73 | 1,66 | 4,29 | 1,26 | 1,27 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,03 | 2,56 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,98 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,06 | 0,76 | 0,64 | 0,76 | 0,84 | 0,51 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 15,98 | 0,31 | 0,57 | 0,32 | 0,19 | 0,33 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -385,1 % | -109,9 % | -69,4 % | -117,0 % | -34,1 % | -71,6 % | 6,8 % ▼ | -5,4 % |
| Чистая рентабельность | -431,6 % | -163,6 % | -41,6 % | 153,7 % | -47,7 % | -62,6 % | 2,4 % ▼ | -9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -2,2 % | -0,6 % | 1,0 % | -0,3 % | -0,5 % | 0,8 % ▼ | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -38,0 % | -0,8 % | 1,5 % | -0,4 % | -0,5 % | 5,9 % ▼ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,75 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 922 дн. | 7 205 дн. | 5 681 дн. | 13 739 дн. | 16 199 дн. | 2 752 дн. | 47 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 71 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 103 дн. | 84 дн. | 12 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 65 дн. | 105 дн. | 409 дн. | 3 247 дн. | 1 659 дн. | 59 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 14 897 дн. | 7 211 дн. | 5 611 дн. | 13 362 дн. | 13 055 дн. | 1 177 дн. | -3 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,05 | 0,97 | 0,40 | 0,77 | 0,24 | 0,56 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,83 | -0,28 | 4,70 | 2,45 | 4,52 | 5,45 | 3,24 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -62,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).