Финансы ООО ПКФ "ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 533 | 1 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 | 1 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 1 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 137 | 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 137 | 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 117 | 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 957 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 533 | 1 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 1 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 1 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 137 | 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 780 | 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 200 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 534 | 334 |
| Выручка за предыдущий год | 10 889 | 27 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 645 | 26 768 |
| Выручка за отчетный год | 27 102 | 41 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 768 | 41 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 377 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 533 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 228 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 6,06 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,1 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 50,85 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.