Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АРСЕНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 530 | 15 810 | 17 008 | 20 682 | 19 963 | 16 713 | 4 840 | 2 419 | 5 218 | 4 059 | 3 753 | 9 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 243 | 4 185 | 3 819 | 2 681 | 2 259 | 2 113 | 1 754 | 1 368 | 1 269 | 1 153 | 1 006 | 1 897 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 064 | 4 006 | 3 640 | 2 502 | 2 080 | 1 934 | 1 754 | 1 368 | 1 269 | 1 153 | 1 006 | 1 897 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 287 | 11 625 | 13 189 | 18 001 | 17 704 | 14 600 | 3 086 | 1 051 | 3 949 | 2 906 | 2 747 | 7 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 960 | 1 740 | 1 987 | 12 169 | 11 857 | 11 480 | 1 277 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 316 | 9 622 | 11 186 | 5 807 | 5 776 | 3 118 | 1 809 | 942 | 3 779 | 2 765 | 2 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 712 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 263 | 16 | 25 | 71 | 2 | 14 | 75 | 46 | 69 | 648 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 472 | 16 530 | 15 810 | 17 004 | 20 682 | 19 963 | 16 713 | 4 389 | 2 419 | 5 218 | 4 059 | 3 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 318 | 5 243 | 4 185 | 3 819 | 2 681 | 2 259 | 2 113 | 1 535 | 1 368 | 1 269 | 1 153 | 1 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 139 | 5 064 | 4 006 | 3 640 | 2 502 | 2 080 | 1 934 | 1 535 | 1 368 | 1 269 | 1 153 | 1 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 154 | 11 287 | 11 625 | 13 185 | 18 001 | 17 704 | 14 600 | 2 854 | 1 051 | 3 949 | 2 906 | 2 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 721 | 1 960 | 1 740 | 1 987 | 12 169 | 11 857 | 11 480 | 134 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 430 | 9 316 | 9 622 | 11 182 | 5 807 | 5 776 | 3 118 | 2 497 | 942 | 3 779 | 2 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 583 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 11 | 263 | 16 | 25 | 71 | 2 | 223 | 14 | 75 | 46 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 530 | 15 810 | 17 008 | 20 682 | 19 963 | 16 713 | 4 840 | 2 419 | 5 218 | 4 059 | 3 753 | 9 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 520 | 108 | 1 840 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 110 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 110 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 010 | 15 702 | 17 704 | 26 808 | 26 528 | 25 312 | 15 023 | 13 351 | 11 347 | 34 082 | 18 859 | 6 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 212 | 1 212 | 23 834 | 14 943 | 2 275 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 010 | 15 702 | 17 704 | 26 808 | 26 528 | 25 312 | 15 023 | 12 139 | 10 135 | 10 248 | 3 916 | 4 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 472 | 16 530 | 15 810 | 17 004 | 20 682 | 19 963 | 16 713 | 4 389 | 2 419 | 5 218 | 4 059 | 3 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 860 | 520 | 108 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 610 | 270 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 612 | 16 010 | 15 702 | 17 704 | 26 808 | 26 528 | 25 312 | 15 375 | 13 351 | 11 347 | 34 082 | 18 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 181 | 1 212 | 1 212 | 23 834 | 14 943 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 112 | 16 010 | 15 702 | 17 704 | 26 808 | 26 528 | 25 312 | 14 194 | 12 139 | 10 135 | 10 248 | 3 916 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 232 | 25 505 | 22 851 | 31 391 | 10 568 | 8 044 | 5 866 | 1 721 | 602 | 5 857 | 10 730 | 57 998 |
| Выручка за предыдущий год | 90 399 | 74 762 | 70 047 | 77 752 | 47 956 | 36 906 | 25 871 | 20 444 | 21 407 | 22 026 | 32 287 | 33 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 167 | 49 257 | 47 196 | 46 361 | 37 388 | 28 862 | 20 005 | 18 723 | 20 805 | 16 169 | 21 557 | 24 379 |
| Выручка за отчетный год | 74 762 | 70 047 | 77 752 | 47 956 | 36 906 | 25 871 | 25 843 | 21 407 | 22 026 | 32 287 | 33 619 | 67 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 505 | 22 851 | 31 391 | 10 568 | 8 044 | 5 866 | 5 678 | 602 | 5 857 | 10 730 | 10 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 133 | 278 | 3 | 7 | 5 050 | 10 027 | 9 240 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 503 | 22 718 | 31 113 | 11 827 | 8 041 | 5 859 | 5 796 | 2 783 | 807 | 703 | 960 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 257 | 47 196 | 46 361 | 37 388 | 28 862 | 20 005 | 20 165 | 20 805 | 16 169 | 21 557 | 23 419 | 45 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 124 | 2 | 133 | 278 | 3 | 7 | 5 050 | 10 027 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 108 | 25 503 | 22 718 | 31 113 | 11 827 | 8 041 | 5 859 | 1 741 | 2 783 | 807 | 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 5 422 | 10 001 | 15 931 | 3 830 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 453 | 40 | 1 797 | 71 | 452 | 315 | 2 479 | 542 | 97 | 6 944 | 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 200 | 377 | 787 | 660 | 140 | 828 | 1 093 | 207 | 170 | 123 | 253 | 3 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 18 | 91 | 5 422 | 10 001 | 7 197 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 478 | 453 | 40 | 1 797 | 71 | 437 | 170 | 2 479 | 542 | 97 | 6 944 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 118 | 1 200 | 377 | 787 | 660 | 140 | 828 | 132 | 207 | 170 | 123 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 14 | 54 | 4 803 | 14 917 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 461 | 129 | 185 | 244 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 216 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 127 | 29 | 13 | 82 | 194 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 127 | 29 | 13 | 82 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 129 | 185 | 244 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 4 803 | 14 917 | 16 946 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 4 803 | 14 917 | 16 946 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 632 | 14 | 54 | 4 803 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 270 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 860 | 520 | 108 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 625 | 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 520 | 108 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 375 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 375 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 412 | 804 | 5 426 | 439 | 2 409 | 1 584 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 388 | 412 | 804 | 5 426 | 439 | 2 409 | 1 584 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 19 | 265 | 122 | 66 | 369 | 896 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 616 | 19 | 265 | 122 | 66 | 369 | 896 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 772 | 393 | 539 | 5 304 | 373 | 2 040 | 688 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 772 | 393 | 539 | 5 304 | 373 | 2 040 | 688 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 520 | 108 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 860 | 520 | 108 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 416 | 229 | 9 | 45 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 672 | 82 696 | 91 748 | 56 588 | 43 549 | 30 528 | 30 494 | 25 688 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 219 | 82 656 | 91 748 | 56 588 | 43 549 | 30 528 | 30 494 | 25 688 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | 40 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 256 | 82 467 | 91 995 | 56 579 | 43 504 | 30 697 | 30 508 | 26 454 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 819 | 25 789 | 32 216 | 12 716 | 5 014 | 2 768 | 2 614 | 14 326 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 690 | 31 649 | 32 276 | 27 698 | 22 810 | 17 502 | 16 497 | 12 128 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 747 | 25 029 | 27 503 | 16 165 | 15 680 | 10 427 | 11 397 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 | 23 | 1 | 100 | 12 | 780 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 23 | 1 | 100 | 12 | 780 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 92 | 23 | 1 | 100 | 12 | 780 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 252 | 9 | 46 | 14 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | +46,6 % | +4,1 % | +99,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,35 | 0,09 | 0,15 | 1,16 | 2,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,34 | 0,08 | 0,14 | 1,15 | 2,57 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -4,52 | -1,17 | -7,40 | -4,03 | 0,20 | 0,69 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 4,08 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | -10,2 % | 22,9 % | 31,1 % | 27,5 % | 32,6 % | 8,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 21,8 % | -74,0 % | 44,4 % | 25,3 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 92,0 % | -588,7 % | 397,5 % | 181,2 % | 12,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 921,0 % | 27,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 8,85 | 4,22 | 7,95 | 8,96 | 7,17 | 3,54 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 63 дн. | 31 дн. | 28 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 229 дн. | 174 дн. | 61 дн. | 33 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -195 дн. | -164 дн. | -141 дн. | -32 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,70 | -1,87 | -10,73 | -5,87 | 0,14 | 0,69 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -49,54 | -7,10 | -59,37 | -14,14 | — | 9,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).