Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЭН", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 718 | 24 824 | 29 055 | 39 554 | 47 360 | 62 028 | 39 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 93 | 110 | 100 | 124 | 203 | 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 114 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 93 | 110 | 100 | 65 | 89 | 46 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 584 | 24 731 | 28 945 | 39 454 | 47 236 | 61 825 | 39 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 648 | 21 715 | 26 502 | 35 370 | 43 067 | 46 448 | 34 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 | 2 745 | 2 128 | 3 003 | 4 077 | 11 778 | 2 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 145 | 271 | 315 | 1 081 | 92 | 3 418 | 2 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 782 | 19 718 | 24 824 | 29 055 | 39 554 | 47 360 | 62 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 134 | 93 | 110 | 100 | 124 | 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 134 | 93 | 110 | 100 | 65 | 89 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 659 | 19 584 | 24 731 | 28 945 | 39 454 | 47 236 | 61 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 691 | 15 648 | 21 715 | 26 502 | 35 370 | 43 067 | 46 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 215 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 803 | 1 791 | 2 745 | 2 128 | 3 003 | 3 862 | 11 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 2 145 | 271 | 315 | 1 081 | 92 | 3 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 718 | 24 824 | 29 055 | 39 554 | 47 360 | 62 028 | 39 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 978 | 21 940 | 27 355 | 36 017 | 43 532 | 49 756 | 37 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 746 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 740 | 2 884 | 1 700 | 3 537 | 3 828 | 12 271 | 2 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 740 | 2 884 | 1 700 | 3 532 | 3 782 | 12 271 | 2 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 782 | 19 718 | 24 824 | 29 055 | 39 554 | 47 360 | 62 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 324 | 16 978 | 21 940 | 27 355 | 36 017 | 43 532 | 49 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 522 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 458 | 2 740 | 2 884 | 1 700 | 3 538 | 3 828 | 12 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 5 | 46 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 258 | 2 740 | 2 884 | 1 700 | 3 533 | 3 782 | 12 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 963 | 4 894 | 6 414 | 7 132 | 10 803 | 17 092 | 7 877 |
| Выручка за предыдущий год | 45 714 | 45 915 | 45 490 | 46 279 | 57 177 | 62 196 | 55 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 249 | 41 021 | 39 076 | 39 147 | 46 374 | 45 104 | 48 015 |
| Выручка за отчетный год | 45 915 | 45 490 | 46 279 | 57 177 | 62 196 | 55 892 | 68 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 414 | 7 132 | 10 803 | 9 500 | 15 056 | 10 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 414 | 7 132 | 10 803 | 9 500 | 7 877 | 10 666 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 179 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 021 | 39 076 | 39 147 | 46 374 | 52 696 | 40 836 | 57 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 894 | 6 414 | 7 132 | 10 803 | 9 501 | 7 877 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 591 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 6 238 | 6 836 | 10 843 | 9 400 | 7 784 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 52 | 31 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 70 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 176 | 296 | 83 | 54 | 41 | 20 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 4 624 | 6 238 | 6 836 | 10 843 | 9 401 | 7 784 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 52 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 123 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 270 | 176 | 296 | 83 | 54 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 533 | 3 654 | 4 961 | 5 415 | 8 661 | 7 517 | 6 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 885 | 970 | 1 277 | 1 421 | 2 182 | 1 884 | 1 559 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | 1 277 | 1 421 | 2 182 | 1 884 | 1 559 | 2 135 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 654 | 4 961 | 5 415 | 8 661 | 7 516 | 6 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 654 | 4 961 | 5 415 | 8 661 | 7 516 | 6 225 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 517 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 930 | 36 006 | 43 522 | 49 747 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 940 | 36 016 | 43 532 | 49 757 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 346 | 43 521 | 49 747 | 37 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 356 | 43 531 | 49 757 | 37 520 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 416 | 7 515 | 6 225 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 416 | 7 515 | 6 225 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 416 | 7 515 | 6 225 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 416 | 7 515 | 6 225 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 237 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 237 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 237 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 237 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 532 | 49 756 | 37 520 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 017 | 43 532 | 49 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | 3 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 082 | 76 604 | 68 804 | 80 466 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 894 | 73 033 | 66 488 | 79 281 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | 3 571 | 2 316 | 1 185 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 038 | 77 593 | 65 478 | 81 594 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 770 | 66 638 | 55 733 | 72 635 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 971 | 2 691 | 2 294 | 2 171 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | 31 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 420 | 2 221 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 297 | 8 264 | 5 979 | 4 536 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 3 326 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 271 | 1 081 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 56 082 | 76 604 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 55 894 | 62 196 | |||||
| Прочие за отчетный год | 188 | 14 408 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 56 038 | 77 593 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 52 741 | 2 627 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 971 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 50 770 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 66 614 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 297 | 8 352 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 315 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | — | 37,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58 | 17,03 | 11,15 | 12,34 | 5,04 | 18,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,44 | 1,15 | 1,09 | 1,24 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,31 | 0,02 | 0,28 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 18,6 % | 21,9 % | 15,9 % | 10,0 % | -31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 19,8 % | 24,0 % | 17,3 % | — | -32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 247 дн. | 278 дн. | 298 дн. | 415 дн. | 218 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 16 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 110 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | — | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,45 | 24,63 | 18,49 | 19,29 | — | 22,90 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.