Налоговые новости:

Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА", Иркутск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	71 632	79 193	74 007	71 814	68 783	78 440	72 554	77 062	89 025	89 783	95 180	79 752
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 254	50 056	45 961	42 580	39 795	37 280	35 380	41 356	48 774	45 014	41 484	37 136
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 522	46 393	43 916	41 879	39 605	37 088	35 199	36 578	41 947	37 787	34 521	31 427
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	732	3 663	2 045	701	190	192	181	4 778	6 827	7 227	6 963	5 709
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 378	29 137	28 046	29 234	28 988	41 160	37 174	35 706	40 251	44 769	53 696	42 616
Запасы на конец отчетного года	735	477	452	360	661	763	736	233	585	469	476	548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 193	27 778	27 351	28 263	28 176	38 559	34 775	32 285	35 129	42 488	49 760	40 349
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	274	624	243	611	151	1 838	1 663	2 232	4 537	1 812	3 460	1 719
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	176	258						956
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	62 615	71 632	79 193	74 007	71 814	68 783	78 440	84 023	86 752	89 025	89 783	95 180
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	43 365	41 254	50 056	45 961	42 580	39 795	37 280	35 973	51 046	48 774	45 014	41 484
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	42 616	40 522	46 393	43 916	41 879	39 605	37 088	32 070	46 268	41 947	37 787	34 521
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	749	732	3 663	2 045	701	190	192	3 903	4 778	6 827	7 227	6 963
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	19 250	30 378	29 137	28 046	29 234	28 988	41 160	48 050	35 706	40 251	44 769	53 696
Запасы на конец предыдущего года	760	735	477	452	360	661	763	243	233	585	469	476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 937	29 193	27 778	27 351	28 263	28 176	38 559	32 076	32 285	35 129	42 488	49 760
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	345	274	624	243	611	151	1 838	15 731	2 232	4 537	1 812	3 460
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	208	176	258						956
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	71 632	79 193	74 007	71 814	68 783	78 440	72 554	77 062	89 025	89 783	95 180	79 752
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 984	6 591	6 692	11 496	23 609	34 603	30 797	22 303	20 888	38 910	60 494	66 652
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года			5	245	880	1 429	1 429			853	853	853
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года						3 524				8 407	29 991	36 149
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	13 716	36 264	32 299	28 012	24 472	30 201	27 651	28 317	38 829	7 348	2 781	1 798
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	13 170	35 687	31 722	27 426	23 791	29 426	26 903	21 934	34 401	4 664
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	546	577	577	586	681	775	748	646	646		2 189	1 798
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								5 737	3 782	2 684	592
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 932	36 338	35 016	32 306	20 702	13 636	14 106	26 442	29 308	43 525	31 905	11 302
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 969	35 383	34 310	31 555	19 753	12 675	13 201	25 537	28 382	42 617	30 957	9 491
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	963	955	706	751	949	961	905	905	926	908	948	954
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												857
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	62 615	71 632	79 193	74 007	71 814	68 783	78 440	84 023	86 752	89 025	89 783	95 180
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	24 463	22 984	6 591	6 692	11 496	23 609	34 603	11 994	31 994	20 888	38 910	60 494
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	64			5	246	880	1 429				853	853
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года							3 524		2 344		8 407	29 991
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 763	13 716	36 264	32 299	28 012	24 472	30 201	21 642	28 317	38 829	7 348	2 781
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	4 323	13 170	35 687	31 722	27 426	23 791	29 426	21 125	21 934	34 401	4 664
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	440	546	577	577	586	681	775	517	646	646		2 189
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									5 737	3 782	2 684	592
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 389	34 932	36 338	35 016	32 306	20 702	13 636	50 387	26 441	29 308	43 525	31 905
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								22 856
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	32 337	33 969	35 383	34 310	31 555	19 753	12 675	26 611	25 536	28 382	42 617	30 957
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 052	963	955	706	751	949	961	920	905	926	908	948
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 239	30 990	15 523	43 487	48 750	63 301	69 171	25 933	41 848	42 509	77 536	101 367
Выручка за предыдущий год	84 845	92 175	97 684	106 083	124 516	156 366	181 056	93 707	146 593	145 576	196 401	233 623
Себестоимость продаж за предыдущий год	53 606	61 185	82 161	62 596	75 766	93 065	111 885	67 774	104 745	103 067	118 865	132 256
Выручка за отчетный год	92 175	97 684	106 083	124 516	156 366	181 056	162 883	146 593	145 576	196 401	233 623	234 190
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 990	15 523	43 487	48 750	63 301	69 171	51 691	41 848	42 509	77 536	101 367	84 048
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 845		12 364	16 472	25 589	23 638	5 896	1 274		29 684	37 366	17 070
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	24 145	24 029	31 123	32 278	37 712	45 533	45 795	40 574	43 703	47 852	64 001	66 978
Себестоимость продаж за отчетный год	61 185	82 161	62 596	75 766	93 065	111 885	111 192	104 745	103 067	118 865	132 256	150 142
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 850	6 845		12 364	16 472	25 589	23 638		1 274		29 684	37 366
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	21 389	24 145	24 029	31 123	32 278	37 712	45 533	34 881	40 574	43 703	47 852	64 001
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 251		2 047	7 258	17 783	14 987		10 010		22 527	31 182	11 822
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							4	142	9	9	3	363
Проценты к уплате за отчетный год	471	4 382	4 401	3 887	3 372	3 352	3 282	2 280	1 493	2 310	345	109
Прочие доходы за отчетный год	903	433	960	516	1 572	1 579	831	20 020	771	1 198	1 033	1 069
Прочие расходы за отчетный год	6 026	5 729	6 876	5 843	6 006	6 878	7 163	9 146	11 147	6 054	6 875	6 571
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 271	1 251		2 047	7 258	17 783	14 987		10 010		22 527	31 182
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								19	142	9	9	3
Проценты к уплате за предыдущий год	937	471	4 382	4 401	3 887	3 372	3 352	2 616	2 280	1 493	2 310	345
Прочие доходы за предыдущий год	557	903	433	960	516	1 572	1 579	567	20 020	771	1 198	1 033
Прочие расходы за предыдущий год	6 199	6 026	5 729	6 876	5 843	6 006	6 878	4 259	9 146	11 147	6 054	6 875
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 280			101	4 804	12 113	10 993		10 309		18 021	21 584
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 719	1 006			719	4 135	3 780	3 088	746
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	115	124	31	1 619	1 353
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	216		2 931			204	2
Прочее за предыдущий год	373	444	1 109	327	382					1 949
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 006			719	4 135	3 780	12	746
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 209
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			737
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	124	31	1 619	1 353	233		27
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 931			204	2
Прочее за отчетный год	444	1 109	327	382	1 506				1 949
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			101	4 804	12 113	10 993		10 309		18 021	21 584	7 012
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			101	4 804	12 113	10 993		10 309		18 021	21 584	7 012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 280			101	4 804	12 113	10 993		10 309		18 021	21 584
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	64			5	245	880	1 429
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							3 524
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	24 463	22 984	6 591	6 692	11 496	23 609	34 603
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060	17 060
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			5	245	880	1 429	1 429
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 524
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 984	6 591	6 692	11 496	23 609	34 603	30 797
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			101	4 804	12 113	9 896
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			101	4 804	12 113	9 896
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			101	4 804	12 113	9 896
Чистая прибыль (ИТОГО)			101	4 804	12 113	9 896
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 479	16 393	5	240	635		3 806
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 479	16 393	5	240	635		3 806
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	323	16 393					3 806
Убыток (ИТОГО)	323	16 393					3 806
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	730		5	240	635
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	730		5	240	635
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	426
Дивиденды (ИТОГО)	426
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				240	635	549
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64					549
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 984	6 591	6 692	11 496	23 609	34 603	30 797
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	24 463	22 984	6 591	6 692	11 496	23 609	34 603

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			4 018	5 357	3 175		2 348			27 577	6 312
Поступления – всего за отчетный год	195 762	207 424	207 697	141 157	200 439	230 624	214 453	189 695	187 541	256 071	315 933	227 952
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	111 589	124 584	134 283	113 122	193 150	227 490	199 218	185 976	185 085	253 107	313 237	222 919
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 663	5 209	4 973	4 131	3 777	3 085	3 248	2 735	2 435	2 757	2 675	3 162
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	78 510	77 631	68 441	23 904	3 512	49	11 987	984	21	207	21	1 871
Платежи – всего за отчетный год	204 873	222 212	203 679	135 800	197 264	234 571	212 105	202 214	197 704	228 494	309 621	229 033
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	25 938	32 681	16 941	29 684	38 388	55 582	52 039	50 929	57 115	53 029	57 339	64 611
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	43 156	53 212	52 282	70 891	93 759	102 317	100 684	95 197	90 025	109 627	135 810	150 058
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	436	4 382	4 401	3 887	3 372	3 353	3 282	2 280	1 493	2 310	345
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 128			1 050	4 010	4 692	12	267			7 567	4 632
Прочие платежи за отчетный год	133 215	131 937	130 050	30 288	57 735	68 627	56 088	53 541	49 071	63 528	108 560	9 732
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		7 271	424	690
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		7 271	424	690
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 040	22 409				5 634			12 468
Поступления – всего за отчетный год	13 170	24 830				34 593	4 600	8 337	20 151
Получение кредитов и займов за отчетный год	13 170	24 830				34 593	4 600	6 405	20 151
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								1 932
Платежи – всего за отчетный год	4 130	2 421	3 975	4 296	3 635	28 959	7 123	9 317	7 683	30 302	4 664	660
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	15	108	10									660
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 115	2 313	3 965	4 296	3 635	28 959	7 123	9 317	7 683	30 302	4 664
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		350		371		1 687			2 305		1 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	162,9 млн ₽	146,6 млн ₽	145,6 млн ₽	196,4 млн ₽	233,6 млн ₽	234,2 млн ₽
Чистая прибыль	-3,8 млн ₽	10,3 млн ₽	-11,1 млн ₽	18,0 млн ₽	21,6 млн ₽	7,0 млн ₽
Активы	72,6 млн ₽	77,1 млн ₽	89,0 млн ₽	89,8 млн ₽	95,2 млн ₽	79,8 млн ₽
Капитал и резервы	30,8 млн ₽	22,3 млн ₽	20,9 млн ₽	38,9 млн ₽	60,5 млн ₽	66,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-10,0 %	-0,7 %	+34,9 %	+19,0 %	+0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,64	1,35	1,37	1,03	1,68	3,77	1,65 ▲	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	2,58	1,31	1,35	1,02	1,67	3,72	1,27 ▲	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,08	0,15	0,04	0,11	0,15	0,98 ▼	0,60
Коэффициент автономии	0,42	0,29	0,23	0,43	0,64	0,84	0,51 ▲	0,25
Финансовый рычаг	1,36	2,46	3,26	1,31	0,57	0,20	0,33 ▲	0,19
Рентабельность продаж	3,6 %	0,9 %	-0,8 %	15,1 %	16,0 %	7,3 %	6,8 % ▲	-5,4 %
Чистая рентабельность	-2,3 %	7,0 %	-7,6 %	9,2 %	9,2 %	3,0 %	2,4 % ▲	-9,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-5,2 %	13,4 %	-12,5 %	20,1 %	22,7 %	8,8 %	0,8 % ▲	-0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-12,4 %	46,2 %	-53,2 %	46,3 %	35,7 %	10,5 %	5,9 % ▲	1,7 %
Оборачиваемость активов	2,24	1,90	1,64	2,19	2,45	2,94	0,75 ▲	0,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	78 дн.	80 дн.	88 дн.	79 дн.	78 дн.	63 дн.	47 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	2 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	12 дн. ▲	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	43 дн.	89 дн.	101 дн.	131 дн.	85 дн.	23 дн.	59 дн. ▲	35 дн.
Финансовый цикл	37 дн.	-8 дн.	-10 дн.	-50 дн.	-6 дн.	41 дн.	-3 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,62	0,26	0,27	0,03	0,41	0,73	0,56 ▲	0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,50	1,78	-0,18	2,89	6,56	10,39	3,24 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).