Финансы ООО "ТД АДА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 773 | 21 396 | 21 648 | 17 525 | 19 618 | 22 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 030 | 18 944 | 16 773 | 14 923 | 13 286 | 21 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 39 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 938 | 18 905 | 16 773 | 14 923 | 13 286 | 21 239 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 743 | 2 452 | 4 875 | 2 602 | 6 332 | 1 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 177 | 927 | 993 | 821 | 586 | 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 531 | 273 | 370 | 378 | 5 241 | 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 854 | 1 244 | 3 500 | 1 268 | 404 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 8 | 12 | 135 | 101 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 513 | 22 773 | 21 396 | 21 648 | 17 525 | 19 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 326 | 16 030 | 18 944 | 16 773 | 14 923 | 13 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 151 | 92 | 39 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 175 | 15 938 | 18 905 | 16 773 | 14 923 | 13 286 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 187 | 6 743 | 2 452 | 4 875 | 2 602 | 6 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 426 | 1 177 | 927 | 993 | 821 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 153 | 1 531 | 273 | 370 | 378 | 5 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 435 | 3 854 | 1 244 | 3 500 | 1 268 | 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 181 | 8 | 12 | 135 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 773 | 21 396 | 21 648 | 17 525 | 19 618 | 22 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 021 | 14 798 | 15 965 | 14 939 | 19 618 | 21 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 005 | 14 782 | 15 949 | 14 923 | 19 602 | 21 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 | 6 598 | 5 683 | 2 586 | 1 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 850 | 4 800 | 1 800 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 748 | 883 | 786 | 509 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 513 | 22 773 | 21 396 | 21 648 | 17 525 | 19 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 008 | 22 021 | 14 798 | 15 965 | 14 939 | 19 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 992 | 22 005 | 14 782 | 15 949 | 14 923 | 19 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 505 | 752 | 6 598 | 5 683 | 2 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 850 | 4 800 | 1 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 752 | 748 | 883 | 786 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 071 | 33 298 | 20 938 | 20 902 | 19 576 | 16 536 |
| Выручка за предыдущий год | 54 885 | 45 085 | 30 086 | 30 938 | 29 730 | 25 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 814 | 11 787 | 9 148 | 10 036 | 10 154 | 8 570 |
| Выручка за отчетный год | 45 085 | 30 086 | 30 938 | 29 730 | 25 106 | 25 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 298 | 20 938 | 20 902 | 19 576 | 16 536 | 17 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 296 | 30 229 | 21 172 | 21 908 | 18 538 | 19 913 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 787 | 9 148 | 10 036 | 10 154 | 8 570 | 8 068 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 893 | 36 296 | 30 229 | 21 166 | 21 908 | 18 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 167 | 8 574 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 225 | 2 217 | 1 639 | 1 440 | 10 726 | 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 149 | 202 | 140 | 150 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 | 1 173 | 8 574 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 391 | 2 225 | 2 217 | 1 639 | 1 440 | 10 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 213 | 150 | 202 | 140 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 1 173 | 8 574 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 8 574 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 8 574 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 947 | 1 173 | 8 574 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 781 | 15 955 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 797 | 15 971 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 949 | 14 923 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 965 | 14 939 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 168 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 168 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 168 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 168 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 032 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 032 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 965 | 14 939 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 798 | 15 965 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 572 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 495 | 28 495 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 844 | 25 391 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 876 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 651 | 2 228 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 923 | 30 674 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 765 | 20 183 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 373 | 4 331 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 785 | 6 160 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.