Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОКИНСКИЙ", Зима
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОКИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 779 | 32 236 | 29 487 | 28 927 | 29 139 | 24 327 | 22 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 454 | 12 964 | 11 935 | 10 870 | 9 876 | 8 524 | 7 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 454 | 12 964 | 11 935 | 10 870 | 9 876 | 8 524 | 7 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 325 | 19 272 | 17 552 | 18 057 | 19 263 | 15 803 | 14 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 271 | 16 195 | 14 944 | 15 108 | 16 100 | 12 680 | 11 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 716 | 943 | 985 | 833 | 604 | 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 784 | 1 828 | 1 132 | 1 408 | 1 868 | 2 055 | 1 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 533 | 533 | 556 | 462 | 464 | 762 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 980 | 27 779 | 32 236 | 29 487 | 28 927 | 28 952 | 24 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 391 | 11 454 | 12 964 | 11 935 | 10 870 | 9 876 | 8 524 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 391 | 11 454 | 12 964 | 11 935 | 10 870 | 9 876 | 8 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 589 | 16 325 | 19 272 | 17 552 | 18 057 | 19 076 | 15 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 290 | 13 271 | 16 195 | 14 944 | 15 108 | 16 102 | 12 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 663 | 716 | 943 | 985 | 944 | 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 335 | 1 784 | 1 828 | 1 132 | 1 408 | 1 568 | 2 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 607 | 533 | 533 | 556 | 462 | 464 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 779 | 32 236 | 29 487 | 28 927 | 29 139 | 24 327 | 22 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 152 | 19 925 | 20 582 | 18 886 | 19 696 | 18 148 | 16 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 934 | 3 934 | 3 934 | 3 934 | 3 934 | 3 934 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 991 | 16 648 | 14 952 | 15 762 | 14 214 | 12 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 627 | 12 311 | 6 905 | 8 041 | 7 443 | 6 179 | 5 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 627 | 10 311 | 6 905 | 8 041 | 7 443 | 6 179 | 5 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 980 | 27 779 | 32 236 | 29 487 | 28 927 | 28 952 | 24 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 854 | 19 152 | 19 925 | 20 582 | 18 886 | 19 509 | 18 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 934 | 3 934 | 3 934 | 3 934 | 3 934 | 3 934 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 218 | 15 991 | 16 648 | 14 952 | 15 575 | 14 214 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 126 | 8 627 | 12 311 | 6 905 | 8 041 | 7 443 | 6 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 126 | 8 627 | 10 311 | 6 905 | 8 041 | 7 443 | 6 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 901 | 27 479 | 31 974 | 34 369 | 36 071 | 39 001 | 39 203 |
| Выручка за предыдущий год | 125 149 | 130 092 | 154 293 | 164 772 | 178 977 | 191 568 | 191 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 752 | 102 613 | 122 319 | 130 403 | 142 906 | 152 567 | 152 096 |
| Выручка за отчетный год | 130 092 | 154 293 | 164 772 | 178 977 | 191 568 | 191 299 | 166 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 974 | 34 369 | 36 071 | 39 001 | 39 203 | 33 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 106 | 8 011 | 7 579 | 9 825 | 8 961 | 3 868 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 868 | 26 358 | 28 492 | 29 176 | 30 243 | 30 081 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 367 | 122 319 | 130 403 | 142 906 | 152 567 | 152 096 | 132 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 725 | 7 106 | 8 011 | 7 579 | 9 825 | 8 960 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 754 | 24 868 | 26 358 | 28 492 | 29 176 | 30 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 075 | 6 411 | 6 991 | 6 449 | 7 603 | 6 793 | 2 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 2 | 439 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 027 | 695 | 1 020 | 1 130 | 2 224 | 2 607 | 1 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 3 746 | 6 411 | 6 991 | 6 449 | 7 603 | 6 792 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 48 | 2 | 439 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 2 027 | 695 | 1 020 | 1 130 | 2 224 | 2 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 289 | 3 172 | 5 821 | 6 306 | 5 614 | 6 768 | 5 872 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 578 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 572 | 590 | 685 | 835 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 590 | 685 | 835 | 835 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 172 | 5 821 | 6 306 | 5 614 | 6 768 | 5 873 | 1 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 172 | 5 821 | 6 306 | 5 614 | 6 768 | 5 873 | 1 638 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 172 | 5 821 | 6 306 | 5 614 | 6 768 | 5 872 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 934 | 3 934 | 3 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 952 | 15 762 | 14 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 886 | 19 696 | 18 148 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 934 | 3 934 | 3 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 762 | 14 214 | 12 938 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 696 | 18 148 | 16 872 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 768 | 5 873 | 1 638 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 768 | 5 873 | 1 638 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 768 | 5 873 | 1 638 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 768 | 5 873 | 1 638 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 958 | 7 422 | 2 635 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 958 | 7 422 | 2 635 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 806 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 572 | 806 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 386 | 6 616 | 2 635 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 386 | 6 616 | 2 635 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 696 | 18 148 | 16 872 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 886 | 19 696 | 18 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 528 | 6 122 | 1 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 142 | 172 574 | 154 172 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 568 | 171 971 | 154 172 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 574 | 603 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 614 | 166 452 | 152 263 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 693 | 123 166 | 122 818 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 760 | 13 986 | 14 508 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 161 | 29 300 | 14 937 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 384 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 686 | 5 634 | 2 292 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 686 | 5 634 | 2 292 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 460 | 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 191,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.