Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 | 344 | 303 | 331 | 376 | 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 | 344 | 303 | 331 | 376 | 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 299 | 303 | 322 | 327 | 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 40 | 9 | 49 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 | 328 | 344 | 303 | 331 | 376 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 328 | 344 | 303 | 331 | 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 220 | 299 | 303 | 322 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 106 | 40 | 9 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 | 344 | 303 | 331 | 376 | 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 65 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 55 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 322 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 322 | 322 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 | 368 | 328 | 336 | 22 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 334 | 306 | 322 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 34 | 22 | 14 | 22 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 | 328 | 344 | 303 | 331 | 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 322 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 414 | 368 | 328 | 336 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 334 | 334 | 306 | 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 80 | 34 | 22 | 14 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 7 | 34 | 3 | 110 | 178 |
| Выручка за предыдущий год | 294 | 315 | 345 | 14 | 348 | 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 308 | 311 | 11 | 238 | 309 |
| Выручка за отчетный год | 315 | 345 | 14 | 348 | 487 | 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 34 | 3 | 110 | 178 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 34 | 3 | 41 | 64 | 53 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 | 114 | 125 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 | 311 | 11 | 238 | 309 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 7 | 34 | 3 | 41 | 64 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 | 69 | 114 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 67 | 25 | 48 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 44 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 4 | 16 | 16 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 16 | 72 | 25 | 48 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 21 | 44 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 11 | 62 | 20 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 62 | 20 | 38 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 62 | 20 | 38 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 11 | 20 | 38 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 407 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 367 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 303 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 054 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.