Финансы ООО "ИФК "АВАНГАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФК "АВАНГАРД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 767 425 | 1 454 893 | 3 326 324 | 2 110 390 | 550 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 767 425 | 1 204 893 | 3 076 324 | 1 860 390 | 550 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 263 | 28 673 | 103 529 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 238 | 6 507 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 766 438 | 320 230 | 94 078 | 11 758 | 550 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 580 293 | 2 922 595 | 1 558 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 987 | 16 107 | 24 740 | 180 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 327 | 1 426 743 | 1 454 893 | 3 439 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 327 | 1 176 743 | 1 204 893 | 3 189 514 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 163 | 288 263 | 30 415 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 494 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 074 | 147 938 | 320 230 | 40 263 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 718 785 | 580 293 | 3 088 602 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 26 857 | 16 107 | 24 740 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 767 425 | 1 454 893 | 3 326 324 | 2 110 390 | 550 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 407 | 555 217 | 557 494 | 559 857 | 550 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 030 | 550 030 | 550 040 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 187 | 7 464 | 9 817 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 298 | 600 000 | 270 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 298 | 600 000 | 270 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 018 | 869 378 | 2 168 830 | 1 280 533 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 358 | 16 960 | 35 288 | 99 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 660 | 852 418 | 2 133 542 | 1 181 008 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 327 | 1 426 743 | 1 454 893 | 3 439 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 655 | 554 038 | 555 217 | 557 842 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 030 | 550 030 | 550 040 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 008 | 5 187 | 7 802 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 298 | 600 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 298 | 600 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 672 | 872 705 | 869 378 | 2 281 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 242 | 347 974 | 16 960 | 65 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 524 731 | 852 418 | 2 215 854 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 327 | 100 006 | 282 242 | 81 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 178 036 | 139 689 | 372 857 | 107 461 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 291 | 39 683 | 90 615 | 26 229 | |
| Выручка за отчетный год | 98 259 | 372 857 | 51 362 | 154 114 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 242 | 25 026 | 138 028 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 630 | 90 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 206 | 5 631 | 641 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 257 406 | 467 497 | 47 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 319 | 90 615 | 26 336 | 16 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 786 | 22 630 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 220 | 2 206 | 5 670 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 257 406 | 453 369 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 2 861 | 2 175 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 439 | 113 152 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 843 | 541 546 | 39 977 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 999 | 77 144 | 14 840 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 789 | 1 474 | 3 281 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 854 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 477 | 9 843 | 475 350 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 474 | 30 999 | 76 408 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 396 | 631 | 1 179 | 2 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 158 | 295 | 665 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 295 | 584 | 531 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 752 | 1 179 | 2 277 | 1 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 1 179 | 2 277 | 1 644 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 631 | 1 179 | 2 616 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 030 | 550 030 | 550 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 008 | 5 187 | 7 802 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 554 038 | 555 217 | 557 842 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 030 | 550 030 | 550 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 187 | 7 464 | 9 817 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 555 217 | 557 494 | 559 857 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 179 | 2 277 | 2 016 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 179 | 2 277 | 2 016 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 179 | 2 277 | 2 016 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 179 | 2 277 | 2 016 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 555 217 | 557 494 | 559 858 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 554 038 | 555 217 | 557 842 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 633 | 359 274 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 493 233 | 1 324 702 | 1 973 626 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 134 | 107 274 | 227 024 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 066 099 | 1 217 428 | 1 746 602 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 503 983 | 1 316 069 | 1 614 352 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 220 | 195 314 | 169 324 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 318 | 662 | 848 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 362 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 287 | 925 | 6 457 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 142 158 | 1 119 168 | 1 348 361 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 110 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 176 110 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 633 | 183 164 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 98,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 752 тыс. ₽ | — |
| Активы | 767,4 млн ₽ | 550,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 553,4 млн ₽ | 550,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 847 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 479 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.