Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТАКОМ", Ангарск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 852 | 64 291 | 64 428 | 69 024 | 71 970 | 67 225 | 58 398 | 55 831 | 50 792 | 49 102 | 44 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 259 | 41 022 | 40 834 | 44 021 | 38 394 | 33 323 | 24 904 | 21 753 | 18 784 | 17 562 | 13 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 259 | 41 022 | 40 834 | 43 781 | 17 464 | 17 610 | 18 126 | 17 992 | 17 930 | 17 562 | 13 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 240 | 20 930 | 15 713 | 6 778 | 3 761 | 854 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 593 | 23 269 | 23 594 | 25 004 | 33 576 | 33 902 | 33 494 | 34 078 | 32 008 | 31 540 | 30 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 448 | 23 094 | 23 215 | 22 983 | 27 385 | 33 010 | 32 699 | 33 793 | 31 655 | 31 499 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 173 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 165 | 377 | 2 020 | 6 189 | 891 | 790 | 283 | 351 | 40 | 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 852 | 64 291 | 64 428 | 69 024 | 71 970 | 62 460 | 58 398 | 55 831 | 50 792 | 49 102 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 259 | 41 022 | 40 834 | 44 021 | 38 394 | 27 840 | 24 904 | 21 753 | 18 784 | 17 562 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 259 | 41 022 | 40 834 | 43 781 | 17 464 | 18 091 | 18 126 | 17 992 | 18 784 | 17 562 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 240 | 20 930 | 9 749 | 6 778 | 3 761 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 593 | 23 269 | 23 594 | 25 004 | 33 576 | 34 620 | 33 494 | 34 078 | 32 008 | 31 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 448 | 23 094 | 23 215 | 22 983 | 27 385 | 33 614 | 32 699 | 33 793 | 31 655 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 499 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 175 | 377 | 2 020 | 6 189 | 1 005 | 790 | 283 | 351 | 40 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 852 | 64 291 | 64 428 | 69 024 | 71 970 | 67 225 | 58 398 | 55 831 | 50 792 | 49 102 | 44 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 834 | 2 618 | 2 687 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 569 | 59 223 | 59 291 | 164 485 | 164 424 | 156 592 | 130 851 | 121 263 | 108 521 | 101 177 | 95 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 892 | 17 892 | 18 192 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 389 | 16 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 677 | 41 331 | 41 100 | 146 531 | 146 470 | 138 638 | 112 897 | 103 309 | 90 567 | 83 788 | 78 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 852 | 64 291 | 64 428 | 69 024 | 71 970 | 62 460 | 58 398 | 55 831 | 50 792 | 49 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 834 | 2 618 | 2 687 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | 7 163 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 568 | 59 223 | 59 291 | 164 485 | 164 424 | 138 927 | 130 851 | 121 263 | 108 521 | 101 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 892 | 17 892 | 18 192 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 954 | 17 389 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 677 | 41 331 | 41 100 | 146 531 | 146 470 | 120 973 | 112 897 | 103 309 | 90 567 | 83 788 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 10 381 | 7 824 | 3 435 | 4 458 | 7 506 | 22 811 | 24 057 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 657 | 2 596 | 3 872 | 13 695 | 15 351 | 14 508 | 11 914 | 13 848 | 15 557 | 15 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 342 | 2 363 | 4 365 | 3 314 | 7 527 | 11 073 | 7 456 | 6 342 | 7 254 | 8 513 | |
| Выручка за отчетный год | 7 657 | 2 596 | 3 872 | 13 695 | 15 351 | 14 097 | 11 914 | 13 848 | 15 557 | 15 544 | 11 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 10 381 | 7 824 | 7 056 | 4 458 | 7 506 | 8 303 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 848 | 4 346 | 3 894 | 4 458 | 7 506 | 8 303 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 342 | 2 596 | 2 533 | 3 478 | 3 162 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 342 | 2 363 | 4 365 | 3 314 | 7 527 | 7 041 | 7 456 | 6 342 | 7 254 | 8 513 | 6 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 848 | 4 346 | 3 435 | 4 458 | 7 506 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 342 | 2 596 | 2 533 | 3 478 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 053 | 4 323 | 3 920 | 4 421 | 7 506 | 8 236 | 1 897 | 3 557 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 149 | 53 | 61 | 260 | 260 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 106 545 | 23 | 27 | 37 | 61 | 327 | 1 637 | 3 557 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 053 | 4 323 | 3 409 | 4 421 | 7 506 | 1 120 | 1 897 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 149 | 61 | 260 | 260 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 106 545 | 23 | 26 | 37 | 61 | 860 | 1 637 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 3 007 | 2 987 | 4 014 | 7 112 | 7 703 | 5 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 985 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 985 | 600 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 3 007 | 3 087 | 4 014 | 7 112 | 7 703 | 5 654 | 791 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 3 007 | 3 087 | 4 014 | 7 112 | 7 703 | 5 654 | 791 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 3 007 | 2 987 | 4 014 | 7 112 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 004 | 21 140 | 23 075 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 950 | 13 072 | 17 092 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 054 | 8 068 | 5 983 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 220 | 21 647 | 23 007 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 461 | 9 178 | 6 652 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 764 | 1 695 | 2 609 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 995 | 10 774 | 13 746 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | ||
| Активы | 67,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -90,5 млн ₽ | -73,6 млн ₽ | -66,6 млн ₽ | -58,9 млн ₽ | -53,2 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,5 % | +16,2 % | +12,3 % | -0,1 % | -29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 2,11 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 1,90 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,35 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | -1,35 | -1,26 | -1,19 | -1,16 | -1,08 | -1,19 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 27,6 % | 37,4 % | 54,2 % | 53,4 % | 45,2 % | 42,4 % | 12,4 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 21,9 % | 33,7 % | 51,4 % | 49,5 % | 36,4 % | 7,2 % | 7,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 6,9 % | 12,7 % | 15,2 % | 11,5 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 855 дн. | 1 002 дн. | 891 дн. | 743 дн. | 740 дн. | — | 113 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 187 дн. | 5 527 дн. | 5 946 дн. | 4 557 дн. | 3 592 дн. | 4 519 дн. | 81 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | -6 332 дн. | -4 525 дн. | -5 055 дн. | -3 814 дн. | -2 853 дн. | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,62 | -2,91 | -2,56 | -2,39 | -2,21 | -2,11 | 0,54 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,06 | -15,68 | -14,39 | -13,78 | — | — | 4,94 | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).