Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ ОБОЛСУНОВО", Оболсуново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ ОБОЛСУНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 561 | 19 729 | 19 305 | 20 094 | 25 187 | 22 165 | 21 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 936 | 15 457 | 14 681 | 15 899 | 17 816 | 14 822 | 13 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 47 | 40 | 277 | 215 | 160 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 936 | 15 403 | 14 634 | 15 859 | 17 539 | 14 607 | 13 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 625 | 4 272 | 4 624 | 4 195 | 7 371 | 7 343 | 8 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 130 | 2 054 | 1 782 | 1 768 | 2 363 | 2 360 | 1 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 315 | 1 818 | 2 002 | 1 255 | 3 950 | 3 283 | 3 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 179 | 270 | 736 | 1 002 | 636 | 1 608 | 1 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 103 | 69 | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 207 | 18 561 | 19 729 | 19 305 | 20 094 | 25 187 | 22 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 399 | 11 936 | 15 457 | 14 681 | 15 899 | 17 816 | 14 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 47 | 40 | 277 | 215 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 399 | 11 936 | 15 403 | 14 634 | 15 859 | 17 539 | 14 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 808 | 6 625 | 4 272 | 4 624 | 4 195 | 7 371 | 7 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 486 | 2 130 | 2 054 | 1 782 | 1 768 | 2 363 | 2 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 395 | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 363 | 3 315 | 1 818 | 2 002 | 1 255 | 3 950 | 3 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 958 | 1 179 | 270 | 736 | 1 002 | 636 | 1 608 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 103 | 69 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 561 | 19 729 | 19 305 | 20 094 | 25 187 | 22 165 | 21 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 222 | 7 820 | 8 114 | 6 613 | 10 770 | 11 149 | 10 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 818 | 818 | 818 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 712 | 7 310 | 7 604 | 6 103 | 9 442 | 9 821 | 9 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 332 | 538 | 915 | 798 | 744 | 777 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | 332 | 538 | 915 | 798 | 744 | 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 065 | 11 577 | 10 653 | 12 566 | 13 619 | 10 272 | 10 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 381 | 10 770 | 9 719 | 11 535 | 12 780 | 9 348 | 9 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 213 | 106 | 72 | 29 | 60 | 24 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 684 | 594 | 828 | 959 | 810 | 864 | 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 207 | 18 561 | 19 729 | 19 305 | 20 094 | 25 187 | 22 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 398 | 8 222 | 7 820 | 8 114 | 6 613 | 10 770 | 11 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 818 | 818 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 888 | 7 712 | 7 310 | 7 604 | 6 103 | 9 442 | 9 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 274 | 332 | 538 | 915 | 798 | 744 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 | 274 | 332 | 538 | 915 | 798 | 744 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 602 | 10 065 | 11 577 | 10 653 | 12 566 | 13 619 | 10 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 905 | 9 381 | 10 770 | 9 719 | 11 535 | 12 780 | 9 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 213 | 106 | 72 | 29 | 60 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 697 | 684 | 594 | 828 | 959 | 810 | 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 586 | 45 127 | 43 191 | 43 115 | 57 602 | 49 904 | 45 416 |
| Выручка за предыдущий год | 140 043 | 148 344 | 150 515 | 157 184 | 178 172 | 179 077 | 178 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 457 | 103 217 | 107 324 | 114 069 | 120 570 | 129 173 | 132 799 |
| Выручка за отчетный год | 148 344 | 150 515 | 157 184 | 178 172 | 179 077 | 178 215 | 182 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 127 | 43 191 | 43 115 | 57 602 | 49 904 | 45 416 | 50 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 642 | 5 063 | 7 479 | 19 422 | 9 930 | 6 674 | 9 081 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 977 | 5 239 | 4 975 | 5 874 | 6 369 | 5 413 | 7 199 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 508 | 32 889 | 30 661 | 32 306 | 33 605 | 33 329 | 33 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 217 | 107 324 | 114 069 | 120 570 | 129 173 | 132 799 | 131 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 472 | 6 642 | 5 063 | 7 479 | 19 422 | 9 930 | 6 674 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 217 | 3 977 | 5 239 | 4 975 | 5 874 | 6 369 | 5 413 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 897 | 34 508 | 32 889 | 30 661 | 32 306 | 33 605 | 33 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 431 | 4 290 | 6 425 | 18 013 | 8 442 | 4 631 | 6 961 |
| Проценты к получению за отчетный год | 256 | 35 | 36 | 44 | 109 | 54 | 87 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 168 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 138 | 1 052 | 1 189 | 795 | 362 | 431 | 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 582 | 1 860 | 2 279 | 2 248 | 1 791 | 2 528 | 2 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 542 | 5 431 | 4 290 | 6 425 | 18 013 | 8 442 | 4 631 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 35 | 36 | 44 | 109 | 54 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 168 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 113 | 1 138 | 1 052 | 1 189 | 795 | 362 | 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 043 | 2 582 | 1 860 | 2 279 | 2 248 | 1 791 | 2 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 128 | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 6 640 | 3 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 256 | 1 202 | 875 | 1 168 | 3 362 | 1 919 | 1 140 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 158 | 67 | 58 | 206 | 377 | 117 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 202 | 875 | 1 168 | 3 362 | 1 919 | 1 140 | 1 481 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 820 | 75 | 89 | 137 | 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 182 | 75 | 89 | 137 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 58 | 206 | 377 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 6 640 | 3 545 | 5 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 6 640 | 3 545 | 5 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 128 | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 6 640 | 3 545 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 818 | 818 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 888 | 7 712 | 7 310 | 7 604 | 6 103 | 9 442 | 9 821 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 398 | 8 222 | 7 820 | 8 114 | 6 613 | 10 770 | 11 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 818 | 818 | 818 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 712 | 7 310 | 7 604 | 6 103 | 9 442 | 9 821 | 9 648 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 222 | 7 820 | 8 114 | 6 613 | 10 770 | 11 149 | 10 976 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 818 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 6 640 | 379 | 5 448 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 7 458 | 379 | 5 448 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 379 | 5 448 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 162 | 3 357 | 5 051 | 14 274 | 379 | 5 448 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 818 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 640 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 458 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | 3 759 | 4 757 | 15 775 | 3 301 | 5 621 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 338 | 3 759 | 4 757 | 15 775 | 3 301 | 5 621 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 621 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 621 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 759 | 15 775 | 3 301 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 759 | 15 775 | 3 301 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 223 | 7 820 | 8 114 | 6 613 | 10 375 | 11 148 | 10 976 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 398 | 8 223 | 7 820 | 8 114 | 6 613 | 10 770 | 11 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 | 466 | 266 | 972 | 164 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 504 | 154 317 | 160 340 | 185 093 | 190 728 | 187 250 | 193 534 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 160 | 153 839 | 159 712 | 184 681 | 183 351 | 179 008 | 179 213 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 344 | 478 | 628 | 412 | 413 | 343 | 270 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 964 | 7 899 | 14 051 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 283 | 155 226 | 159 874 | 184 827 | 191 094 | 186 278 | 193 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 231 | 95 859 | 104 805 | 121 188 | 122 138 | 112 494 | 110 977 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 193 | 34 382 | 36 925 | 39 788 | 42 203 | 41 004 | 42 785 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 179 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 414 | 931 | 1 102 | 2 832 | 3 146 | 1 491 | 791 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 445 | 24 054 | 17 042 | 21 019 | 23 428 | 31 289 | 38 817 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 | 466 | 266 | 972 | 164 |