Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 225 | 9 350 | 16 983 | 13 019 | 7 159 | 7 609 | 10 234 | 15 035 | 24 822 | 28 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 750 | 4 370 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 750 | 4 370 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 225 | 9 350 | 14 233 | 8 649 | 7 159 | 7 609 | 10 234 | 15 035 | 24 822 | 28 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 261 | 953 | 426 | 867 | 1 323 | 714 | 4 310 | 5 521 | 7 934 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 740 | 253 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 4 272 | 13 025 | 8 028 | 1 957 | 3 382 | 5 922 | 9 826 | 16 919 | 16 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 18 | 77 | 2 | 21 | 1 | 5 | 35 | 6 | 234 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 161 | 2 729 | 3 419 | 690 | 2 202 | 4 110 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 7 | 225 | 9 350 | 16 983 | 13 019 | 7 042 | 7 609 | 10 234 | 15 035 | 24 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 4 370 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 4 370 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 7 | 225 | 9 350 | 14 233 | 8 649 | 7 042 | 7 609 | 10 234 | 15 035 | 24 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 261 | 953 | 426 | 1 048 | 1 323 | 714 | 4 310 | 5 521 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 740 | 253 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 4 272 | 13 025 | 8 028 | 1 655 | 3 382 | 5 922 | 9 826 | 16 919 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 18 | 77 | 2 | 21 | 4 | 1 | 5 | 35 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 4 161 | 2 729 | 3 419 | 690 | 2 202 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 225 | 9 350 | 16 983 | 13 019 | 7 159 | 7 609 | 10 234 | 15 035 | 24 822 | 28 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 | 720 | 835 | 1 157 | 1 407 | 1 975 | 2 755 | 3 261 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 432 | 698 | 813 | 1 134 | 1 384 | 1 952 | 2 732 | 3 238 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 551 | 6 131 | 3 101 | 401 | 10 | 28 | 11 875 | 11 178 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 551 | 6 131 | 3 101 | 401 | 10 | 28 | 11 875 | 11 178 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 1 339 | 854 | 10 398 | 9 198 | 5 923 | 6 442 | 8 799 | 13 060 | 10 192 | 14 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 1 640 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 1 339 | 854 | 7 398 | 7 558 | 5 923 | 6 442 | 8 799 | 13 060 | 10 192 | 14 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 7 | 225 | 9 350 | 16 983 | 13 019 | 7 042 | 7 609 | 10 234 | 15 035 | 24 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | 720 | 857 | 1 157 | 1 407 | 1 975 | 2 755 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | 698 | 834 | 1 134 | 1 384 | 1 952 | 2 732 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 551 | 6 131 | 3 101 | 34 | 10 | 28 | 11 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 551 | 6 131 | 3 101 | 34 | 10 | 28 | 11 875 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 1 099 | 1 339 | 854 | 10 398 | 9 198 | 6 151 | 6 442 | 8 799 | 13 060 | 10 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 640 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 1 099 | 1 339 | 854 | 7 398 | 7 558 | 6 151 | 6 442 | 8 799 | 13 060 | 10 192 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 423 | 3 122 | 3 502 | 71 | 551 | 1 218 | 2 307 | 3 997 | ||
| Выручка за предыдущий год | 680 | 6 737 | 35 289 | 17 440 | 2 065 | 22 296 | 17 893 | 38 661 | 52 124 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 656 | 6 314 | 32 167 | 13 938 | 1 994 | 21 745 | 16 675 | 36 354 | 48 127 | ||
| Выручка за отчетный год | 680 | 6 737 | 35 289 | 17 440 | 14 196 | 22 296 | 17 893 | 38 661 | 52 124 | 32 952 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 423 | 3 122 | 3 502 | 4 262 | 551 | 1 218 | 2 307 | 3 997 | 6 543 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 283 | 949 | 842 | 180 | 492 | 314 | 710 | 1 272 | 3 202 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 | 2 173 | 2 660 | 4 082 | 59 | 904 | 1 597 | 2 725 | 3 341 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 656 | 6 314 | 32 167 | 13 938 | 9 934 | 21 745 | 16 675 | 36 354 | 48 127 | 26 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 283 | 949 | 842 | 28 | 492 | 314 | 710 | 1 272 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 | 2 173 | 2 660 | 43 | 59 | 904 | 1 597 | 2 725 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 1 632 | 332 | 147 | 377 | 314 | 710 | 975 | 675 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 163 | 369 | 456 | 34 | 297 | 2 600 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 099 | 2 398 | 73 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 58 | 47 | 54 | 2 397 | 115 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 1 632 | 332 | 28 | 377 | 314 | 710 | 975 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 163 | 369 | 456 | 297 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 099 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 58 | 47 | 54 | 115 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 1 526 | 266 | 22 | 300 | 250 | 568 | 780 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 106 | 66 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 106 | 66 | 30 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 1 526 | 266 | 115 | 300 | 250 | 568 | 780 | 506 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 526 | 266 | 115 | 300 | 250 | 568 | 780 | 506 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 1 526 | 266 | 22 | 300 | 250 | 568 | 780 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 835 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,1 % | -19,7 % | +116,1 % | +34,8 % | -36,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 2,44 | 2,01 | 1,76 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,53 | 0,67 | 0,76 | 1,66 | 1,15 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,78 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 7,57 | 5,58 | 6,27 | 6,61 | 8,01 | 7,82 | 0,88 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,4 % | 9,7 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 3,9 % | 2,4 % | 3,8 % | 3,1 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 25,9 % | 17,8 % | 28,8 % | 28,3 % | 15,5 % | 8,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 2,93 | 1,75 | 2,57 | 2,10 | 1,15 | 1,51 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 55 дн. | 121 дн. | 93 дн. | 118 дн. | 181 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 22 дн. | 16 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 110 дн. | 55 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 108 дн. | 193 дн. | 131 дн. | 77 дн. | 198 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -135 дн. | -31 дн. | -56 дн. | 5 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,59 | 0,50 | 0,51 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,78 | 2,01 | 1,73 | 1,76 | 4,62 | 3,95 | 4,80 ▼ | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16669).