Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 408 | 494 649 | 598 047 | 730 585 | 878 028 | 1 076 089 | 1 346 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 278 | 135 950 | 145 124 | 152 563 | 193 401 | 224 297 | 274 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 263 | 780 | 2 100 | 3 020 | 2 475 | 1 806 | 1 291 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 32 091 | 35 506 | 44 044 | 50 015 | 72 510 | 91 286 | 123 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 919 | 99 653 | 98 951 | 98 092 | 117 105 | 129 891 | 148 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 11 | 29 | 1 436 | 1 311 | 1 314 | 1 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 130 | 358 699 | 452 923 | 578 023 | 684 627 | 851 792 | 1 071 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 990 | 154 285 | 132 598 | 193 534 | 263 302 | 281 069 | 323 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 671 | 23 832 | 23 641 | 33 566 | 44 920 | 48 224 | 53 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 136 | 59 363 | 72 161 | 111 084 | 116 942 | 112 240 | 118 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 226 | 35 190 | 45 252 | 25 440 | 1 364 | 1 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 407 | 78 120 | 168 952 | 201 381 | 238 815 | 388 488 | 546 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 700 | 7 909 | 10 319 | 13 018 | 19 284 | 20 406 | 29 669 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 251 | 437 408 | 494 649 | 598 047 | 730 585 | 878 028 | 1 076 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 230 | 123 278 | 135 950 | 145 124 | 152 563 | 193 401 | 224 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 288 | 263 | 780 | 2 100 | 3 020 | 2 475 | 1 806 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 134 | 32 091 | 35 506 | 44 044 | 50 015 | 72 510 | 91 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 807 | 90 919 | 99 653 | 98 951 | 98 092 | 117 105 | 129 891 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 11 | 29 | 1 436 | 1 311 | 1 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 021 | 314 130 | 358 699 | 452 923 | 578 023 | 684 627 | 851 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 779 | 135 990 | 154 285 | 132 598 | 193 534 | 263 302 | 281 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 787 | 22 671 | 23 832 | 23 641 | 33 566 | 44 920 | 48 224 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 058 | 56 136 | 59 363 | 72 161 | 111 084 | 116 942 | 112 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 715 | 18 226 | 35 190 | 45 252 | 25 440 | 1 364 | 1 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 345 | 74 407 | 78 120 | 168 952 | 201 381 | 238 815 | 388 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 338 | 6 700 | 7 909 | 10 319 | 13 018 | 19 284 | 20 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 408 | 494 649 | 598 047 | 730 585 | 878 028 | 1 076 089 | 1 346 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 077 | 466 576 | 574 738 | 705 899 | 858 227 | 1 038 616 | 1 295 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 393 991 | 466 490 | 574 652 | 705 813 | 858 141 | 1 038 530 | 1 295 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 5 293 | 6 680 | 5 120 | 5 658 | 8 907 | 11 494 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 743 | 5 293 | 6 680 | 5 120 | 5 658 | 8 907 | 11 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 588 | 22 780 | 16 629 | 19 567 | 14 143 | 28 565 | 39 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 588 | 22 780 | 16 629 | 19 567 | 14 143 | 28 565 | 39 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 251 | 437 408 | 494 649 | 598 047 | 730 585 | 878 028 | 1 076 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 570 | 394 077 | 466 576 | 574 738 | 705 899 | 858 227 | 1 038 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 308 484 | 393 991 | 466 490 | 574 652 | 705 813 | 858 141 | 1 038 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 649 | 743 | 5 293 | 6 680 | 5 120 | 5 658 | 8 907 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 649 | 743 | 5 293 | 6 680 | 5 120 | 5 658 | 8 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 033 | 42 588 | 22 780 | 16 629 | 19 567 | 14 143 | 28 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 033 | 42 588 | 22 780 | 16 629 | 19 567 | 14 143 | 28 565 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 082 | 261 477 | 243 197 | 246 276 | 348 898 | 508 316 | 511 562 |
| Выручка за предыдущий год | 291 771 | 391 273 | 359 249 | 385 755 | 519 640 | 758 705 | 792 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 689 | 129 796 | 116 052 | 139 479 | 170 742 | 250 389 | 281 045 |
| Выручка за отчетный год | 391 273 | 359 249 | 385 755 | 519 640 | 758 705 | 792 607 | 833 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 477 | 243 197 | 246 276 | 348 898 | 508 316 | 511 562 | 551 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 042 | 106 634 | 87 369 | 163 913 | 292 520 | 270 054 | 291 401 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 377 | 32 747 | 30 669 | 41 783 | 45 486 | 47 577 | 52 444 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 058 | 103 816 | 128 238 | 143 202 | 170 310 | 193 931 | 207 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 796 | 116 052 | 139 479 | 170 742 | 250 389 | 281 045 | 282 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 555 | 141 042 | 106 634 | 87 369 | 163 913 | 292 520 | 270 054 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 491 | 33 377 | 32 747 | 30 669 | 41 783 | 45 486 | 47 577 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 036 | 87 058 | 103 816 | 128 238 | 143 202 | 170 310 | 193 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 051 | 112 153 | 156 308 | 189 747 | 228 798 | 271 470 | 366 132 |
| Проценты к получению за отчетный год | 798 | 798 | 2 328 | 2 150 | 831 | 564 | 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 413 | 20 499 | 144 452 | 226 389 | 142 581 | 139 254 | 232 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 202 | 15 778 | 77 841 | 202 705 | 207 134 | 138 402 | 157 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 233 | 129 051 | 112 153 | 156 308 | 189 747 | 228 798 | 271 470 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 393 | 798 | 798 | 2 328 | 2 150 | 831 | 564 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 102 | 11 413 | 20 499 | 144 452 | 226 389 | 142 581 | 139 254 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 817 | 24 202 | 15 778 | 77 841 | 202 705 | 207 134 | 138 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 202 | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 162 | 182 328 | 215 389 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 160 | 27 103 | 18 504 | 30 414 | 41 553 | 45 806 | 52 835 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | 4 550 | 1 387 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 6 | 18 | 1 407 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 103 | 18 504 | 30 414 | 41 553 | 45 806 | 52 835 | 71 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 383 | 618 | 522 | 636 | 710 | 1 787 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 384 | 1 383 | 618 | 522 | 636 | 710 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 95 | 4 550 | 1 387 | 538 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 6 | 18 | 1 407 | 4 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 162 | 182 328 | 215 389 | 291 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 162 | 182 328 | 215 389 | 291 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 202 | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 162 | 182 328 | 215 389 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 484 | 393 991 | 466 490 | 574 652 | 705 813 | 858 141 | 1 038 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 570 | 394 077 | 466 576 | 574 738 | 705 899 | 858 227 | 1 038 616 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 991 | 466 490 | 574 652 | 705 813 | 858 141 | 1 038 530 | 1 295 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 394 077 | 466 576 | 574 738 | 705 899 | 858 227 | 1 038 616 | 1 295 471 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 161 | 182 328 | 215 389 | 291 855 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 161 | 182 328 | 215 389 | 291 855 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 161 | 182 328 | 215 389 | 291 855 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 857 | 89 105 | 124 512 | 151 161 | 182 328 | 215 389 | 291 855 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 350 | 16 606 | 16 350 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 350 | 16 606 | 16 350 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 350 | 16 606 | 16 350 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 350 | 16 606 | 16 350 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 394 077 | 466 576 | 574 738 | 705 899 | 858 228 | 1 038 616 | 1 295 471 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 570 | 394 077 | 466 576 | 574 738 | 705 899 | 858 227 | 1 038 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 841 | 22 613 | 59 556 | 36 068 | 141 355 | 198 252 | 137 121 |
| Поступления – всего за отчетный год | 407 412 | 376 091 | 483 422 | 558 437 | 775 035 | 812 148 | 847 834 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 988 | 363 519 | 386 004 | 508 105 | 750 818 | 804 139 | 839 674 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 389 | 390 | 127 | 304 | 846 | 1 397 | 1 616 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 035 | 12 182 | 97 291 | 50 028 | 23 371 | 6 612 | 6 544 |
| Платежи – всего за отчетный год | 340 571 | 353 478 | 423 866 | 522 369 | 633 680 | 613 896 | 710 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 133 | 161 687 | 143 620 | 244 015 | 347 041 | 332 844 | 375 212 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 282 | 111 646 | 133 879 | 159 358 | 189 271 | 194 342 | 220 598 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 804 | 25 165 | 22 896 | 54 705 | 54 333 | 41 848 | 57 779 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 352 | 54 980 | 123 471 | 64 291 | 43 035 | 44 862 | 57 124 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 417 | 6 241 | 3 545 | 667 | 2 775 | 1 940 | 4 080 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 309 | 20 | 150 | 250 | 2 063 | 375 | 1 080 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 108 | 6 221 | 3 395 | 417 | 712 | 1 565 | 3 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 416 | 16 320 | 4 409 | 8 948 | 32 201 | 28 225 | 24 095 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 233 | 2 038 | 2 509 | 4 982 | 26 411 | 24 765 | 21 095 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 183 | 14 282 | 1 900 | 3 966 | 5 790 | 3 460 | 3 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 379 | 14 879 | 14 879 | 17 400 | 26 100 | 30 450 | 30 450 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 379 | 14 879 | 14 879 | 17 400 | 26 100 | 30 450 | 30 450 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 463 | 43 813 | 10 387 | 85 829 | 141 517 | 86 656 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 019 | 8 156 | 71 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 151,2 млн ₽ | 215,4 млн ₽ |
| Активы | 730,6 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 705,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,54 | 29,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,27 | 17,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,59 | 13,65 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. | 365 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 29,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.