Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО", Иваново

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	94 431	141 776	177 910	206 477	285 775	264 729	647 182	412 760	232 327	193 894	180 563	278 516
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	893	1 180	7 466	16 466	12 354	11 095	414 123	192 815	60 956	51 301	64 198	139 757
Основные средства на конец отчетного года	657	379	811	2 423	3 952	3 209	401 244	172 860			208	86 837
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	69	692	6 655	14 043	8 402	7 886	12 879	19 955	60 956	51 301	63 990	52 920
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	167	109
Итого оборотных активов на конец отчетного года	93 538	140 596	170 444	190 011	273 421	253 634	233 059	219 945	171 371	142 593	116 365	138 759
Запасы на конец отчетного года	2 289	2 805	3 504	3 522	4 301	7 046	7 588	7 458	6 833	6 403	6 612	7 827
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1	86	9	154	81	98	141	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	65 818	94 641	122 051	137 587	191 031	144 360	120 258	167 297	117 021	113 011	97 350	105 480
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			7 174	100		31	104 880	45 014	47 324	23 003
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25 431	43 150	37 661	48 779	77 991	102 071	75				12 385	25 452
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			54	22	12	117	104	95	95	35
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	53 540	94 431	144 849	177 058	206 477	285 775	264 728	446 287	290 529	232 271	193 894	180 563
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 011	893	4 254	6 614	16 466	12 354	11 095	269 264	70 584	60 970	51 301	64 198
Основные средства на конец предыдущего года	981	657	379	811	2 423	3 952	3 209	249 217	16 351			208
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		69	3 766	5 803	14 043	8 402	7 886	20 047	54 233	60 970	51 301	63 990
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	30	167	109
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	52 529	93 538	140 596	170 444	190 011	273 421	253 633	177 023	219 945	171 301	142 593	116 365
Запасы на конец предыдущего года	2 068	2 289	2 802	3 504	3 522	4 301	7 046	7 187	7 458	6 833	6 403	6 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					1	86	9	48	81	98	141	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 254	65 818	94 641	122 051	137 587	191 031	144 359	130 509	167 297	117 021	113 011	97 350
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				7 174	100		31	39 229	45 014	47 324
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	21 093	25 431	43 150	37 661	48 779	77 991	102 071				23 003	12 385
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	114		3	54	22	12	117	50	95	25	35
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	94 431	141 776	177 910	206 477	285 775	264 729	647 182	412 760	232 327	193 894	180 563	278 516
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 001	39 836	14 121		2 929	19 560	34 436	31 143				174 762
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года												193 990
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 991	39 826	14 111		2 919	19 550	34 426	31 133
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		669	664	669	695	791	308 371	140 250	73 452	9 118	7 930	16 363
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		669	664	669	695	791	297	170	7 172	4 280	4 981	15 993
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							308 074	140 080	66 280	4 838	2 949	370
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	74 430	101 271	163 125	223 378	282 151	244 378	304 375	241 367	261 464	277 015	259 952	87 391
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	73 801	100 245	156 373	221 636	278 999	241 431	299 892	237 953	254 695	270 645	252 042	78 105
Оценочные обязательства на конец отчетного года	629	1 026	6 752	1 742	3 149	2 947	4 483	3 414	4 499	3 061	5 374	5 091
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					3				2 270	3 309	2 536	4 195
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	53 540	94 431	144 849	177 058	206 477	285 775	264 728	446 287	290 529	232 271	193 894	180 563
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 331	20 001	27 545	17 530		2 929	19 560	30 926
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								801
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 321	19 991	27 535	17 520		2 919	19 550	31 717
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			669	664	669	695	791	244 558	149 166	73 452	9 118	7 930
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			669	664	669	695	791	260	967	7 172	4 280	4 981
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								244 298	148 199	66 280	4 838	2 949
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	42 209	74 430	116 635	158 864	223 378	282 151	244 377	170 803	244 150	261 464	277 015	259 952
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	41 462	73 801	115 609	156 373	221 636	278 999	241 431	167 652	237 953	254 695	270 645	252 042
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	747	629	1 026	2 491	1 742	3 149	2 946	3 151	3 414	4 499	3 061	5 374
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						3			2 783	2 270	3 309	2 536

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 928	30 664	35 989	9 093	14 514	25 301	15 355		42 820	113 612	84 854	68 270
Выручка за предыдущий год	61 040	159 373	180 567	253 581	261 928	360 288	329 278	290 477	387 882	385 228	357 645	360 065
Себестоимость продаж за предыдущий год	49 112	128 709	144 578	244 488	247 414	334 987	313 923	316 332	345 062	271 616	272 791	291 795
Выручка за отчетный год	159 373	180 567	253 581	261 928	360 288	329 278	342 144	351 260	385 228	357 645	360 065	379 503
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 664	33 429	9 093	14 514	25 301	15 355	20 900	6 198	113 612	84 854	68 270	70 068
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 664	33 429							68 070	39 835	13 494	16 323
Управленческие расходы за отчетный год			26 839	31 255	36 669	39 124	41 231	41 084	45 542	45 019	54 776	53 745
Себестоимость продаж за отчетный год	128 710	147 138	244 488	247 414	334 987	313 923	321 244	345 062	271 616	272 791	291 795	309 435
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 928	30 664	18 064						1 736	68 070	39 835	13 494
Управленческие расходы за предыдущий год			17 925	26 839	31 255	36 669	39 124	43 131	41 084	45 542	45 019	54 776
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 500	26 749			27 395	22 887	31 134		248	17 435		91 304
Проценты к получению за отчетный год	178	964	829	3 784	6 193	7 651	4 728	1 464	3 578	4 550	1 966	2 528
Проценты к уплате за отчетный год									1 042	884	663	546
Прочие доходы за отчетный год	250	4 374	31 350	21 303	58 176	60 543	142 793	63 256	14 319	49 646	45 967	122 627
Прочие расходы за отчетный год	18 592	12 018	30 735	51 667	25 606	21 538	96 056	30 416	84 677	75 712	67 832	49 628
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 282	12 500	11 384			27 395	22 887			248	17 435
Проценты к получению за предыдущий год	27	178	964	829	3 784	6 193	7 651	1 886	1 464	3 578	4 550	1 966
Проценты к уплате за предыдущий год										1 042	884	663
Прочие доходы за предыдущий год	25	250	4 374	31 350	21 303	58 176	60 543	68 382	26 634	14 319	49 646	45 967
Прочие расходы за предыдущий год	698	18 592	12 018	30 737	51 667	25 606	21 538	27 349	30 416	84 677	75 712	67 832
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 916	9 657	8 569			20 499	18 649			198	10 406	4 920
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 316	2 725	5 745			1 174	3 566	4 823				11 988
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			669		5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		69	3 697	2 889	8 241
Прочее за предыдущий год	50	187	98	14	15			111
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 725	5 745			1 174	3 566	12 952				11 988
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	157	441	366	416	1 362		1 237
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	59	157	441	366	416	1 362
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		669		5	26		495
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	69	623	2 889	8 241			4 994
Прочее за отчетный год	186	98	14	15	55
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 657	20 860			20 499	18 649	23 658		198	10 406	4 920	68 081
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 657	20 860			20 499	18 649	23 658		198	10 406	4 920	68 081
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 916	9 657	8 569			20 499	18 649			198	10 406	4 920

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 321	19 991	27 535	17 520		2 919	19 550
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 331	20 001	27 545	17 530		2 929	19 560
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10		10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 991	39 826	14 111	17 580	2 919	19 550	34 426
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	20 001	39 836	14 121	17 580	2 929	19 560	34 436
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 657	20 860			20 499	18 649	23 658
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 657	20 860			20 499	18 649	23 658
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 657	20 860			20 499	18 649	23 658
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 657	20 860			20 499	18 649	23 658
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	987	1 025	13 424	35 100		2 018	8 782
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	987	1 025	13 424	35 100		2 018	8 782
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 424	35 100
Убыток (ИТОГО)			13 424	35 100
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	891	1 025				2 018	8 782
Дивиденды (ИТОГО)	891	1 025				2 018	8 782
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 001	39 836	14 121		2 929	19 560	34 436
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 331	20 001	27 545	17 530		2 929	19 560

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 193	20 381	4 005	4 833	31 486	26 877	88 792	13 816	27 231		2 390
Поступления – всего за отчетный год	116 502	173 794	233 069	210 506	272 100	397 390	458 334	351 234	391 750	339 411	332 582	351 840
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	106 731	151 225	212 619	194 017	254 621	309 499	315 542	302 648	337 906	304 014	306 619	328 428
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		348		26	136
Прочие поступления за отчетный год	9 771	22 221	20 450	14 892	16 175	87 891	142 792	48 586	53 844	35 397	25 963	23 412
Платежи – всего за отчетный год	110 309	153 413	229 064	205 673	240 614	370 513	369 542	337 419	364 519	360 655	330 192	359 879
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	47 613	58 385	146 116	141 411	175 525	282 449	290 670	245 683	252 310	257 951	240 352	230 628
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 775	24 320	28 447	48 301	52 328	55 538	56 531	63 849	67 696	50 721	49 159	82 525
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год										854	896	545
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 337	9 490	4 245	111	44	9 672	10 157	119	6 291	911	572	5 770
Прочие платежи за отчетный год	36 584	61 218	50 255	1 045	650	22 854	12 184	27 768	38 222	50 218	39 213	40 411
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				6 759						23 290
Поступления – всего за отчетный год			498	8 699	166		116 043			26 167
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				429	66
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							116 043			24 321
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										1 846
Прочие поступления за отчетный год			498
Платежи – всего за отчетный год			7 174	1 940	2 095	497	299 111	13 263	26 946	2 877	11 075	169 942
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				1 940	2 095	497	78 188	13 263	26 946	2 877	11 075	169 942
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							220 923
Прочие платежи за отчетный год			7 174
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год												191 048
Поступления – всего за отчетный год												194 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												194 000
Платежи – всего за отчетный год	1 855	2 662	2 143	474	345	2 300	7 720	553	285	2 046	1 933	2 952
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	988	1 026				2 016	7 459
Прочие платежи за отчетный год	867	1 636	2 143	474	345	284	261	553	285	2 046	1 933	2 952
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 338	17 719		11 118	29 212	24 080						13 067

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	342,1 млн ₽	351,3 млн ₽	385,2 млн ₽	357,6 млн ₽	360,1 млн ₽	379,5 млн ₽
Чистая прибыль	23,7 млн ₽	-584 тыс. ₽	198 тыс. ₽	10,4 млн ₽	4,9 млн ₽	68,1 млн ₽
Активы	647,2 млн ₽	412,8 млн ₽	232,3 млн ₽	193,9 млн ₽	180,6 млн ₽	278,5 млн ₽
Капитал и резервы	34,4 млн ₽	31,1 млн ₽	-102,6 млн ₽	-92,2 млн ₽	-87,3 млн ₽	174,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,7 %	+9,7 %	-7,2 %	+0,7 %	+5,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,77	0,91	0,66	0,51	0,45	1,59	1,14 ▲	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74	0,88	0,63	0,49	0,42	1,50	0,97 ▲	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,34	0,19	0,18	0,08	0,05	0,29	0,28 ▲	0,06
Коэффициент автономии	0,05	0,08	-0,44	-0,48	-0,48	0,63	0,43 ▲	0,21
Финансовый рычаг	17,79	12,25	—	—	—	0,59	0,79 ▲	0,80
Рентабельность продаж	-5,9 %	-9,9 %	17,7 %	11,1 %	3,7 %	4,3 %	2,7 % ▲	0,8 %
Чистая рентабельность	6,9 %	-0,2 %	0,1 %	2,9 %	1,4 %	17,9 %	1,3 % ▲	-2,6 %
Рентабельность активов (ROA)	3,7 %	-0,1 %	0,1 %	5,4 %	2,7 %	24,4 %	0,8 % ▲	-7,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	68,7 %	-1,9 %	—	—	—	39,0 %	5,6 % ▲	-4,7 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,85	1,66	1,84	1,99	1,36	0,95 ▲	2,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности	128 дн.	174 дн.	111 дн.	115 дн.	99 дн.	101 дн.	78 дн. ▼	100 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	8 дн.	9 дн.	9 дн.	8 дн.	9 дн.	11 дн. ▲	5 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).