Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД", Садовое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 848 157 | 499 720 | 470 221 | 715 089 | 779 399 | 608 360 | 560 515 | 159 769 | 194 144 | 159 283 | 205 061 | 176 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 003 | 30 699 | 24 715 | 21 014 | 22 464 | 20 532 | 15 915 | 8 865 | 21 668 | 14 246 | 2 786 | 14 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 187 | 29 088 | 23 844 | 20 135 | 21 577 | 20 468 | 15 478 | 8 195 | 16 093 | 9 126 | 2 645 | 11 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 797 | 758 | 18 | 26 | 34 | 45 | 418 | 670 | 5 575 | 5 120 | 141 | 2 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 853 | 853 | 853 | 853 | 19 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 808 154 | 469 021 | 445 506 | 694 075 | 756 935 | 587 828 | 544 600 | 150 904 | 172 476 | 145 037 | 202 275 | 162 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 342 | 21 078 | 97 233 | 376 802 | 420 786 | 301 736 | 418 541 | 12 024 | 12 021 | 76 | 426 | 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 8 749 | 12 630 | 1 | 5 | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 516 | 244 909 | 257 480 | 273 164 | 334 894 | 276 288 | 112 803 | 19 121 | 68 056 | 66 055 | 109 248 | 112 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 326 142 | 202 200 | 90 160 | 43 489 | 123 | 300 | 160 | 119 632 | 91 067 | 78 400 | 92 376 | 50 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 417 | 322 | 284 | 678 | 189 | 211 | 119 | 1 331 | 495 | 213 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 417 | 311 | 336 | 332 | 566 | 255 | 8 | 6 | 12 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 787 008 | 848 157 | 499 720 | 470 221 | 715 089 | 779 399 | 608 360 | 468 014 | 177 310 | 194 144 | 159 283 | 205 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 622 | 40 003 | 30 699 | 24 715 | 21 014 | 22 464 | 20 532 | 16 163 | 26 450 | 21 668 | 14 246 | 2 786 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 427 | 35 187 | 29 088 | 23 844 | 20 135 | 21 577 | 20 468 | 10 961 | 21 583 | 16 093 | 9 126 | 2 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 797 | 758 | 18 | 26 | 34 | 45 | 5 183 | 4 867 | 5 575 | 5 120 | 141 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 19 | 853 | 853 | 853 | 853 | 19 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 757 386 | 808 154 | 469 021 | 445 506 | 694 075 | 756 935 | 587 828 | 451 851 | 150 860 | 172 476 | 145 037 | 202 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 821 | 113 342 | 21 078 | 97 233 | 376 802 | 420 786 | 301 736 | 366 444 | 11 980 | 12 021 | 76 | 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 8 749 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 269 | 367 516 | 244 909 | 257 480 | 273 164 | 334 894 | 276 288 | 82 921 | 19 121 | 68 056 | 66 055 | 109 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 326 142 | 202 200 | 90 160 | 43 489 | 123 | 300 | 119 632 | 91 067 | 78 400 | 92 376 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 719 | 417 | 322 | 284 | 678 | 189 | 94 | 119 | 1 331 | 495 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 870 | 435 | 417 | 311 | 336 | 332 | 566 | 2 390 | 8 | 6 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 848 157 | 499 720 | 470 221 | 715 089 | 779 399 | 608 360 | 560 515 | 159 769 | 194 144 | 159 283 | 205 061 | 176 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 066 | 86 246 | 132 585 | 152 894 | 313 479 | 172 364 | 219 917 | 157 691 | 121 617 | 108 288 | 129 787 | 101 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 056 | 16 236 | 62 575 | 82 884 | 243 469 | 82 364 | 129 917 | 67 691 | 31 617 | 18 288 | 39 787 | 11 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 065 | 1 961 | 7 836 | 19 957 | 18 617 | 17 556 | 24 168 | 9 243 | 2 998 | 6 883 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 065 | 1 961 | 7 836 | 19 957 | 18 617 | 17 556 | 24 168 | 3 414 | 2 998 | 2 654 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 829 | 4 229 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 026 | 411 513 | 329 800 | 542 238 | 447 303 | 418 440 | 316 430 | 2 078 | 63 284 | 47 997 | 75 274 | 68 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 577 | 297 160 | 253 636 | 486 152 | 319 922 | 156 610 | 3 955 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 449 | 114 353 | 76 164 | 56 086 | 127 381 | 261 830 | 312 475 | 1 714 | 57 843 | 42 660 | 75 215 | 63 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 364 | 144 | 145 | 59 | 64 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 297 | 5 192 | 5 107 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 787 008 | 848 157 | 499 720 | 470 221 | 715 089 | 779 399 | 608 360 | 468 014 | 177 310 | 194 144 | 159 283 | 205 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 392 | 99 066 | 86 246 | 132 585 | 152 894 | 313 479 | 172 364 | 193 055 | 155 615 | 121 617 | 108 288 | 129 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 382 | 29 056 | 16 236 | 62 575 | 82 884 | 243 469 | 82 364 | 103 055 | 65 615 | 31 617 | 18 288 | 39 787 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 223 | 8 065 | 1 961 | 7 836 | 19 957 | 18 617 | 17 556 | 20 366 | 14 804 | 9 243 | 2 998 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 561 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 662 | 8 065 | 1 961 | 7 836 | 19 957 | 18 617 | 17 556 | 20 366 | 3 678 | 3 414 | 2 998 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 126 | 5 829 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 672 393 | 741 026 | 411 513 | 329 800 | 542 238 | 447 303 | 418 440 | 254 593 | 6 891 | 63 284 | 47 997 | 75 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 219 511 | 640 577 | 297 160 | 253 636 | 486 152 | 319 922 | 156 610 | 243 738 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 882 | 100 449 | 114 353 | 76 164 | 56 086 | 127 381 | 261 830 | 10 487 | 1 714 | 57 843 | 42 660 | 75 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 364 | 144 | 145 | 59 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 813 | 5 297 | 5 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 496 | 32 229 | 6 716 | 99 239 | 178 025 | 271 639 | 55 555 | 27 547 | 127 188 | 4 025 | 8 031 | 8 426 |
| Выручка за предыдущий год | 927 838 | 620 715 | 473 788 | 390 871 | 601 673 | 1 066 311 | 810 714 | 78 076 | 482 953 | 5 643 | 9 439 | 8 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 885 342 | 588 486 | 467 072 | 291 632 | 423 648 | 794 672 | 755 159 | 50 529 | 355 765 | 1 618 | 1 408 | |
| Выручка за отчетный год | 620 715 | 473 788 | 390 871 | 601 673 | 1 066 311 | 810 714 | 599 527 | 482 953 | 5 643 | 9 439 | 8 426 | 10 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 229 | 6 716 | 99 239 | 178 025 | 271 639 | 55 555 | 128 335 | 127 188 | 4 025 | 8 031 | 8 426 | 10 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 029 | 64 891 | 133 162 | 221 403 | 5 900 | 79 166 | 110 464 | 1 180 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 231 | 4 631 | 7 755 | 9 964 | 11 583 | 11 343 | 11 940 | 2 931 | 89 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 969 | 14 892 | 26 593 | 34 899 | 38 653 | 38 312 | 37 229 | 13 793 | 15 113 | 13 791 | 11 094 | 9 633 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 486 | 467 072 | 291 632 | 423 648 | 794 672 | 755 159 | 471 192 | 355 765 | 1 618 | 1 408 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 864 | 12 029 | 64 891 | 133 162 | 221 403 | 5 900 | 5 641 | 110 464 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 809 | 7 231 | 4 631 | 7 755 | 9 964 | 11 583 | 11 343 | 851 | 2 931 | 89 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 823 | 12 969 | 14 892 | 26 593 | 34 899 | 38 653 | 38 312 | 21 055 | 13 793 | 15 113 | 13 791 | 11 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 881 | 60 300 | 113 869 | 239 032 | 3 381 | 63 806 | 143 331 | 28 040 | 2 840 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 046 | 34 184 | 21 064 | 23 787 | 22 212 | 19 451 | 471 | 4 798 | 4 801 | 4 388 | 3 961 | 3 449 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 876 | 50 176 | 26 468 | 52 703 | 35 890 | 10 646 | 2 432 | 6 079 | 1 317 | 738 | 268 | 2 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 124 | 29 877 | 29 251 | 59 762 | 393 853 | 314 888 | 23 324 | 52 572 | 3 423 | 2 347 | 32 690 | 2 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 442 | 15 820 | 28 438 | 50 139 | 362 546 | 326 212 | 36 723 | 18 424 | 701 | 13 474 | 5 675 | 1 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 254 | 2 881 | 60 300 | 113 869 | 239 032 | 3 381 | 143 331 | 28 039 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 999 | 4 046 | 34 184 | 21 064 | 23 787 | 22 212 | 19 451 | 552 | 4 798 | 4 801 | 4 388 | 3 961 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 506 | 28 876 | 50 176 | 26 468 | 52 703 | 35 890 | 10 646 | 8 908 | 6 079 | 1 317 | 738 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 421 | 104 124 | 29 877 | 29 251 | 59 762 | 393 853 | 314 888 | 8 943 | 52 572 | 3 423 | 2 347 | 32 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 524 | 88 442 | 15 820 | 28 438 | 50 139 | 362 546 | 326 212 | 6 339 | 18 424 | 701 | 13 474 | 5 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 513 | 46 339 | 90 309 | 190 586 | 1 895 | 114 636 | 21 498 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 682 | 1 609 | 6 056 | 11 445 | 49 791 | 2 558 | 973 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 5 403 | 5 875 | 12 121 | 1 340 | 1 061 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 797 | 8 | 8 | 11 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 2 992 | 143 | 1 290 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 609 | 6 056 | 11 445 | 47 111 | 2 558 | 10 014 | 973 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 403 | 5 875 | 12 121 | 1 340 | 1 061 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 797 | 8 | 8 | 11 | 373 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 992 | 143 | 1 290 | 2 | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 339 | 90 309 | 190 586 | 1 895 | 47 553 | 114 636 | 21 499 | 1 790 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 339 | 90 309 | 190 586 | 1 895 | 47 553 | 114 636 | 21 499 | 1 790 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 513 | 46 339 | 90 309 | 190 586 | 1 895 | 114 636 | 21 498 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 382 | 29 056 | 16 236 | 62 575 | 82 884 | 243 469 | 82 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 392 | 99 066 | 86 246 | 132 585 | 152 894 | 313 479 | 172 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 056 | 16 236 | 62 575 | 82 884 | 243 469 | 82 364 | 129 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 066 | 86 246 | 132 585 | 152 894 | 313 479 | 172 364 | 219 917 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 990 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 339 | 90 309 | 190 606 | 2 826 | 47 553 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 339 | 90 309 | 190 606 | 22 816 | 47 553 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 339 | 90 309 | 190 606 | 2 826 | 47 553 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 339 | 90 309 | 190 606 | 2 826 | 47 553 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 19 990 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 990 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 12 820 | 70 000 | 30 021 | 163 931 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 326 | 12 820 | 70 000 | 30 021 | 163 931 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 12 820 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 326 | 12 820 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 30 021 | 163 931 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 30 021 | 163 931 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 066 | 86 246 | 132 585 | 152 894 | 313 479 | 172 364 | 219 917 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 392 | 99 066 | 86 246 | 132 585 | 152 894 | 313 479 | 172 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 176 587 | 118 894 | 124 599 | 154 797 | 495 137 | 8 711 | 19 240 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 159 336 | 562 895 | 469 315 | 580 111 | 774 158 | 673 890 | 609 362 | 597 828 | 24 932 | 5 274 | 35 751 | 2 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 936 840 | 447 504 | 332 264 | 412 669 | 769 436 | 669 207 | 595 303 | 594 637 | 5 545 | 3 839 | 28 968 | 2 109 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 276 | 1 630 | 1 026 | 1 026 | 866 | 4 569 | 443 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 496 | 115 391 | 134 775 | 165 812 | 3 696 | 3 657 | 13 193 | 3 191 | 18 868 | 1 435 | 2 214 | 26 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 234 549 | 386 308 | 520 985 | 804 434 | 655 264 | 549 291 | 454 565 | 102 691 | 16 221 | 13 304 | 16 511 | 9 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 764 491 | 239 798 | 233 226 | 558 205 | 477 751 | 407 161 | 352 751 | 14 301 | 8 888 | 7 672 | 4 089 | 3 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 149 | 55 715 | 65 563 | 55 928 | 60 502 | 68 358 | 68 830 | 2 464 | 1 627 | 1 152 | 2 837 | 2 012 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 876 | 43 039 | 27 770 | 67 466 | 28 052 | 20 116 | 665 | 24 316 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 682 | 1 609 | 14 276 | 63 688 | 18 003 | 53 640 | 5 232 | 6 947 | 951 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 351 | 46 147 | 194 426 | 108 559 | 25 271 | 35 653 | 32 319 | 7 970 | 474 | 3 605 | 1 060 | 835 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 549 | 114 070 | 86 550 | 51 014 | 24 610 | 28 565 | 12 666 | 42 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 046 | 326 913 | 157 600 | 185 166 | 56 703 | 27 005 | 64 | 5 340 | 44 143 | 12 666 | 13 610 | 42 837 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 000 | 326 913 | 155 570 | 145 287 | 43 489 | 8 244 | 5 340 | 44 143 | 12 666 | 13 610 | 42 837 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 988 | 39 879 | 13 214 | 18 761 | 64 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 046 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 046 | 203 364 | 43 530 | 98 616 | 5 689 | 2 395 | 1 623 | 124 972 | 15 578 | 27 585 | 670 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 904 | 393 | 5 689 | 2 395 | 1 623 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 347 142 | 202 971 | 43 530 | 98 616 | 124 972 | 15 578 | 27 585 | 670 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 506 | 140 541 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 943 606 | 440 836 | 131 716 | 446 907 | 318 563 | 177 029 | 82 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 943 606 | 440 836 | 131 716 | 446 718 | 318 563 | 157 039 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 990 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 82 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 100 | 741 274 | 194 211 | 306 366 | 487 517 | 326 662 | 153 362 | 375 480 | 36 146 | 5 472 | 5 547 | 35 630 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 30 000 | 150 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 533 100 | 741 274 | 178 444 | 202 225 | 456 494 | 325 745 | 153 040 | 225 418 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 767 | 34 141 | 1 023 | 917 | 322 | 62 | 17 | 13 | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 293 | 2 768 | 954 | 25 | 1 212 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 146 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 599,5 млн ₽ | 483,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47,6 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 560,5 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 205,1 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 219,9 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,4 % | -98,8 % | +67,3 % | -10,7 % | +28,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 72,62 | 2,73 | 3,02 | 2,69 | 2,38 | 1,53 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 66,83 | 2,54 | 3,02 | 2,68 | 2,37 | 0,91 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 57,63 | 1,46 | 1,64 | 1,23 | 0,73 | 0,30 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,99 | 0,63 | 0,68 | 0,63 | 0,57 | 0,39 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 0,01 | 0,60 | 0,47 | 0,58 | 0,74 | 0,89 ▲ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | 22,9 % | -198,1 % | -61,0 % | -31,7 % | 10,9 % | 3,6 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 23,7 % | -70,8 % | -141,2 % | 255,2 % | 16,6 % | 1,4 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 71,8 % | -2,1 % | -8,4 % | 10,5 % | 1,0 % | 1,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | 72,7 % | -3,3 % | -12,3 % | 16,6 % | 1,8 % | 8,0 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 3,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 1,64 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 14 дн. | 4 402 дн. | 2 554 дн. | 4 732 дн. | 3 784 дн. | 46 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | 12 дн. | 2 712 дн. | 20 дн. | — | — | 43 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 242 дн. | 2 дн. | 13 049 дн. | 11 059 дн. | — | — | 47 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 151 дн. | 25 дн. | -5 935 дн. | -8 485 дн. | — | — | 42 дн. | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,99 | 0,63 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,41 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 93,20 | 5,81 | 6,04 | 7,42 | 5,23 | 3,35 ▲ | 3,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.81 (компаний: 1381).