Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛБ-ТРАСТ", Нововоронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛБ-ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 101 | 2 115 | 1 807 | 1 834 | 1 880 | 2 243 | 2 850 | 2 592 | 4 504 | 3 976 | 21 052 | 16 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 696 | 323 | 120 | 34 | 101 | 40 | 907 | 18 027 | 14 469 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 323 | 120 | 34 | 101 | 40 | 907 | 18 027 | 14 469 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 1 792 | 1 687 | 1 800 | 1 880 | 2 243 | 2 850 | 2 491 | 4 464 | 3 069 | 3 025 | 2 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 607 | 743 | 1 006 | 941 | 979 | 1 857 | 2 525 | 2 252 | 1 873 | 1 568 | 1 423 | 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 797 | 1 009 | 652 | 843 | 891 | 329 | 302 | 154 | 2 017 | 1 120 | 1 278 | 1 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 40 | 29 | 16 | 10 | 57 | 23 | 85 | 574 | 381 | 324 | 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 897 | 3 101 | 2 115 | 1 807 | 1 834 | 1 880 | 2 243 | 3 091 | 2 592 | 4 504 | 3 977 | 21 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 201 | 696 | 323 | 120 | 34 | 101 | 40 | 907 | 18 027 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 201 | 696 | 323 | 120 | 34 | 101 | 40 | 907 | 18 027 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 696 | 2 405 | 1 792 | 1 687 | 1 800 | 1 880 | 2 243 | 3 091 | 2 491 | 4 464 | 3 070 | 3 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 961 | 607 | 743 | 1 006 | 941 | 979 | 1 857 | 3 073 | 2 252 | 1 873 | 1 568 | 1 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 1 797 | 1 009 | 652 | 843 | 891 | 329 | 3 | 154 | 2 017 | 1 121 | 1 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 1 | 40 | 29 | 16 | 10 | 57 | 15 | 85 | 574 | 381 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 101 | 2 115 | 1 807 | 1 834 | 1 880 | 2 243 | 2 850 | 2 592 | 4 504 | 3 976 | 21 052 | 16 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 223 | 635 | 806 | 737 | 902 | 1 599 | 1 569 | 1 412 | 2 814 | 3 364 | 3 128 | 2 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 506 | 437 | 602 | 1 299 | 1 269 | 1 112 | 2 514 | 3 064 | 2 828 | 2 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 1 004 | 230 | 431 | 17 814 | 14 089 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 399 | 1 004 | 230 | 431 | 914 | 747 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 900 | 13 342 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 878 | 1 480 | 1 001 | 698 | 978 | 644 | 277 | 950 | 1 690 | 181 | 110 | 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 727 | 1 179 | 803 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 81 | 664 | 978 | 644 | 277 | 950 | 1 690 | 181 | 110 | 110 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 301 | 117 | 34 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 897 | 3 101 | 2 115 | 1 807 | 1 834 | 1 880 | 2 243 | 3 091 | 2 592 | 4 504 | 3 977 | 21 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 341 | 1 223 | 635 | 806 | 737 | 902 | 1 599 | 382 | 1 412 | 2 814 | 3 365 | 3 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 923 | 335 | 506 | 437 | 602 | 1 299 | 82 | 1 112 | 2 514 | 3 065 | 2 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 399 | 531 | 230 | 431 | 17 814 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 803 | 399 | 531 | 230 | 431 | 914 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 900 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 556 | 1 878 | 1 480 | 198 | 698 | 978 | 644 | 2 178 | 950 | 1 690 | 181 | 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 184 | 727 | 1 179 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 499 | 81 | 664 | 978 | 644 | 1 178 | 950 | 1 690 | 181 | 110 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 652 | 301 | 117 | 34 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 321 | 729 | 250 | 21 | 2 024 | 2 470 | 352 | 1 610 | 1 645 | 82 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 886 | 8 834 | 6 950 | 8 855 | 8 740 | 8 320 | 8 808 | 8 398 | 11 792 | 11 870 | 12 699 | 12 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 435 | 8 105 | 7 414 | 8 605 | 8 719 | 6 296 | 6 338 | 8 774 | 11 440 | 10 260 | 11 054 | 12 083 |
| Выручка за отчетный год | 8 834 | 6 950 | 8 855 | 8 740 | 8 320 | 8 808 | 10 496 | 11 792 | 11 870 | 12 699 | 12 165 | 11 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 21 | 2 024 | 2 470 | 322 | 352 | 1 610 | 1 645 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 21 | 188 | 826 | 352 | 1 610 | 1 645 | 82 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 836 | 1 644 | 346 | 212 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 105 | 7 414 | 8 605 | 8 719 | 6 296 | 6 338 | 10 174 | 11 440 | 10 260 | 11 054 | 12 083 | 12 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 729 | 250 | 21 | 188 | 826 | 352 | 1 610 | 1 645 | 82 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 836 | 1 644 | 802 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 171 | 165 | 697 | 1 256 | 1 568 | 1 530 | 556 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 83 | 37 | 130 | 1 003 | 3 | 30 | 664 | 726 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 124 | 79 | 173 | 60 | 129 | 136 | 99 | 45 | 145 | 190 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 682 | 171 | 165 | 697 | 1 256 | 1 568 | 1 530 | 556 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 780 | 14 | 83 | 37 | 1 003 | 3 | 30 | 664 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 61 | 124 | 79 | 173 | 60 | 129 | 99 | 45 | 145 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 | 682 | 171 | 165 | 697 | 1 030 | 1 394 | 1 351 | 819 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 263 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 263 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 171 | 165 | 697 | 1 030 | 1 394 | 1 351 | 819 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 171 | 165 | 697 | 1 030 | 1 394 | 1 351 | 819 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 682 | 171 | 165 | 697 | 1 030 | 1 394 | 1 351 | 819 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 | 335 | 506 | 437 | 602 | 1 299 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 223 | 635 | 806 | 737 | 902 | 1 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 506 | 437 | 602 | 1 299 | 1 269 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 635 | 806 | 737 | 902 | 1 599 | 1 569 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 165 | 697 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | 165 | 697 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 165 | 697 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 | 165 | 697 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 69 | 30 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | 69 | 30 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 69 | 30 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 588 | 69 | 30 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 635 | 806 | 737 | 902 | 1 599 | 1 569 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 223 | 635 | 806 | 737 | 902 | 1 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | 47 | 70 | 470 | 195 | 517 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 164 | 8 849 | 8 731 | 12 816 | 12 135 | 16 292 | 12 415 | 14 222 | 16 976 | 16 145 | 11 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 033 | 8 849 | 8 730 | 12 814 | 12 135 | 16 292 | 12 415 | 14 222 | 16 976 | 16 113 | 11 492 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 131 | 1 | 2 | 32 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 125 | 8 860 | 8 744 | 12 822 | 12 088 | 16 456 | 12 345 | 13 752 | 16 781 | 15 628 | 12 947 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 072 | 4 373 | 5 800 | 8 882 | 8 180 | 10 731 | 6 363 | 6 478 | 11 020 | 6 795 | 3 002 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 687 | 1 682 | 1 498 | 1 619 | 2 362 | 2 905 | 3 066 | 2 212 | 2 793 | 3 379 | 2 337 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 113 | 43 | 57 | 64 | 14 | 35 | 154 | 892 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 545 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 366 | 2 260 | 1 333 | 2 278 | 1 546 | 2 763 | 2 655 | 4 864 | 2 754 | 5 300 | 6 716 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | 1 451 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 500 | 800 | 1 896 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 800 | 1 170 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 869 | 1 374 | 445 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 800 | 1 056 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 | 318 | 445 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 47 | 70 | 470 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | -710 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,7 % | +7,0 % | -4,2 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 2,64 | 16,96 | 27,50 | 19,15 | 1,24 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,53 | 8,29 | 14,56 | 15,12 | 1,03 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,34 | 2,10 | 2,95 | 2,91 | 0,64 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,62 | 0,85 | 0,15 | 0,14 | 0,36 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,60 | 0,18 | 5,73 | 5,97 | 1,03 ▼ | 3,36 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 13,6 % | 13,0 % | 0,7 % | -10,5 % | 2,8 % ▼ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 11,7 % | 10,6 % | 6,7 % | -6,2 % | 1,1 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,7 % | 31,0 % | 34,0 % | 3,9 % | -4,3 % | 0,8 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 49,5 % | 40,2 % | 26,2 % | -29,9 % | 6,0 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,55 | 2,64 | 3,19 | 0,58 | 0,69 | 1,19 ▼ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 62 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 67 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 67 дн. | 52 дн. | 43 дн. | 13 дн. | 9 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 60 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 78 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 69 дн. | 78 дн. | 78 дн. | 52 дн. | 7 дн. ▼ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,62 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,28 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,81 | 9,95 | 15,63 | 1,71 | 1,14 | 2,61 ▼ | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2482).