Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ АС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ АС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 634 | 3 005 | 2 611 | 3 534 | 3 807 | 4 820 | 4 639 | 3 690 | 2 968 | 3 068 | 2 737 | 3 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 83 | 1 519 | 891 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 83 | 1 519 | 891 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 521 | 3 005 | 2 611 | 3 534 | 3 724 | 3 301 | 3 748 | 3 690 | 2 967 | 3 068 | 2 737 | 3 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 222 | 1 300 | 1 545 | 1 736 | 1 436 | 1 534 | 1 357 | 2 190 | 1 460 | 1 785 | 2 199 | 1 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 | 1 586 | 986 | 1 584 | 2 004 | 1 505 | 2 179 | 1 365 | 1 411 | 1 251 | 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 341 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 119 | 80 | 214 | 284 | 262 | 212 | 135 | 96 | 32 | 17 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 315 | 2 634 | 3 005 | 2 611 | 3 534 | 3 807 | 4 820 | 4 391 | 3 690 | 2 968 | 3 068 | 2 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 113 | 83 | 1 519 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 283 | 113 | 83 | 1 519 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 032 | 2 521 | 3 005 | 2 611 | 3 534 | 3 724 | 3 301 | 4 391 | 3 690 | 2 967 | 3 068 | 2 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 044 | 1 222 | 1 300 | 1 545 | 1 736 | 1 436 | 1 534 | 1 977 | 2 190 | 1 460 | 1 785 | 2 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 1 256 | 1 586 | 986 | 1 584 | 2 004 | 1 505 | 2 307 | 1 365 | 1 411 | 1 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 521 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 43 | 119 | 80 | 214 | 284 | 262 | 107 | 135 | 96 | 32 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 634 | 3 005 | 2 611 | 3 534 | 3 807 | 4 820 | 4 639 | 3 690 | 2 968 | 3 068 | 2 737 | 3 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 140 | 1 529 | 1 545 | 1 722 | 2 460 | 3 148 | 3 095 | 2 896 | 2 708 | 2 179 | 1 547 | 1 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 | 90 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 562 | 90 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 494 | 1 476 | 1 066 | 1 812 | 1 347 | 1 110 | 1 454 | 794 | 260 | 889 | 1 190 | 1 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 476 | 1 066 | 1 812 | 1 347 | 1 110 | 1 454 | 794 | 260 | 889 | 1 190 | 1 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 315 | 2 634 | 3 005 | 2 611 | 3 534 | 3 807 | 4 820 | 4 391 | 3 690 | 2 968 | 3 068 | 2 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 137 | 1 140 | 1 529 | 1 545 | 1 722 | 2 460 | 3 148 | 2 998 | 2 896 | 2 708 | 2 179 | 1 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 562 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 178 | 1 494 | 1 476 | 1 066 | 1 812 | 1 347 | 1 110 | 1 393 | 794 | 260 | 889 | 1 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 1 494 | 1 476 | 1 066 | 1 812 | 1 347 | 1 110 | 1 393 | 794 | 260 | 889 | 1 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 199 | 28 | 568 | 145 | 836 | 1 727 | 1 197 | 19 085 | 13 485 | 17 997 | 9 868 | 12 864 |
| Выручка за предыдущий год | 9 817 | 6 700 | 11 068 | 7 512 | 10 551 | 14 313 | 11 277 | 9 848 | 6 776 | 8 832 | 4 742 | 6 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 382 | 6 672 | 10 500 | 7 367 | 9 715 | 12 586 | 10 080 | 9 237 | 6 709 | 9 165 | 5 126 | 6 363 |
| Выручка за отчетный год | 6 700 | 11 068 | 7 512 | 10 551 | 14 313 | 11 277 | 10 663 | 6 776 | 8 832 | 4 742 | 6 501 | 8 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 145 | 836 | 1 727 | 1 197 | 145 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 145 | 836 | 1 727 | 1 197 | 145 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 672 | 10 500 | 7 367 | 9 715 | 12 586 | 10 080 | 10 518 | 6 709 | 9 165 | 5 126 | 6 363 | 7 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 568 | 145 | 836 | 1 727 | 1 197 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 | 618 | 115 | 300 | 1 065 | 1 393 | 633 | 200 | 1 042 | 110 | 805 | 820 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 44 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 561 | 129 | 83 | 161 | 1 806 | 1 452 | 96 | 743 | 5 | 23 | 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 79 | 30 | 619 | 823 | 1 532 | 920 | 104 | 299 | 105 | 782 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 502 | 273 | 618 | 115 | 300 | 1 065 | 1 393 | 911 | 200 | 1 042 | 110 | 805 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 561 | 129 | 83 | 161 | 1 806 | 279 | 96 | 743 | 5 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 316 | 79 | 30 | 619 | 823 | 1 532 | 632 | 104 | 299 | 105 | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 209 | 493 | 90 | 222 | 850 | 1 113 | 203 | 39 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 64 | 125 | 25 | 78 | 215 | 280 | 55 | 20 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 125 | 25 | 78 | 215 | 280 | 130 | 20 | 30 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 493 | 90 | 222 | 850 | 1 113 | 503 | 39 | 81 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 493 | 90 | 222 | 850 | 1 113 | 503 | 39 | 81 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | -631 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,5 % | +30,3 % | -46,3 % | +37,1 % | +25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 4,65 | 11,41 | 3,45 | 2,30 | 2,23 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,89 | 5,80 | 1,44 | 0,45 | 1,02 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,37 | 0,04 | 0,01 | 1,02 | 0,79 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,78 | 0,91 | 0,71 | 0,57 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,27 | 0,10 | 0,41 | 0,77 | 0,81 | 0,88 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,0 % | -3,8 % | -8,1 % | 2,1 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 0,6 % | 0,9 % | -10,2 % | -9,7 % | 1,7 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 1,1 % | 2,7 % | -15,8 % | -23,1 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | 1,3 % | 3,0 % | -22,2 % | -40,8 % | 8,0 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,30 | 1,84 | 2,98 | 1,55 | 2,38 | 2,66 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 74 дн. | 58 дн. | 96 дн. | 29 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 119 дн. | 58 дн. | 127 дн. | 126 дн. | 76 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).