Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛИТМАШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛИТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 513 | 131 629 | 170 910 | 202 313 | 148 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 946 | 47 186 | 54 402 | 52 138 | 36 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 946 | 47 186 | 54 402 | 52 138 | 36 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 567 | 84 443 | 116 508 | 150 176 | 111 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 429 | 42 364 | 52 100 | 73 298 | 43 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 634 | 38 709 | 53 674 | 75 186 | 64 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 504 | 3 370 | 10 734 | 1 692 | 3 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 819 | 117 513 | 131 629 | 170 910 | 193 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 941 | 38 947 | 47 186 | 54 402 | 45 663 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 937 | 38 947 | 47 186 | 54 402 | 45 663 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 878 | 78 566 | 84 443 | 116 509 | 147 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 161 | 43 675 | 42 364 | 52 100 | 75 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 132 | 28 387 | 38 709 | 53 675 | 69 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 585 | 6 504 | 3 370 | 10 734 | 2 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 513 | 131 629 | 170 910 | 202 313 | 148 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 676 | 17 634 | 19 949 | 23 075 | 31 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 895 | 553 | 582 | 822 | 822 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 895 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 553 | 582 | 822 | 822 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 942 | 113 442 | 150 379 | 178 416 | 116 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 189 | 63 640 | 43 190 | 44 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 832 | 44 253 | 86 739 | 135 226 | 71 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 819 | 117 513 | 131 629 | 170 910 | 193 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 520 | 15 676 | 17 634 | 19 949 | 26 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 700 | 553 | 582 | 822 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 700 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 553 | 582 | 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 599 | 101 837 | 113 442 | 150 380 | 166 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 584 | 82 895 | 69 189 | 63 640 | 55 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 012 | 18 942 | 44 253 | 86 740 | 110 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 632 | 2 329 | 2 447 | 2 594 | 3 389 |
| Выручка за предыдущий год | 173 593 | 190 682 | 194 389 | 266 940 | 325 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 039 | 188 353 | 191 942 | 264 346 | 322 384 |
| Выручка за отчетный год | 190 682 | 194 389 | 266 940 | 292 109 | 360 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 447 | 2 594 | 2 610 | 4 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 447 | 2 594 | 2 610 | 4 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 353 | 191 942 | 264 346 | 289 499 | 355 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 329 | 2 447 | 2 594 | 3 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 447 | 2 894 | 3 126 | 5 380 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | 516 | 516 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 2 329 | 2 447 | 2 894 | 3 905 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 | 516 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 130 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 714 | 1 863 | 1 958 | 2 315 | 3 283 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 466 | 489 | 579 | 622 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 466 | 489 | 579 | 1 076 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 863 | 1 958 | 2 315 | 2 501 | 4 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 1 958 | 2 315 | 2 501 | 4 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 117,5 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | 148,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 0,74 | 0,77 | 0,84 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 6,50 | 6,46 | 7,57 | 7,77 | 3,78 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 11,1 % | 11,6 % | 10,8 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 81 дн. | 72 дн. | 92 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.