Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 267 | 1 761 008 | 2 827 470 | 3 822 932 | 4 336 836 | 7 624 962 | 7 796 613 | 3 742 177 | 3 757 604 | 26 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 621 | 264 792 | 1 854 169 | 897 161 | 275 601 | 3 351 703 | 3 900 639 | 3 277 842 | 3 214 943 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 87 | 36 | 3 771 | 2 829 | 1 852 | 2 191 | 248 | 31 243 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 248 197 | 248 197 | 1 840 814 | 891 233 | 271 301 | 3 337 544 | 3 648 798 | 2 478 718 | 2 385 164 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 286 | 16 508 | 11 157 | 2 157 | 1 472 | 12 308 | 249 650 | 798 536 | 798 536 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 162 | 341 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 646 | 1 496 216 | 973 301 | 2 925 771 | 4 061 235 | 4 273 259 | 3 895 974 | 464 335 | 542 661 | 26 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 8 | 51 | 922 | 1 147 | 1 156 | 728 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 148 | 2 516 | 4 399 | 4 877 | 6 911 | 6 911 | 6 911 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 388 | 75 830 | 862 822 | 2 719 104 | 2 174 806 | 1 956 849 | 2 130 329 | 221 757 | 235 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 408 545 | 25 000 | 139 646 | 1 849 945 | 2 288 879 | 1 756 857 | 185 609 | 208 413 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 888 | 11 827 | 85 427 | 63 952 | 32 820 | 21 977 | 3 184 | 49 659 | 32 872 | 19 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 6 | 399 | 59 048 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 951 | 280 267 | 1 761 008 | 2 827 470 | 3 822 933 | 4 336 836 | 7 624 962 | 8 442 069 | 3 742 177 | 3 757 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 425 | 265 621 | 824 460 | 1 854 169 | 897 161 | 275 601 | 3 351 703 | 4 147 000 | 3 277 842 | 3 214 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 87 | 36 | 3 771 | 2 829 | 1 852 | 553 | 248 | 31 243 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 248 197 | 248 198 | 807 865 | 1 840 814 | 891 233 | 271 301 | 3 337 544 | 3 349 653 | 2 478 718 | 2 385 164 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 227 | 17 286 | 16 508 | 11 157 | 2 157 | 1 472 | 12 308 | 796 159 | 798 536 | 798 536 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 162 | 635 | 341 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 526 | 14 646 | 936 548 | 973 301 | 2 925 772 | 4 061 235 | 4 273 259 | 4 295 069 | 464 335 | 542 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 8 | 51 | 922 | 1 147 | 1 156 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 148 | 2 516 | 4 399 | 6 891 | 6 911 | 6 911 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 953 | 1 388 | 75 830 | 862 822 | 2 719 104 | 2 174 806 | 1 956 849 | 2 410 653 | 221 757 | 235 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 848 877 | 25 000 | 139 646 | 1 849 945 | 2 288 879 | 1 877 254 | 185 609 | 208 413 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 282 | 12 888 | 11 827 | 85 427 | 63 952 | 32 820 | 21 977 | 265 | 49 659 | 32 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 361 | 6 | 5 | 399 | 59 048 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 267 | 1 761 008 | 2 827 470 | 3 822 933 | 4 336 836 | 7 624 962 | 7 796 613 | 3 742 177 | 3 757 604 | 26 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 208 | 1 623 508 | 2 193 065 | 1 467 134 | 284 489 | 2 447 983 | 3 093 367 | 3 085 988 | 3 085 988 | 3 015 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 208 | 1 623 508 | 2 193 065 | 1 467 134 | 284 482 | 2 447 908 | 3 092 931 | 3 085 937 | 3 085 937 | 3 015 937 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 75 | 436 | 51 | 51 | 51 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 504 | 243 411 | 837 903 | 2 823 506 | 4 738 712 | 6 031 250 | 6 569 550 | 9 280 925 | 9 296 352 | 9 296 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 104 | 233 571 | 798 982 | 381 338 | 2 103 773 | 2 208 446 | 2 815 757 | 3 389 382 | 3 389 382 | 3 389 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 732 | 6 659 | 30 183 | 2 431 384 | 2 627 581 | 3 822 805 | 3 753 112 | 5 891 512 | 5 906 970 | 5 906 970 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 668 | 3 181 | 8 738 | 10 784 | 7 358 | 681 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 951 | 280 267 | 1 761 008 | 2 827 470 | 3 822 933 | 4 336 836 | 7 624 962 | 8 442 069 | 3 742 177 | 3 757 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 208 | 235 208 | 1 805 883 | 2 193 065 | 1 467 134 | 284 489 | 2 447 983 | 3 085 522 | 3 085 988 | 3 085 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 208 | 235 208 | 1 805 883 | 2 193 065 | 1 467 134 | 284 482 | 2 447 908 | 3 085 411 | 3 085 937 | 3 085 937 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 75 | 111 | 51 | 51 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 490 | 126 504 | 61 036 | 837 903 | 2 823 506 | 4 738 712 | 6 031 250 | 9 425 406 | 9 280 925 | 9 296 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 872 | 101 104 | 51 196 | 798 982 | 381 338 | 2 103 773 | 2 208 446 | 3 533 673 | 3 389 382 | 3 389 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 659 | 22 732 | 6 659 | 30 183 | 2 431 384 | 2 627 581 | 3 822 805 | 5 891 725 | 5 891 512 | 5 906 970 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 959 | 2 668 | 3 181 | 8 738 | 10 784 | 7 358 | 8 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 761 | 51 770 | 53 591 | 68 943 | 61 146 | 24 119 | 12 101 | 119 | ||
| Выручка за предыдущий год | 237 815 | 463 334 | 379 622 | 433 874 | 417 105 | 771 428 | 630 750 | 119 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 054 | 411 564 | 326 031 | 364 931 | 355 959 | 747 309 | 618 649 | |||
| Выручка за отчетный год | 463 334 | 379 622 | 433 874 | 417 105 | 771 428 | 630 750 | 13 726 | 119 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 770 | 53 591 | 68 943 | 61 146 | 24 119 | 12 101 | 1 509 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 586 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 995 | 8 363 | 8 561 | 7 255 | 12 448 | 9 364 | 9 071 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 931 | 42 642 | 68 789 | 88 905 | 84 892 | 100 646 | 52 250 | 1 368 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 564 | 326 031 | 364 931 | 355 959 | 747 309 | 618 649 | 12 217 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 586 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 765 | 8 995 | 8 363 | 8 561 | 7 255 | 12 448 | 9 364 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 766 | 42 931 | 42 642 | 68 789 | 88 905 | 84 892 | 100 646 | 20 166 | 1 368 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 471 | 332 833 | 236 809 | 135 259 | 142 634 | 138 681 | 78 152 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 061 | 378 332 | 322 232 | 189 942 | 224 165 | 305 173 | 175 959 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 465 933 | 1 654 553 | 1 456 850 | 366 911 | 369 966 | 57 271 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 648 | 27 683 | 504 265 | 1 764 245 | 78 380 | 1 456 087 | 1 389 615 | 4 826 788 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 471 | 332 833 | 236 809 | 135 259 | 142 634 | 85 361 | 78 152 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 914 | 60 061 | 288 041 | 322 232 | 189 942 | 224 165 | 136 635 | 175 959 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 465 933 | 1 654 553 | 1 456 850 | 685 018 | 369 966 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 173 | 9 648 | 27 683 | 594 555 | 1 764 245 | 78 380 | 1 456 087 | 2 427 794 | 4 826 788 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 511 | 24 015 | 11 666 | 362 272 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 462 | 59 | 9 001 | 10 836 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 064 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 015 | 11 666 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 893 | 5 516 | 23 798 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 621 | 1 893 | 5 516 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 685 | 10 836 | 237 342 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 064 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | 24 466 | 97 587 | 264 209 | 218 519 | 167 907 | 1 012 032 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 698 | 24 466 | 97 587 | 264 209 | 218 519 | 167 907 | 1 012 032 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | 24 466 | 97 587 | 264 209 | 218 519 | 167 907 | 1 012 032 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 698 | 24 466 | 97 587 | 264 209 | 218 519 | 167 907 | 1 012 032 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 313 | 631 350 | 1 865 342 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 418 | 433 833 | 534 503 | 1 714 874 | 1 019 618 | 3 885 312 | 25 943 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 553 587 | 433 833 | 452 934 | 840 267 | 941 819 | 633 966 | 13 761 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 049 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 831 | 81 569 | 874 327 | 125 906 | 6 133 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 811 | 461 169 | 441 190 | 1 083 524 | 1 199 363 | 2 019 970 | 364 229 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 458 923 | 407 814 | 397 468 | 424 930 | 1 065 232 | 1 446 481 | 133 731 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 719 | 52 030 | 43 722 | 61 869 | 75 225 | 92 997 | 46 757 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 674 | 5 731 | 469 559 | 98 616 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 387 | 2 529 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 169 | 1 325 | 472 605 | 45 206 | 85 125 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 161 550 | 814 855 | 253 113 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 491 | 468 326 | 3 005 866 | 4 684 825 | 871 399 | 307 736 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 | 475 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 972 | 468 326 | 405 866 | 528 625 | 813 484 | 163 398 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 519 | 57 896 | 140 769 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 700 | 3 094 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 459 516 | 1 152 840 | 3 926 829 | 523 275 | 56 544 | 54 623 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 459 516 | 1 152 840 | 888 316 | 523 275 | 56 544 | 54 623 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 434 300 | 664 800 | 268 139 | 66 380 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 505 020 | 1 304 110 | 381 956 | 99 899 | 29 000 | 82 752 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 505 020 | 1 304 110 | 29 000 | 82 752 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 199 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 720 | 639 310 | 113 817 | 4 112 837 | 2 720 041 | 16 372 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 720 | 539 008 | 97 570 | 8 337 | 2 720 041 | 16 372 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 302 | 16 247 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 119 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -218,7 млн ₽ | -167,9 млн ₽ | -1,01 млрд ₽ | -4,56 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | -120,9 млн ₽ | ||
| Активы | 4,34 млрд ₽ | 7,62 млрд ₽ | 7,80 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -686,4 млн ₽ | -854,3 млн ₽ | -1,87 млрд ₽ | -8,62 млрд ₽ | -8,62 млрд ₽ | -12,29 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,71 | 0,59 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,71 | 0,59 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,38 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,11 | -0,24 | -2,30 | -2,30 | -462,62 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1 049,6 % | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -3 828 468,9 % | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -2,2 % | -13,0 % | -121,7 % | 0,0 % | -455,3 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 680 179 дн. | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 22 дн. | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 262 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16753).