Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АКВАТЭК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АКВАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 | 246 | 248 | 251 | 159 | 203 | 358 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 246 | 248 | 251 | 159 | 203 | 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 205 | 240 | 243 | 159 | 194 | 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 41 | 8 | 8 | 9 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 | 154 | 246 | 248 | 251 | 159 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 154 | 246 | 248 | 251 | 159 | 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 136 | 205 | 240 | 243 | 159 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 2 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 41 | 8 | 8 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 | 246 | 248 | 251 | 159 | 203 | 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 140 | 176 | 213 | 128 | 138 | 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 106 | 72 | 38 | 31 | 65 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 106 | 72 | 38 | 31 | 65 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 | 154 | 246 | 248 | 251 | 159 | 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 141 | 140 | 176 | 213 | 128 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 13 | 106 | 72 | 38 | 31 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 13 | 106 | 72 | 38 | 31 | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 5 | 47 | 46 | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 292 | 1 804 | 2 838 | 3 208 | 3 878 | 2 574 | 1 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 1 799 | 2 839 | 3 161 | 3 832 | 2 651 | 1 289 |
| Выручка за отчетный год | 1 804 | 2 838 | 3 208 | 3 878 | 2 574 | 1 302 | 2 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 46 | 13 | 138 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 46 | 13 | 138 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 799 | 2 839 | 3 161 | 3 832 | 2 651 | 1 289 | 2 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 47 | 46 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 46 | 13 | 138 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 47 | 46 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 4 | 38 | 37 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 9 | 9 | 3 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 38 | 37 | 10 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 38 | 37 | 10 | 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 125 | 161 | 198 | 113 | 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 | 140 | 176 | 213 | 128 | 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 161 | 198 | 113 | 123 | 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 | 176 | 213 | 128 | 138 | 248 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 37 | 10 | 110 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 37 | 10 | 110 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 37 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 37 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 | 128 | 138 | 248 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 | 213 | 128 | 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | 9 078 | 9 | 13 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 509 | 3 769 | 4 539 | 3 045 | 1 537 | 3 049 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 509 | 3 769 | 4 539 | 3 045 | 1 537 | 3 049 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 484 | 3 802 | 4 539 | 3 053 | 1 528 | 3 036 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 277 | 3 438 | 4 145 | 2 648 | 1 246 | 2 636 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 208 | 203 | 196 | 146 | 157 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 151 | 184 | 203 | 136 | 225 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 9 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 246 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 3,44 | 6,61 | 5,13 | 3,12 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,11 | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,11 | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 0,81 | 0,68 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,41 | 0,18 | 0,24 | 0,47 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 15,3 % | 14,7 % | -53,5 % | 4,9 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 21,6 % | 17,4 % | -66,4 % | 7,2 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 55 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.