Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ВЕТА" ТПП ВО, Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ВЕТА" ТПП ВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 141 | 2 386 | 1 409 | 1 269 | 2 087 | 1 064 | 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 68 | 44 | 22 | 3 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 68 | 44 | 22 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 914 | 2 318 | 1 365 | 1 247 | 2 084 | 1 062 | 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 210 | 237 | 281 | 30 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 2 002 | 1 182 | 1 002 | 1 827 | 768 | 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 278 | 147 | 90 | 9 | 26 | 13 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 169 | 93 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 495 | 3 650 | 2 386 | 1 409 | 1 269 | 2 087 | 1 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 185 | 68 | 44 | 22 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 185 | 68 | 44 | 22 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 162 | 3 465 | 2 318 | 1 365 | 1 247 | 2 084 | 1 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 210 | 237 | 281 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 | 1 944 | 2 002 | 1 182 | 1 002 | 1 827 | 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 515 | 1 278 | 147 | 90 | 9 | 26 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 169 | 93 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 141 | 2 386 | 1 409 | 1 269 | 2 087 | 1 064 | 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 860 | 1 031 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 850 | 1 021 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 2 724 | 1 742 | 2 396 | 3 854 | 33 | 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 920 | 2 180 | 1 319 | 1 568 | 2 056 | 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 544 | 423 | 828 | 1 798 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 495 | 3 650 | 2 386 | 1 409 | 1 269 | 2 087 | 1 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 | 1 787 | 1 031 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 812 | 1 777 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 673 | 4 040 | 2 724 | 1 742 | 2 396 | 300 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 014 | 3 425 | 2 180 | 1 319 | 1 568 | 257 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 615 | 544 | 423 | 828 | 43 | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 5 899 | 3 386 | 19 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 578 | 14 869 | 8 643 | 1 387 | 840 | 109 | 31 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 288 | 8 970 | 5 257 | 3 050 | 1 657 | 948 | 12 |
| Выручка за отчетный год | 14 138 | 8 643 | 1 387 | 840 | 109 | 31 | 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 3 386 | 19 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 19 | 102 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 804 | 340 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 091 | 5 257 | 3 050 | 1 657 | 948 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 19 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 916 | 3 804 | 340 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 25 | 2 | 92 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 666 | 2 327 | 426 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 639 | 33 | 25 | 17 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 22 | 25 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 666 | 2 327 | 426 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 368 | 639 | 33 | 25 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 7 | 12 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 9 | 28 | 9 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 2 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 28 | 9 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 12 | 2 | 92 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 12 | 2 | 92 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 7 | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 822 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 860 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 52 | 5 | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 52 | 5 | 2 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 52 | 5 | 2 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 52 | 5 | 2 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 794 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 794 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 860 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 64 | 13 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 351 | 9 816 | 927 | 2 920 | 25 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 375 | 8 563 | 699 | 991 | 25 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 976 | 1 253 | 228 | 1 929 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 588 | 9 800 | 3 442 | 2 856 | 12 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 851 | 6 583 | 1 632 | 1 294 | 12 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 896 | 1 869 | 1 092 | 534 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 28 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 832 | 1 320 | 718 | 1 028 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 580 | 2 791 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 580 | 2 791 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 755 | 334 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 755 | 334 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 817 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 80,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 920,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.