Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕЖДУРЕЧЬЕ", Воронеж
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕЖДУРЕЧЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 357 | 3 383 | 1 960 | 5 416 | 6 331 | 6 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 684 | 1 859 | 3 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 221 | 358 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 2 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 719 | 1 745 | 322 | 3 732 | 4 472 | 3 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 41 | 49 | 49 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 510 | 1 516 | 3 176 | 3 841 | 2 912 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 205 | 281 | 507 | 582 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 357 | 3 383 | 3 201 | 5 416 | 6 331 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 684 | 1 859 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 221 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 719 | 1 745 | 1 563 | 3 732 | 4 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 41 | 49 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 510 | 1 516 | 1 241 | 3 176 | 3 841 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 205 | 281 | 507 | 582 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 357 | 3 383 | 1 960 | 5 416 | 6 331 | 6 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 762 | 1 635 | 4 118 | 6 262 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 635 | 4 118 | 4 934 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 328 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 357 | 3 383 | 198 | 3 781 | 2 213 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 357 | 3 383 | 198 | 3 781 | 2 213 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 357 | 3 383 | 3 201 | 5 416 | 6 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 635 | 4 118 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 635 | 4 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 357 | 3 383 | 3 201 | 3 781 | 2 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 357 | 3 383 | 3 201 | 3 781 | 2 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 770 | 244 | 2 179 | 2 434 | 2 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 770 | 2 079 | 2 179 | 2 434 | 2 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 835 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 079 | 2 434 | 2 465 | 3 573 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 079 | 2 434 | 2 465 | 3 573 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 226 | 75 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 835 | 2 208 | 2 390 | 3 865 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 244 | 226 | 75 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 744 | 2 276 | 2 208 | 2 390 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 226 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 244 | 226 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 244 | 226 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 226 | 75 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 226 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 226 | 75 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 373 | 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | 127 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 448 | 127 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 321 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 321 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 118 | 6 262 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 635 | 4 118 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 465 | 3 573 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 465 | 3 573 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 390 | 3 894 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 166 | 2 720 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 138 | 1 094 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | 80 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 168 | 205 | 281 | 507 | 582 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 770 | 2 404 | 2 434 | 2 465 | 3 573 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 1 320 | 1 467 | 1 958 | 1 941 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 1 320 | 1 467 | 1 958 | 1 941 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 450 | 722 | 164 | 1 043 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 180 | |||||
| Прочие за отчетный год | 224 | 245 | 343 | 589 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 745 | 2 328 | 2 208 | 2 390 | 3 894 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 21 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 962 | 1 367 | 1 356 | 1 242 | 1 554 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 867 | 1 113 | 1 116 | 1 094 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 1 | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 47 | 58 | 58 | 293 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 36 | 185 | 68 | 167 | ||
| прочие за отчетный год | 11 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 46 | 178 | 1 540 | |||
| Прочие за отчетный год | 783 | 940 | 806 | 970 | 800 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 193 | 281 | 507 | 582 | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.