Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОБУВЬБЫТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОБУВЬБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 138 | 24 193 | 26 939 | 27 787 | 24 886 | 23 943 | 56 829 | 52 002 | 57 345 | 64 020 | 71 441 | 68 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 201 | 13 760 | 17 648 | 17 822 | 16 778 | 15 700 | 42 342 | 44 579 | 48 709 | 52 206 | 66 305 | 65 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 656 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 201 | 13 760 | 11 992 | 12 166 | 11 122 | 10 044 | 36 686 | 44 579 | 48 709 | 52 206 | 66 305 | 65 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 656 | 5 656 | 5 656 | 5 656 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 937 | 10 433 | 9 291 | 9 965 | 8 108 | 8 243 | 14 487 | 7 423 | 8 636 | 11 814 | 5 136 | 3 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 889 | 2 221 | 1 544 | 1 460 | 1 141 | 1 114 | 1 193 | 3 151 | 1 403 | 1 420 | 677 | 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 701 | 6 506 | 7 584 | 8 327 | 6 569 | 6 604 | 11 479 | 3 563 | 6 208 | 5 908 | 4 032 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 617 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 1 706 | 163 | 178 | 398 | 525 | 1 815 | 709 | 1 025 | 4 486 | 427 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 299 | 18 138 | 24 193 | 26 939 | 27 787 | 24 776 | 25 505 | 53 405 | 52 002 | 57 345 | 64 020 | 71 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 175 | 14 201 | 13 760 | 17 649 | 17 822 | 16 778 | 15 700 | 39 398 | 44 579 | 48 709 | 52 206 | 66 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 656 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 175 | 14 201 | 13 760 | 11 993 | 12 166 | 11 122 | 10 044 | 39 398 | 44 579 | 48 709 | 52 206 | 66 305 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 656 | 5 656 | 5 656 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | 3 937 | 10 433 | 9 290 | 9 965 | 7 998 | 9 805 | 14 007 | 7 423 | 8 636 | 11 814 | 5 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 010 | 1 889 | 2 221 | 1 544 | 1 460 | 1 086 | 1 114 | 1 074 | 3 151 | 1 403 | 1 420 | 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 870 | 1 701 | 6 506 | 7 583 | 8 327 | 6 514 | 8 166 | 2 756 | 3 563 | 6 208 | 5 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 032 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 347 | 1 706 | 163 | 178 | 398 | 525 | 10 177 | 709 | 1 025 | 4 486 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 138 | 24 193 | 26 939 | 27 787 | 24 886 | 23 943 | 56 829 | 52 002 | 57 345 | 64 020 | 71 441 | 68 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 965 | 15 558 | 20 954 | 23 678 | 23 403 | 23 463 | 27 969 | 37 923 | 40 665 | 44 652 | 54 814 | 55 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 23 403 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 653 | 10 106 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 857 | 10 800 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 173 | 8 635 | 5 985 | 4 109 | 1 483 | 480 | 28 860 | 14 079 | 16 680 | 19 368 | 16 627 | 12 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 754 | 8 371 | 4 830 | 2 947 | 28 457 | 13 869 | 16 570 | 15 673 | 16 158 | 11 644 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 264 | 1 155 | 1 162 | 1 483 | 480 | 403 | 210 | 110 | 3 695 | 469 | 1 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 299 | 18 138 | 24 193 | 26 939 | 27 787 | 24 776 | 25 505 | 53 405 | 52 002 | 57 345 | 64 020 | 71 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 527 | 14 965 | 15 558 | 20 954 | 23 678 | 22 350 | 25 170 | 36 818 | 37 923 | 40 665 | 44 652 | 54 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 23 678 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 264 | 9 857 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 772 | 3 173 | 8 635 | 5 985 | 4 109 | 2 426 | 335 | 16 587 | 14 079 | 16 680 | 19 368 | 16 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 2 754 | 8 371 | 4 830 | 2 947 | 16 345 | 13 869 | 16 570 | 15 673 | 16 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 222 | 419 | 264 | 1 155 | 1 162 | 2 426 | 335 | 242 | 210 | 110 | 3 695 | 469 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 498 | 689 | 2 758 | 1 665 | 1 673 | 1 136 | 24 | 41 005 | 34 783 | 34 980 | 37 734 | 35 313 |
| Выручка за предыдущий год | 22 847 | 22 009 | 21 366 | 22 694 | 22 694 | 19 317 | 18 984 | 17 942 | 19 378 | 20 300 | 21 012 | 19 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 651 | 21 320 | 18 608 | 21 029 | 21 021 | 18 181 | 18 960 | 23 063 | 15 405 | 14 680 | 16 722 | 15 390 |
| Выручка за отчетный год | 22 009 | 21 366 | 22 694 | 22 220 | 19 317 | 18 984 | 20 820 | 19 378 | 20 300 | 20 875 | 19 923 | 19 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 758 | 1 665 | 1 483 | 1 136 | 24 | 4 145 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 758 | 1 665 | 1 483 | 1 136 | 24 | 4 145 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 320 | 18 608 | 21 029 | 20 737 | 18 181 | 18 960 | 16 675 | 15 405 | 14 680 | 15 631 | 15 390 | 15 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 689 | 2 758 | 1 665 | 1 673 | 1 136 | 24 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 341 | 1 045 | 943 | 4 063 | 3 601 | 2 824 | 4 305 | 1 514 | 1 601 | 5 442 | 1 748 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 595 | 2 114 | 2 943 | 6 030 | 3 439 | 4 400 | 144 | 2 885 | 352 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 746 | 1 713 | 2 836 | 363 | 3 565 | 639 | 4 240 | 1 514 | 1 457 | 2 557 | 1 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 440 | 530 | 1 045 | 943 | 4 253 | 2 361 | 2 824 | 17 557 | 1 514 | 1 601 | 13 104 | 5 442 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 595 | 2 114 | 2 943 | 6 030 | 3 439 | 15 502 | 144 | 10 204 | 2 885 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 440 | 1 754 | 1 713 | 2 836 | 363 | 4 805 | 639 | 2 055 | 1 514 | 1 457 | 2 900 | 2 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 756 | 530 | 1 045 | 943 | 4 253 | 949 | 1 495 | 7 478 | 2 074 | 2 749 | 10 016 | 4 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 412 | 1 329 | 848 | 385 | 1 558 | 1 578 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 930 | 1 329 | 1 525 | 385 | 1 558 | 1 257 | 203 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 1 045 | 943 | 4 063 | 2 671 | 1 495 | 2 780 | 2 074 | 2 749 | 3 987 | 4 658 | 1 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 1 045 | 943 | 4 063 | 2 671 | 1 495 | 2 780 | 2 074 | 2 749 | 3 987 | 4 658 | 1 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 530 | 1 045 | 4 253 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 | 48 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 264 | 9 857 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 965 | 15 558 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 | 48 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 653 | 10 106 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 857 | 10 800 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 558 | 20 954 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 453 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 943 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 045 | 5 396 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 943 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 045 | 943 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 453 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 453 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 452 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 527 | 20 954 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 965 | 15 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 811 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 177 | 35 860 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 296 | 23 291 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 930 | 11 871 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 951 | 698 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 366 | 37 404 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 184 | 18 182 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 582 | 6 280 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 600 | 12 942 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 452 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 452 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 359 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 56,8 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,9 % | +4,8 % | +2,8 % | -4,6 % | -1,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,61 | 0,31 | 0,26 | 3,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,30 | 0,43 | 0,54 | 0,27 | 0,23 | 1,40 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,23 | 0,03 | 0,23 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,72 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,30 | 0,23 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 19,9 % | 20,5 % | 27,7 % | 25,1 % | 22,8 % | 21,2 % | 3,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | 10,7 % | 13,5 % | 19,1 % | 23,4 % | 9,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 4,0 % | 4,8 % | 6,2 % | 6,5 % | 2,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 5,5 % | 6,8 % | 8,9 % | 8,5 % | 3,3 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | 67 дн. | 112 дн. | 103 дн. | 74 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 75 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 86 дн. | 11 дн. | 27 дн. | 63 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 219 дн. | 137 дн. | 144 дн. | 50 дн. | 79 дн. | — | 260 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,99 | -0,90 | -0,93 | -0,64 | -2,24 | -2,84 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,13 | — | — | — | — | — | 5,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.20 (компаний: 55).