Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОДА", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 869 | 4 743 | 4 755 | 4 591 | 3 124 | 2 774 | 2 940 | 2 939 | 2 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 684 | 3 600 | 4 330 | 4 280 | 2 381 | 2 323 | 2 265 | 2 207 | 2 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 684 | 3 600 | 4 330 | 4 280 | 2 381 | 2 323 | 2 265 | 2 207 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 149 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 1 143 | 425 | 311 | 743 | 451 | 675 | 732 | 312 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 885 | 913 | 145 | 58 | 165 | 170 | 111 | 196 | 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 230 | 280 | 253 | 578 | 281 | 564 | 536 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 806 | 4 869 | 4 743 | 4 755 | 2 617 | 3 124 | 2 774 | 2 940 | 2 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 767 | 3 684 | 3 600 | 4 330 | 2 439 | 2 381 | 2 323 | 2 265 | 2 207 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 767 | 3 684 | 3 600 | 4 330 | 2 439 | 2 381 | 2 323 | 2 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 207 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 039 | 1 185 | 1 143 | 425 | 178 | 743 | 451 | 675 | 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 885 | 913 | 145 | 171 | 165 | 170 | 111 | 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 300 | 230 | 280 | 7 | 578 | 281 | 564 | 536 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 869 | 4 743 | 4 755 | 4 591 | 3 124 | 2 774 | 2 940 | 2 939 | 2 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 785 | 4 589 | 4 516 | 4 546 | 3 081 | 2 717 | 2 846 | 2 852 | 2 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 978 | 2 614 | 2 743 | 2 749 | 2 249 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 154 | 239 | 45 | 43 | 57 | 94 | 87 | 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 154 | 239 | 45 | 43 | 57 | 94 | 87 | 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 806 | 4 869 | 4 743 | 4 755 | 2 617 | 3 124 | 2 774 | 2 940 | 2 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 674 | 4 785 | 4 589 | 4 516 | 2 456 | 3 081 | 2 717 | 2 846 | 2 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 353 | 2 978 | 2 614 | 2 743 | 2 749 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 84 | 154 | 239 | 161 | 43 | 57 | 94 | 87 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 84 | 154 | 239 | 161 | 43 | 57 | 94 | 87 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 479 | 3 743 | 3 543 | 3 531 | 3 272 | 4 071 | 3 649 | 3 768 | 4 285 |
| Выручка за предыдущий год | 4 383 | 4 705 | 4 502 | 4 576 | 5 502 | 4 522 | 4 104 | 4 163 | 4 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 904 | 962 | 959 | 1 045 | 2 230 | 451 | 455 | 395 | 521 |
| Выручка за отчетный год | 4 705 | 4 502 | 4 576 | 4 345 | 4 522 | 4 104 | 4 163 | 4 806 | 4 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 743 | 3 543 | 3 531 | 3 140 | 4 071 | 3 649 | 3 768 | 4 285 | 4 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 743 | 3 543 | 3 531 | 3 140 | 3 541 | 3 100 | 3 055 | 3 660 | 3 702 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 530 | 549 | 713 | 625 | 727 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 962 | 959 | 1 045 | 1 205 | 451 | 455 | 395 | 521 | 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 479 | 3 743 | 3 543 | 3 531 | 2 849 | 3 541 | 3 100 | 3 055 | 3 660 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 423 | 530 | 549 | 713 | 625 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 743 | 3 543 | 3 531 | 3 140 | 3 525 | 3 092 | 3 033 | 3 668 | 3 725 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 39 | 54 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 8 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 479 | 3 743 | 3 543 | 3 531 | 2 849 | 3 525 | 3 092 | 3 033 | 3 668 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 39 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 8 | 31 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 341 | 3 585 | 3 365 | 3 353 | 2 593 | 3 363 | 2 962 | 2 898 | 3 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 158 | 178 | 178 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 178 | 169 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 585 | 3 365 | 3 362 | 3 140 | 3 363 | 2 962 | 2 898 | 3 511 | 3 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 585 | 3 365 | 3 362 | 3 140 | 3 363 | 2 962 | 2 898 | 3 511 | 3 561 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 593 | 3 363 | 2 962 | 2 898 | 3 511 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 308 | 3 029 | 3 042 | 3 433 | 3 488 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 549 | 4 070 | 4 225 | 4 721 | 4 803 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 549 | 4 070 | 4 225 | 4 721 | 4 719 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 | 1 041 | 1 183 | 1 288 | 1 315 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 | 415 | 499 | 496 | 549 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 473 | 519 | 552 | 548 | 569 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | 98 | 101 | 169 | 157 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 9 | 31 | 75 | 40 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | 39 | 54 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 39 | 54 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 39 | 54 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 737 | 3 326 | 2 768 | 3 545 | 4 061 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 737 | 3 326 | 2 768 | 3 500 | 4 061 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 571 | 283 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,1 % | -9,2 % | +1,4 % | +15,4 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,91 | 17,28 | 7,91 | 7,18 | 8,41 | 2,86 | 2,11 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,91 | 17,28 | 7,91 | 7,18 | 8,41 | 2,86 | 1,90 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,62 | 13,44 | 4,93 | 6,00 | 6,16 | 0,16 | 1,35 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 72,3 % | 78,3 % | 75,5 % | 73,4 % | 76,2 % | 77,1 % | 12,4 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 72,3 % | 74,4 % | 72,2 % | 69,6 % | 73,1 % | 74,1 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | 107,7 % | 106,8 % | 98,6 % | 119,5 % | 144,7 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,1 % | 109,2 % | 109,0 % | 101,8 % | 123,1 % | 151,4 % | 8,9 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 1,45 | 1,48 | 1,42 | 1,64 | 1,95 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 113 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 87 дн. | 61 дн. | 106 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,94 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,65 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 111,05 | 87,39 | 61,54 | 43,06 | 47,30 | 36,35 | 4,94 ▲ | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).