Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГЕТИК", Вологда
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 623 | 29 095 | 28 320 | 29 829 | 31 133 | 34 058 | 36 058 | 39 529 | 22 228 | 24 280 | 28 883 | 32 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 096 | 27 025 | 26 912 | 26 708 | 27 443 | 29 351 | 31 107 | 31 326 | 13 251 | 12 616 | 12 705 | 12 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 560 | 440 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 096 | 27 025 | 26 912 | 26 708 | 27 443 | 29 351 | 31 107 | 31 326 | 13 251 | 12 616 | 12 145 | 12 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 527 | 2 070 | 1 408 | 3 121 | 3 690 | 4 707 | 4 951 | 8 203 | 8 977 | 11 664 | 16 178 | 20 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 96 | 90 | 22 | 192 | 179 | 192 | 199 | 215 | 219 | 242 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 063 | 705 | 522 | 1 818 | 2 970 | 3 211 | 3 159 | 5 700 | 6 962 | 9 211 | 10 198 | 12 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 464 | 1 236 | 790 | 1 213 | 698 | 1 304 | 1 613 | 2 311 | 1 685 | 1 716 | 5 444 | 7 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 131 | 522 | 317 | 38 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 831 | 29 623 | 29 095 | 28 320 | 29 829 | 31 133 | 34 058 | 38 623 | 39 529 | 22 228 | 24 280 | 28 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 409 | 27 096 | 27 025 | 26 912 | 26 708 | 27 443 | 29 351 | 30 512 | 31 326 | 13 251 | 12 616 | 12 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 560 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 409 | 27 096 | 27 025 | 26 912 | 26 708 | 27 443 | 29 351 | 30 512 | 31 326 | 13 251 | 12 616 | 12 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 422 | 2 527 | 2 070 | 1 409 | 3 121 | 3 690 | 4 707 | 8 111 | 8 203 | 8 977 | 11 664 | 16 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 343 | 126 | 96 | 90 | 22 | 192 | 589 | 192 | 199 | 215 | 219 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 845 | 717 | 705 | 522 | 1 818 | 2 970 | 3 211 | 4 663 | 5 589 | 6 962 | 9 211 | 10 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 577 | 1 464 | 1 236 | 790 | 1 213 | 698 | 1 304 | 2 859 | 2 311 | 1 685 | 1 716 | 5 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 111 | 131 | 522 | 317 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 623 | 29 095 | 28 320 | 29 829 | 31 133 | 34 058 | 36 058 | 39 529 | 22 228 | 24 280 | 28 883 | 32 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 428 | 28 368 | 27 766 | 29 214 | 30 595 | 33 439 | 35 798 | 39 253 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 907 | 9 257 | 8 655 | 19 111 | 39 253 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 521 | 19 111 | 19 111 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 103 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 | 727 | 554 | 615 | 538 | 619 | 260 | 276 | 544 | 308 | 1 342 | 2 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 974 | 506 | 278 | 339 | 262 | 343 | 260 | 276 | 544 | 308 | 1 342 | 2 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 276 | 276 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 276 | 276 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 831 | 29 623 | 29 095 | 28 320 | 29 829 | 31 133 | 34 058 | 38 623 | 39 529 | 22 228 | 24 280 | 28 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 411 | 28 427 | 28 368 | 27 766 | 29 214 | 30 595 | 33 439 | 38 329 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 075 | 8 907 | 9 257 | 19 111 | 38 329 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 336 | 19 521 | 19 111 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 655 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 421 | 1 196 | 727 | 555 | 615 | 538 | 619 | 294 | 276 | 544 | 308 | 1 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 974 | 506 | 278 | 339 | 262 | 343 | 294 | 276 | 544 | 308 | 1 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 221 | 276 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | 276 | 276 | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 631 | 12 192 | 11 734 | 8 988 | 2 907 | 2 363 | 2 852 | 60 601 | 13 335 | 15 723 | 19 872 | 23 102 |
| Выручка за предыдущий год | 39 282 | 26 095 | 25 382 | 22 785 | 27 973 | 28 452 | 31 918 | 32 612 | 38 613 | 58 776 | 77 918 | 86 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 349 | 13 903 | 13 648 | 13 797 | 25 066 | 26 089 | 29 066 | 27 989 | 25 278 | 43 053 | 58 046 | 63 149 |
| Выручка за отчетный год | 26 095 | 25 382 | 22 785 | 27 973 | 28 452 | 31 918 | 50 400 | 38 613 | 58 776 | 77 918 | 86 251 | 103 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 734 | 8 988 | 12 221 | 2 363 | 2 852 | 4 340 | 15 723 | 19 872 | 23 102 | 24 267 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 551 | 1 125 | 2 907 | 2 363 | 2 852 | 4 340 | 2 886 | 4 548 | 6 389 | 6 453 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 183 | 7 863 | 9 314 | 12 837 | 15 324 | 16 713 | 17 679 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 216 | 13 648 | 13 797 | 15 752 | 26 089 | 29 066 | 46 060 | 36 229 | 43 053 | 58 046 | 63 149 | 79 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 879 | 1 551 | 1 125 | 2 907 | 2 363 | 2 852 | 2 384 | 2 886 | 4 548 | 6 389 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 313 | 10 183 | 7 863 | 10 951 | 12 837 | 15 324 | 16 713 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 952 | 886 | 238 | 2 209 | 1 675 | 1 602 | 2 888 | 1 089 | 1 502 | 3 047 | 4 596 | 4 517 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 | 107 | 79 | 140 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 927 | 667 | 994 | 698 | 688 | 1 329 | 1 592 | 1 088 | 1 384 | 1 501 | 1 793 | 1 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 313 | 1 977 | 886 | 238 | 2 209 | 1 675 | 1 602 | 3 827 | 1 297 | 1 502 | 3 047 | 4 596 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 25 | 2 | 107 | 79 | 912 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 178 | 927 | 667 | 994 | 698 | 688 | 1 329 | 2 915 | 1 088 | 1 384 | 1 501 | 1 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 087 | 1 297 | 625 | 11 | 1 916 | 1 380 | 1 236 | 2 114 | 923 | 916 | 2 288 | 3 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | 293 | 295 | 366 | 506 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 680 | 261 | 227 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 295 | 366 | 503 | 374 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 261 | 227 | 293 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 297 | 625 | 11 | 1 916 | 1 380 | 1 236 | 2 385 | 923 | 916 | 2 288 | 3 569 | 3 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 625 | 11 | 1 916 | 1 380 | 1 236 | 2 385 | 923 | 916 | 2 288 | 3 569 | 3 482 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 297 | 625 | 11 | 923 | 916 | 2 288 | 3 569 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 111 | 19 111 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 257 | 8 655 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 368 | 27 766 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 111 | 19 111 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 655 | 10 103 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 766 | 29 214 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 916 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 1 916 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 916 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 1 916 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 468 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 613 | 468 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 468 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 613 | 468 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 766 | 29 214 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 368 | 27 766 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 687 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 483 | 27 272 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 638 | 26 664 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 845 | 608 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 529 | 26 585 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 304 | 7 626 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 845 | 12 537 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 380 | 6 422 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 264 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 500 | 264 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 423 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 471 | 620 | 625 | 136 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 297 | 620 | 11 | 1 916 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 297 | 620 | 11 | 1 916 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 148 | 615 | 500 | 264 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 868 | 339 | 500 | 264 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 280 | 276 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 620 | 625 | 136 | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 36,1 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,4 % | +52,2 % | +32,6 % | +10,7 % | +19,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,04 | 29,72 | 16,50 | 37,87 | 12,06 | 8,96 | 1,66 ▲ | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,35 | 29,03 | 15,90 | 35,48 | 11,66 | 8,84 | 1,44 ▲ | 4,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,20 | 8,37 | 3,10 | 5,57 | 4,06 | 3,25 | 1,12 ▲ | 3,53 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — | — | — | — | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — | — | — | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 6,2 % | 4,9 % | 5,8 % | 7,4 % | 6,2 % | 4,8 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,9 % | 4,1 % | 3,4 % | 1,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 2,3 % | 4,1 % | 9,4 % | 12,4 % | 10,6 % | 2,8 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | — | — | — | — | — | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 0,98 | 2,64 | 3,21 | 2,99 | 3,14 | 2,17 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 54 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 30 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 39 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 53 дн. | 40 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 35 дн. | -13 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | — | — | — | — | — | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 145,96 | — | — | — | — | — | 4,67 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42 (компаний: 1010).