Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА", Александров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 817 | 147 787 | 140 141 | 136 244 | 135 552 | 136 330 | 44 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 545 | 22 383 | 19 492 | 17 123 | 15 082 | 13 103 | 11 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 545 | 22 383 | 19 492 | 17 123 | 15 082 | 13 103 | 11 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 272 | 125 404 | 120 649 | 119 121 | 120 470 | 123 228 | 33 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 602 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 022 | 122 943 | 118 171 | 116 526 | 118 545 | 121 150 | 31 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 010 | 539 | 556 | 673 | 3 | 156 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 594 | 166 817 | 147 788 | 140 141 | 136 246 | 135 552 | 136 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 373 | 25 545 | 22 383 | 19 492 | 17 123 | 15 082 | 13 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 373 | 25 545 | 22 383 | 19 492 | 17 123 | 15 082 | 13 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 220 | 141 272 | 125 405 | 120 649 | 119 123 | 120 470 | 123 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 986 | 2 602 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 807 | 134 022 | 122 943 | 118 171 | 116 528 | 118 545 | 121 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 803 | 4 010 | 539 | 556 | 673 | 3 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 38 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 817 | 147 788 | 140 141 | 136 244 | 135 552 | 136 330 | 44 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 741 | 26 653 | 26 603 | 27 019 | 27 756 | 27 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 076 | 121 135 | 113 538 | 109 225 | 107 796 | 108 387 | 66 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 076 | 120 063 | 112 945 | 108 751 | 107 371 | 107 962 | 66 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 072 | 593 | 474 | 425 | 425 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 594 | 166 817 | 147 788 | 140 141 | 136 246 | 135 552 | 136 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 891 | 27 740 | 26 653 | 26 603 | 27 021 | 27 756 | 27 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 703 | 139 077 | 121 135 | 113 538 | 109 225 | 107 796 | 108 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 551 | 137 465 | 120 063 | 112 945 | 108 751 | 107 371 | 107 962 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 152 | 1 612 | 1 072 | 593 | 474 | 425 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 655 | 6 470 | 331 | 1 086 | 1 860 | 2 126 | 221 |
| Выручка за предыдущий год | 114 783 | 118 619 | 5 092 | 5 497 | 5 418 | 5 490 | 4 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 128 | 112 149 | 4 761 | 4 411 | 3 558 | 3 364 | 4 331 |
| Выручка за отчетный год | 118 619 | 5 092 | 5 497 | 5 418 | 5 490 | 4 552 | 4 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 470 | 331 | 1 086 | 1 860 | 2 126 | 1 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 470 | 374 | 221 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 659 | 1 648 | 1 919 | 1 752 | 841 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 149 | 4 761 | 4 411 | 3 558 | 3 364 | 3 490 | 5 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 655 | 6 470 | 373 | 221 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 659 | 1 648 | 1 919 | 1 753 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 735 | 207 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 701 | 7 137 | 594 | 505 | 386 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 917 | 6 889 | 81 | 30 | 25 | 32 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 605 | 418 | 734 | 207 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 305 | 1 701 | 7 137 | 594 | 492 | 386 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 355 | 10 917 | 6 889 | 81 | 15 | 25 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 734 | 207 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 741 | 1 405 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 405 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 735 | 207 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 735 | 207 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 734 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 891 | 27 740 | 26 652 | 26 603 | 27 019 | 27 756 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | 54 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 740 | 26 652 | 26 603 | 27 019 | 27 756 | 27 942 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 735 | 187 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 416 | 735 | 187 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 735 | 187 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 416 | 735 | 187 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 1 087 | 49 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 151 | 1 087 | 49 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 1 087 | 49 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 151 | 1 087 | 49 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 042 | 27 725 | 27 196 | 27 493 | 27 331 | 28 368 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 043 | 27 740 | 27 725 | 27 196 | 27 021 | 28 181 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 207 | 18 | 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 289 | 18 677 | 9 040 | 11 768 | 5 231 | 3 251 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 540 | 15 277 | 5 336 | 7 725 | 3 981 | 3 133 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 766 | 2 775 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 749 | 1 634 | 929 | 4 043 | 1 250 | 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 082 | 24 843 | 9 022 | 11 932 | 6 170 | 3 101 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 014 | 10 687 | 6 482 | 9 106 | 3 478 | 1 282 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 680 | 1 241 | 915 | 936 | 796 | 735 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 388 | 12 915 | 1 625 | 1 890 | 1 896 | 1 084 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 694 | 281 | 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 694 | 281 | 269 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 694 | 281 | 269 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 207 | 18 | 117 | 150 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | -836 тыс. ₽ |
| Активы | 147,8 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | -21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,14 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,12 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | 4,54 | 3,88 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,2 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | 0,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 138 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 205 дн. | 11 291 дн. | 4 233 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,12 | -0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,25 | 0,35 | -5,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.