Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНА", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 596 | 4 280 | 4 009 | 5 452 | 4 842 | 1 559 | 1 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 59 | 299 | 790 | 1 017 | 1 244 | 1 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 303 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 241 | 733 | 961 | 1 189 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 528 | 4 221 | 3 710 | 4 662 | 3 825 | 315 | 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 496 | 4 156 | 3 695 | 4 657 | 3 824 | 314 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 052 | 4 596 | 4 280 | 4 009 | 5 452 | 4 842 | 1 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 68 | 59 | 299 | 790 | 1 017 | 1 244 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 68 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 189 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 733 | 961 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 979 | 4 528 | 4 221 | 3 710 | 4 662 | 3 825 | 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 931 | 4 496 | 4 156 | 3 695 | 4 657 | 3 824 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 53 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 596 | 4 280 | 4 009 | 5 452 | 4 842 | 1 559 | 1 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 450 | 3 821 | 3 744 | 3 210 | 2 884 | 1 551 | 1 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | 2 239 | 1 705 | 1 379 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 146 | 459 | 265 | 2 242 | 1 958 | 8 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 107 | 1 937 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 459 | 265 | 135 | 21 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 052 | 4 596 | 4 280 | 4 009 | 5 452 | 4 842 | 1 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 287 | 3 450 | 3 821 | 3 744 | 3 210 | 2 884 | 1 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 945 | 2 316 | 2 239 | 1 705 | 1 379 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 1 146 | 459 | 265 | 2 242 | 1 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 107 | 1 937 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 1 146 | 459 | 265 | 135 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 012 | 1 651 | 1 796 | 1 459 | 638 | 456 | 121 |
| Выручка за предыдущий год | 16 744 | 19 972 | 21 963 | 16 049 | 6 064 | 4 558 | 2 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 268 | 18 321 | 20 167 | 14 590 | 5 426 | 4 102 | 2 744 |
| Выручка за отчетный год | 19 972 | 21 963 | 16 049 | 6 064 | 4 558 | 2 865 | 1 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 796 | 1 459 | 638 | 456 | 286 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 224 | 42 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 218 | 1 235 | 996 | 645 | 311 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 607 | 20 167 | 14 590 | 5 426 | 4 102 | 2 579 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 578 | 224 | 121 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 286 | 1 218 | 1 235 | 996 | 645 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 371 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 31 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 238 | 307 | 42 | 14 | 14 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 163 | 371 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 40 | 31 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 242 | 238 | 307 | 42 | 14 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 163 | 371 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 123 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 371 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 371 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 371 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 994 | 16 055 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 963 | 16 049 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 984 | 16 052 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 546 | 15 587 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 438 | 465 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -38 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.