Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАД И К", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАД И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 379 | 113 376 | 100 922 | 99 816 | 100 818 | 104 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 372 | 75 517 | 65 809 | 61 134 | 52 901 | 52 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 372 | 70 846 | 65 809 | 61 134 | 52 901 | 52 156 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 671 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 007 | 37 859 | 35 113 | 38 682 | 47 917 | 52 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 798 | 6 193 | 3 806 | 18 688 | 10 437 | 17 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 688 | 31 553 | 31 304 | 19 689 | 37 225 | 34 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 521 | 113 | 3 | 305 | 255 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 082 | 124 379 | 113 376 | 100 921 | 99 816 | 100 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 519 | 82 372 | 75 517 | 65 809 | 61 134 | 52 901 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 519 | 82 372 | 70 846 | 65 809 | 61 134 | 52 901 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 671 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 563 | 42 007 | 37 859 | 35 113 | 38 682 | 47 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 458 | 5 798 | 6 193 | 3 806 | 18 688 | 10 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 858 | 35 688 | 31 553 | 31 304 | 19 689 | 37 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 521 | 113 | 3 | 305 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 379 | 113 376 | 100 922 | 99 816 | 100 818 | 104 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 097 | 16 004 | 15 033 | 15 032 | 10 236 | 6 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | 227 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 479 | 227 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 803 | 97 145 | 85 889 | 84 784 | 90 582 | 97 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 308 | 42 621 | 30 763 | 36 157 | 37 350 | 45 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 495 | 54 524 | 55 126 | 48 627 | 53 232 | 51 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 082 | 124 379 | 113 376 | 100 921 | 99 816 | 100 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 051 | 17 097 | 16 004 | 15 033 | 15 032 | 10 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 479 | 227 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 945 | 479 | 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 086 | 106 803 | 97 145 | 85 889 | 84 784 | 90 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 451 | 45 308 | 42 621 | 30 763 | 36 157 | 37 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 635 | 61 495 | 54 524 | 55 126 | 48 627 | 53 232 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 394 | 1 331 | 16 066 | 1 259 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 298 | 43 986 | 30 018 | 42 546 | 17 812 | 47 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 673 | 29 592 | 30 353 | 41 215 | 1 746 | 46 123 |
| Выручка за отчетный год | 43 986 | 30 018 | 42 546 | 17 812 | 47 382 | 19 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 394 | 1 331 | 16 066 | 1 259 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 394 | 1 331 | 16 066 | 1 259 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 592 | 30 353 | 41 215 | 1 746 | 46 123 | 22 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 394 | 1 331 | 16 066 | 1 259 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 356 | 1 286 | 15 973 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 95 | 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 334 | 195 | 93 | 2 446 | 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 356 | 1 286 | 15 973 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 202 | 95 | 150 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 526 | 240 | 334 | 195 | 93 | 2 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 046 | 759 | 15 973 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 310 | 520 | 527 | 362 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 520 | 527 | 362 | 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 046 | 759 | 15 973 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 046 | 759 | 15 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 124,4 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 104,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,24 | 0,41 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 6,27 | 6,08 | 5,71 | 5,64 | 8,85 | 14,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -1,0 % | 0,8 % | 16,0 % | -1,5 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,2 % | -6,8 % | 5,0 % | 106,3 % | -15,1 % | -47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 74 дн. | 34 дн. | 3 907 дн. | 83 дн. | 284 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.