Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКОРДДОКМАРКЕТ", Александров
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКОРДДОКМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 759 | 4 368 | 3 215 | 4 359 | 2 244 | 2 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 109 | 3 023 | 2 463 | 4 082 | 1 996 | 1 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 094 | 3 023 | 2 463 | 4 082 | 1 996 | 1 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 650 | 1 345 | 752 | 277 | 248 | 1 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 993 | 450 | 211 | 161 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 88 | 588 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 384 | 895 | 541 | 116 | 160 | 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 495 | 3 301 | 4 368 | 3 215 | 4 359 | 2 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 560 | 2 857 | 3 023 | 2 463 | 4 082 | 1 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 545 | 2 857 | 3 023 | 2 463 | 4 082 | 1 996 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 935 | 444 | 1 345 | 752 | 277 | 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 124 | 281 | 450 | 211 | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 88 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | 163 | 895 | 541 | 116 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 759 | 4 368 | 3 215 | 4 359 | 2 244 | 2 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 782 | 2 324 | 1 601 | 4 359 | 1 942 | 2 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 507 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 278 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 977 | 2 044 | 1 614 | 301 | 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 977 | 2 044 | 1 614 | 301 | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 495 | 3 301 | 4 368 | 3 215 | 4 359 | 2 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 640 | 2 160 | 2 324 | 3 215 | 3 169 | 1 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 507 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 435 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 855 | 1 141 | 2 044 | 1 190 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 855 | 1 141 | 2 044 | 1 190 | 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 918 | 29 134 | 23 382 | 975 | 496 | 835 |
| Выручка за предыдущий год | 27 646 | 29 134 | 23 382 | 19 846 | 16 586 | 15 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 272 | 18 871 | 16 090 | 14 561 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 316 | 23 382 | 19 846 | 16 586 | 14 864 | 18 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 382 | 975 | 496 | 700 | 13 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 382 | 975 | 496 | 700 | 1 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 561 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 594 | 18 871 | 16 090 | 14 164 | 4 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 134 | 23 382 | 975 | 496 | 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 1 072 | 975 | 496 | 700 | 1 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 22 310 | 70 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 1 876 | 1 072 | 975 | 496 | 835 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 27 258 | 22 310 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 838 | 777 | 330 | 686 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 234 | 198 | 166 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 198 | 166 | 149 | 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 | 777 | 330 | 551 | 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 777 | 330 | 551 | 843 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 686 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 942 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 278 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 785 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 843 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 843 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 786 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 942 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 818 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 707 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 518 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 583 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 764 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 171 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 777 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 782 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,66 | 0,47 | — | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,44 | 0,34 | — | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,44 | 0,34 | — | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,53 | 0,50 | 1,00 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 6,36 | 0,88 | 1,01 | 0,00 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -8,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -8,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,4 % | 19,2 % | 24,2 % | 7,6 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -305,2 % | 36,1 % | 48,5 % | 7,6 % | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,92 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | 4 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.