Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Камешково

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	37 914	67 718	79 849	328 893	582 382	673 464	700 042	955 356	957 817	869 318	818 209	688 155
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	20 415	20 273	33 238	158 632	335 327	374 290	390 523	360 386	336 381	287 431	262 695	246 252
Нематериальные активы на конец отчетного года				79	46	2 473	2 081	773	74	26
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 542	17 440	18 103	139 251	168 372	188 584	185 813	172 339	143 890	124 854	112 773	96 452
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										149 609	149 609
Финансовые вложения на конец отчетного года	562	541	10 860	16 610	160 118	166 992	186 925	170 646	170 646			149 609
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 311	2 292	4 275	165	1 312	11 168	1 827	10 718	17 732	10 655		191
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				2 527	5 479	5 073	13 877	5 910	4 039	2 287	313
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 499	47 445	46 611	170 261	247 055	299 174	309 519	594 970	621 436	581 887	555 514	441 903
Запасы на конец отчетного года	13 648	26 886	28 452	57 001	78 716	106 791	115 127	264 466	311 999	372 889	288 339	224 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			495	872	6 988	2 302	6 808	1 393	4 587	930	9	9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 216	19 432	10 329	81 247	124 604	159 969	173 701	284 551	271 476	192 660	213 630	179 801
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			6 000	25 000	32 120	20 181	12 520	36 619	20 260	11 129	11 929	12 024
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 361	269	992	6 141	4 627	9 931	1 352	2 141	464	2 486	18 174	2 434
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	274	858	343				11	5 800	12 650	1 793	23 433	23 275
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	44 630	37 914	67 349	79 849	329 030	582 382	668 484	874 774	955 356	957 817	869 318	818 209
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 973	20 415	19 443	33 238	157 175	335 327	370 274	394 444	360 386	336 381	287 431	262 695
Нематериальные активы на конец предыдущего года					79	46	2 473	3 484	773	74	26
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18 788	17 542	17 440	18 103	139 251	168 372	188 584	190 135	172 339	143 890	124 854	112 773
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года										170 646	149 609
Финансовые вложения на конец предыдущего года	668	562	1 041	10 860	10 870	160 118	171 664	186 530	170 646			149 609
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 517	2 311	962	4 275	993	1 312	2 521	6 515	10 718	17 732	10 655
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					5 982	5 479	5 032	7 780	5 910	4 039	2 287	313
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	23 657	17 499	47 906	46 611	171 855	247 055	298 210	480 330	594 970	621 436	581 887	555 514
Запасы на конец предыдущего года	16 878	13 648	27 846	28 452	57 001	78 716	106 791	152 655	264 466	311 999	372 889	288 339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				495	872	6 988	2 302	2 690	1 393	4 587	930	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 279	1 216	19 418	10 329	76 973	124 604	164 640	256 984	284 551	271 476	192 660	213 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				6 000	30 750	32 120	14 520	60 393	36 619	20 260	11 129	11 929
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 870	2 361	269	992	6 141	4 627	9 931	584	2 141	464	2 486	18 174
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 630	274	373	343	118		26	7 024	5 800	12 650	1 793	23 433
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	37 914	67 718	79 849	328 893	582 382	673 464	700 042	955 356	957 817	869 318	818 209	688 155
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 280	18 496	17 243	63 793	214 699	259 346	331 105	337 445	344 930	344 960	344 988	345 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	10 675	10 675	10 675
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 509	1 509	1 509
Резервный капитал на конец отчетного года	43	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	47	6 263	5 010	63 787	214 693	259 340	331 099	337 439	344 924	344 954	344 982	345 007
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	11 244	11 218	895	216	7 673	4 189	60 645	97 533	37 874	11 807	12	337
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	10 342	10 342			7 169	3 292	50 155	94 930	25 929
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	902	876	895	216	504	897	971	2 603	11 945	11 807	12	337
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							9 519
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 390	38 004	61 711	264 884	360 010	409 929	308 292	520 378	575 013	512 551	473 209	342 805
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		15 107		17 467	57 403	55 671	128 035	273 128	369 830	337 426	294 535	192 593
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 367	22 897	61 153	243 275	300 297	352 239	176 917	242 719	205 183	162 361	178 442	149 628
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			558	4 142	2 310	2 019	3 340	4 531		12 764	232	584
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	23
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	44 630	37 914	67 349	79 849	329 030	582 382	668 484	874 774	955 356	957 817	869 318	818 209
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 769	12 279	16 321	17 243	63 793	214 699	257 284	334 073	337 445	344 930	344 960	344 988
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 675	10 675	10 675
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 509	1 509	1 509
Резервный капитал на конец предыдущего года	43	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 536	47	4 088	17 237	63 787	214 693	257 278	334 067	337 439	344 924	344 954	344 982
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 338	11 243	11 218	895	8 414	7 673	897	40 005	97 533	37 874	11 807	12
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 410	10 342	10 342		8 198	7 169		37 200	94 930	25 929
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	928	902	876	895	216	504	897	2 486	2 603	11 945	11 807	12
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								319
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 523	14 392	39 810	61 711	256 823	360 010	410 303	500 696	520 378	575 013	512 551	473 209
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	393	23	15 107		9 341	57 403	58 963	258 859	273 128	369 830	337 426	294 535
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 130	14 369	22 951	61 153	243 340	300 297	349 321	239 858	242 719	205 183	162 361	178 442
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 752	558	4 142	2 310	2 019	1 979	4 531		12 764	232
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 326	4 228	30 242	20 214	109 299	278 972	107 895	74 520	141 078	71 936	44 713	51 919
Выручка за предыдущий год	55 332	60 038	120 417	177 283	273 472	537 464	346 374	279 528	276 347	253 327	91 003	112 189
Себестоимость продаж за предыдущий год	44 006	55 810	90 175	157 069	164 173	258 492	238 479	205 008	135 269	181 391	46 290	60 270
Выручка за отчетный год	60 038	120 417	177 283	273 472	537 464	346 374	536 083	276 347	253 327	91 003	112 189	113 839
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 228	30 474	20 214	109 299	278 972	107 895	193 016	141 078	71 936	44 713	51 919	38 090
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 211		74 296	232 749	45 845	127 869	65 011	25 461	27 221	34 635	22 514
Коммерческие расходы за отчетный год	27	32	1 116	4 265	5 628	10 222	7 124	12 017	2 360	367	420
Управленческие расходы за отчетный год	10 019	22 231	21 492	30 738	40 595	51 828	58 023	64 050	44 115	17 125	16 864	15 576
Себестоимость продаж за отчетный год	55 810	89 943	157 069	164 173	258 492	238 479	343 067	135 269	181 391	46 290	60 270	75 749
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 352		7 418		74 296	232 749	45 845		65 011	25 461	27 221	34 635
Коммерческие расходы за предыдущий год	91	27	32	1 116	4 265	5 628	10 222	2 586	12 017	2 360	367	420
Управленческие расходы за предыдущий год	8 883	10 019	22 792	21 492	30 738	40 595	51 828	77 969	64 050	44 115	17 125	16 864
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		6 367		59 914	189 134	48 757	97 622	8 179	11 795	38	28	135
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						5 131		30 125
Проценты к получению за отчетный год			18	180	5 951	13 563	1 656	4 018	3 060	8 217	1 091	1 088
Проценты к уплате за отчетный год	391	205	1 088	863	9 317	9 954	13 475	32 188	44 074	47 158	48 873	35 073
Прочие доходы за отчетный год	7 957	489	5 220	14 198	122 600	150 739	235 477	26 373	48 538	78 269	20 260	19 844
Прочие расходы за отчетный год	7 713	2 128	4 128	27 897	162 849	156 567	253 905	85 160	21 190	66 511	7 085	8 238
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			5 522		59 914	189 134	49 331	4 456	8 179	11 795	38	28
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							5 131		30 125
Проценты к получению за предыдущий год				18	180	5 951	5 496	7 908	4 018	3 060	8 217	1 091
Проценты к уплате за предыдущий год		391	205	1 088	863	9 317	9 312	34 580	32 188	44 074	47 158	48 873
Прочие доходы за предыдущий год	917	7 957	485	5 220	14 198	122 600	159 381	62 388	26 373	48 538	78 269	20 260
Прочие расходы за предыдущий год	5 215	7 713	2 176	4 128	27 897	162 849	157 210	25 225	85 160	21 190	66 511	7 085
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			4 041	922	47 011	150 906	42 585	2 487	3 373	9 077	30	28
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					9 452	37 498	5 998
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				19	679
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		820		3 313		320	1 209
Прочее за предыдущий год	93	35	159		2 772			932
Текущий налог на прибыль за отчетный год				9 452	37 498	12 006	22 640
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				900	361
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		373	218		900	361
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		18	19	679	288		74
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	793	26	3 313		320	9 855
Прочее за отчетный год	35	159		2 772	762
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		6 216	922	47 011	150 906	44 647	73 821	3 373	9 077	30	28	26
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		6 216	922	47 011	150 906	44 647	73 821	3 373	9 077	30	28	26
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			4 041	922	47 011	150 906	42 585	2 487	3 373	9 077	30	28
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 184	12 184	12 184
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 536	47	4 088	17 237	63 787	214 693	257 278
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 769	12 280	16 321	17 243	63 793	214 699	257 284
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 184	12 184	12 184
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47	6 263	5 010	63 787	214 693	259 340	331 099
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 280	18 496	17 243	63 793	214 699	259 346	331 105
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 216	922	47 011	150 906	44 647	73 821
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		6 216	922	47 011	150 906	44 647	73 821
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 216	922	47 011	150 906	44 647	73 821
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 216	922	47 011	150 906	44 647	73 821
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 489			461
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 489			461
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 180
Переоценка имущества (ИТОГО)	5 180
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	309
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	309
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				461
Дивиденды (ИТОГО)				461
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 280	18 496	17 243	63 793	214 693	259 340	331 105
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 769	12 280	17 651	17 243	63 793	214 693	259 529

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	323		41 471	104 370	26 419	83 020			5 430	6 355	68 250	87 140
Поступления – всего за отчетный год	76 931	108 090	229 104	413 829	366 121	376 108	510 533	148 434	179 200	174 534	250 916	167 218
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 628	104 805	227 614	375 031	336 116	315 619	449 591	145 065	160 620	72 156	55 466	23 088
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 303	1 572	1 490	992	3 347	3 837	7 397	3 369	18 580	86 587	178 421	138 125
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год					5 800
Прочие поступления за отчетный год	19 000	1 713		37 806	20 858	56 652	53 545			15 791	17 029	6 005
Платежи – всего за отчетный год	76 608	125 843	187 633	309 459	339 702	293 088	603 407	210 232	173 770	168 179	182 666	80 078
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	29 888	57 919	70 334	202 948	210 287	102 492	365 460	92 193	75 105	48 449	49 772	31 959
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 990	36 162	63 416	92 590	80 896	93 483	115 432	96 861	90 987	4 592	5 342	5 802
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		62	1 187	785	5 416	6 290	12 609	13 236		38 845	45 828	22 336
Налога на прибыль организаций за отчетный год		339		10 448	14 773	35 349	19 734	53				3 310
Прочие платежи за отчетный год	28 730	31 361	52 696	2 688	28 330	55 474	90 172	7 889	7 678	23 405	17 433	12 449
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		90						12 599
Поступления – всего за отчетный год	182	90	1 065	45 113	6 750	8 196	1 075	19 646	500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	127	90	1 065	13				4 364	500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								15 175
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					6 750			107
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	55			45 100			1 075
Прочие поступления за отчетный год						8 196
Платежи – всего за отчетный год	1 012		10 471	139 456	98 866	71 809	38 666	7 047	1 807	13 740	8 736
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 012		619	133 706	43 398	47 611	38 566	6 147	1 807	12 840	8 736
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			9 852		27 248	24 198	100	900		900
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				5 750	28 220
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	998	15 571			49 783		121 886	50 756		9 407
Поступления – всего за отчетный год	998	15 858		18 863	51 465	99 838	191 044	228 555	400	9 457		57 643
Получение кредитов и займов за отчетный год	998	15 858		18 863	50 000	99 838	191 044	228 555	400	9 457		57 643
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					1 465
Платежи – всего за отчетный год		287	31 342	23 741	1 682	113 941	69 158	177 799	6 200	50	43 826	160 522
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		287		448
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				4 293	1 682	113 378	69 158	177 438	6 200		43 826	160 522
Прочие платежи за отчетный год			31 342	19 000		563		361		50
Сальдо денежных потоков за отчетный период	491		723	5 149		5 304		1 557		2 022	15 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					14 400

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год							3 060
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год							3 060
Использовано средств - всего за отчетный год							3 060
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год							3 060
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год							3 060
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	276,3 млн ₽	253,3 млн ₽	91,0 млн ₽	112,2 млн ₽	113,8 млн ₽
Чистая прибыль	3,4 млн ₽	9,1 млн ₽	30 тыс. ₽	28 тыс. ₽	26 тыс. ₽
Активы	955,4 млн ₽	957,8 млн ₽	869,3 млн ₽	818,2 млн ₽	688,2 млн ₽
Капитал и резервы	337,4 млн ₽	344,9 млн ₽	345,0 млн ₽	345,0 млн ₽	345,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,3 %	-64,1 %	+23,3 %	+1,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,14	1,08	1,14	1,17	1,29	1,66 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,51	0,40	0,52	0,57	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,04	0,03	0,06	0,04	0,63 ▼
Коэффициент автономии	0,35	0,36	0,40	0,42	0,50	0,44 ▲
Финансовый рычаг	1,83	1,78	1,52	1,37	0,99	0,88 ▼
Рентабельность продаж	23,5 %	10,1 %	29,9 %	30,9 %	19,8 %	4,5 % ▲
Чистая рентабельность	1,2 %	3,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	1,0 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,7 % ▼
Оборачиваемость активов	0,29	0,26	0,10	0,14	0,17	1,16 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	376 дн.	391 дн.	773 дн.	695 дн.	576 дн.	75 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	714 дн.	628 дн.	2 940 дн.	1 746 дн.	1 081 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	655 дн.	413 дн.	1 280 дн.	1 081 дн.	721 дн.	113 дн. ▼
Финансовый цикл	435 дн.	606 дн.	2 433 дн.	1 361 дн.	937 дн.	60 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,13	0,07	0,12	0,15	0,22	0,43 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,29	2,17	2,51	2,80	3,64	4,53 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.12.1 (компаний: 647).