Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОВРОВА "ЖИЛЭКС", Ковров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОВРОВА "ЖИЛЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 234 | 254 675 | 710 462 | 295 332 | 243 497 | 105 179 | 108 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 394 | 41 919 | 500 354 | 154 809 | 142 404 | 14 786 | 30 099 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 394 | 20 974 | 482 192 | 135 599 | 122 049 | 14 786 | 30 099 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 945 | 18 162 | 19 210 | 20 355 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 840 | 212 756 | 210 108 | 140 523 | 101 093 | 90 393 | 78 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 909 | 2 512 | 1 784 | 347 | 7 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 297 | 203 587 | 202 351 | 131 782 | 99 657 | 89 359 | 77 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 811 | 5 652 | 3 800 | 929 | 938 | 938 | 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 583 | 2 555 | 1 401 | 5 970 | 137 | 83 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 45 | 57 | 14 | 7 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 227 | 254 235 | 254 676 | 296 458 | 295 333 | 243 497 | 105 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 238 | 13 394 | 41 919 | 85 057 | 154 809 | 142 404 | 14 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 642 | 13 394 | 20 974 | 76 520 | 135 599 | 122 049 | 14 786 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 945 | 8 537 | 19 210 | 20 355 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 596 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 989 | 240 841 | 212 757 | 211 401 | 140 524 | 101 093 | 90 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 728 | 1 149 | 909 | 2 512 | 1 784 | 347 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 655 | 230 297 | 203 588 | 203 643 | 131 782 | 99 657 | 89 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 811 | 5 652 | 3 800 | 929 | 938 | 938 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 606 | 2 583 | 2 555 | 1 401 | 5 970 | 137 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 45 | 58 | 14 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 234 | 254 676 | 710 462 | 295 332 | 243 497 | 105 179 | 108 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 509 | 136 590 | 28 532 | 55 404 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 768 | 19 768 | 21 121 | 46 121 | 46 121 | 46 121 | 46 121 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 187 | 43 709 | 1 570 | 1 570 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 151 | 448 068 | 310 752 | 310 752 | 218 | 12 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 485 | 502 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 485 | 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 841 | 320 554 | 332 887 | 299 786 | 106 406 | 76 647 | 52 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 50 000 | 1 700 | 1 198 | 994 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 797 | 312 554 | 261 516 | 279 801 | 88 870 | 59 614 | 36 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 044 | 21 371 | 19 985 | 15 827 | 15 827 | 15 827 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 227 | 254 234 | 254 676 | 296 458 | 295 333 | 243 497 | 105 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 934 | 136 590 | 28 532 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 284 | 19 768 | 19 768 | 21 121 | 46 121 | 46 121 | 46 121 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 096 | 44 187 | 43 709 | 1 570 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 151 | 33 214 | 310 752 | 310 752 | 218 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 650 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 | 485 | 502 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 295 | 485 | 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 293 | 254 841 | 320 554 | 375 072 | 299 786 | 106 405 | 76 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 50 000 | 1 700 | 1 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 418 | 243 797 | 312 554 | 303 701 | 279 801 | 88 870 | 59 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 875 | 11 044 | 21 371 | 19 985 | 15 827 | 15 827 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 032 | 6 890 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 144 461 | 509 704 | 213 799 | 252 021 | 254 909 | 154 907 | 27 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 827 | 508 672 | 218 938 | 252 518 | 269 417 | 148 017 | 28 495 |
| Выручка за отчетный год | 509 704 | 213 799 | 244 708 | 254 909 | 154 907 | 27 967 | 29 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 032 | 183 | 6 890 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 032 | 183 | 6 890 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 508 672 | 218 937 | 244 525 | 269 417 | 148 017 | 28 495 | 30 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 032 | 6 890 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 965 | 20 599 | 16 775 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 044 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 328 | 3 413 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 54 266 | 11 728 | 22 987 | 160 162 | 131 616 | 19 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 974 | 103 348 | 15 077 | 259 086 | 22 681 | 110 489 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 650 | 140 965 | 20 599 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 044 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 328 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 569 | 2 119 | 54 266 | 10 037 | 22 987 | 160 169 | 131 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 553 | 3 974 | 103 348 | 59 943 | 259 086 | 26 094 | 110 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 142 008 | 20 165 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 191 | 218 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 844 | 8 918 | 10 673 | 1 145 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 856 | 846 | 30 969 | 5 003 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 846 | 30 969 | 5 003 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 191 | 17 | 218 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 844 | 10 673 | 1 145 | ||||
| Прочее за отчетный год | 85 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 529 | 15 014 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 008 | 20 165 | 15 014 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 25 092 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 650 | 141 529 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 096 | 25 092 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 284 | 19 768 | 19 768 | 21 121 | 46 121 | 46 121 | 46 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 151 | 52 310 | 354 939 | 354 460 | 1 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 934 | 136 590 | 28 532 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 768 | 19 768 | 21 121 | 46 121 | 46 121 | 46 121 | 46 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 151 | 448 068 | 354 939 | 354 461 | 1 788 | 13 646 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 377 509 | 136 591 | 28 532 | 55 404 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 484 | 1 353 | 25 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 447 917 | 302 629 | 11 858 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 008 | 244 614 | 15 014 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 484 | 449 270 | 327 629 | 142 008 | 244 614 | 26 872 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 008 | 20 165 | 15 014 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 008 | 20 165 | 15 014 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 25 092 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 449 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 25 092 | 224 449 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 11 858 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 858 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 277 537 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 484 | 1 353 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 447 917 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 484 | 449 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 478 | 352 672 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 025 | 65 422 | 5 883 | 253 658 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 025 | 65 422 | 5 883 | 253 658 | 478 | 352 672 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 025 | 65 422 | 253 658 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 025 | 65 422 | 253 658 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 478 | 352 672 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 478 | 352 672 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 151 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 437 | 398 880 | 15 046 | 152 417 | 44 359 | 71 231 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 973 | 10 438 | 15 047 | 152 417 | 44 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 534 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 642 024 | 206 621 | 216 773 | 227 234 | 128 958 | 13 047 | 13 340 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 570 | 206 095 | 213 094 | 226 170 | 123 548 | 11 518 | 11 884 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 326 | 3 412 | 2 254 | 168 | 93 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 454 | 200 | 267 | 1 064 | 3 156 | 1 361 | 1 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 643 047 | 285 787 | 218 403 | 175 700 | 194 354 | 37 920 | 16 397 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 051 | 210 852 | 124 397 | 75 407 | 105 933 | 30 617 | 13 596 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 639 | 47 239 | 51 712 | 51 479 | 25 026 | 2 420 | 2 713 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 170 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 1 657 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 357 | 27 534 | 41 124 | 47 157 | 63 395 | 4 883 | 88 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 133 | 4 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 133 | 4 085 | 700 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 56 133 | 1 214 | 700 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 871 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 620 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 620 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 581 | 61 483 | 24 819 | 3 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 581 | 33 000 | 155 300 | 25 000 | 3 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 581 | 300 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 25 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | 155 000 | 25 000 | 3 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 84 050 | 93 817 | 181 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 050 | 93 817 | 180 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -253,4 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 710,5 млн ₽ | 295,3 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 108,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 377,5 млн ₽ | — | 136,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 55,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,47 | 0,95 | 1,18 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,46 | 0,95 | 1,18 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | — | 0,56 | 0,27 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | — | 0,78 | 2,69 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -85,8 % | 58,3 % | 19,2 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | — | 104,0 % | 70,7 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.