Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОВРОВА "УПРАВЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА", Ковров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОВРОВА "УПРАВЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 012 | 122 269 | 105 141 | 107 268 | 107 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 024 | 32 458 | 25 656 | 33 821 | 37 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 671 | 31 974 | 25 079 | 33 265 | 36 733 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 224 | 331 | 318 | 320 | 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 | 123 | 229 | 206 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 988 | 89 811 | 79 485 | 73 447 | 69 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 490 | 6 728 | 6 824 | 5 997 | 6 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 408 | 64 078 | 63 932 | 64 041 | 60 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 5 560 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 090 | 6 005 | 3 169 | 3 409 | 2 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 920 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 039 | 146 012 | 122 269 | 105 141 | 107 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 591 | 36 024 | 32 458 | 25 656 | 33 821 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 209 | 35 671 | 31 974 | 25 079 | 33 265 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | 224 | 331 | 318 | 320 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 99 | 123 | 229 | 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 448 | 109 988 | 89 811 | 79 485 | 73 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 296 | 6 490 | 6 728 | 6 824 | 5 997 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 047 | 61 408 | 64 078 | 63 932 | 64 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 000 | 13 000 | 5 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 889 | 42 090 | 6 005 | 3 169 | 3 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 012 | 122 269 | 105 141 | 107 268 | 107 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 295 | 98 288 | 73 231 | 70 433 | 71 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 431 | 23 431 | 23 431 | 23 431 | 23 431 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 535 | 73 528 | 48 471 | 45 673 | 46 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 717 | 23 981 | 31 910 | 36 835 | 35 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 113 | 19 919 | 28 456 | 33 832 | 30 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 604 | 3 846 | 3 244 | 2 854 | 4 666 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 216 | 210 | 149 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 039 | 146 011 | 122 269 | 105 141 | 107 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 603 | 97 295 | 98 288 | 73 231 | 70 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 431 | 23 431 | 23 431 | 23 431 | 23 431 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 843 | 72 535 | 73 528 | 48 471 | 45 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 436 | 48 716 | 23 981 | 31 910 | 36 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 191 | 44 113 | 19 919 | 28 456 | 33 832 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 245 | 4 603 | 3 846 | 3 244 | 2 854 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 210 | 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 034 | 25 432 | 33 | 17 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 783 | 188 290 | 213 403 | 200 210 | 186 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 749 | 217 448 | 187 971 | 200 177 | 168 531 |
| Выручка за отчетный год | 188 290 | 213 403 | 200 210 | 186 353 | 214 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 432 | 33 | 17 822 | 32 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 14 985 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 688 | 26 738 | 23 111 | 17 814 | 17 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 448 | 187 971 | 200 177 | 168 531 | 182 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 896 | 26 688 | 26 738 | 23 111 | 17 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 419 | 2 076 | 15 737 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 675 | 515 | 994 | 284 | 28 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 221 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 759 | 8 562 | 3 593 | 1 527 | 3 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 057 | 5 474 | 6 214 | 3 480 | 2 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 210 | 12 419 | 2 076 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 223 | 1 675 | 515 | 994 | 284 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 221 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 827 | 88 759 | 8 562 | 3 593 | 1 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 978 | 22 057 | 5 474 | 6 214 | 3 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 9 992 | 1 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 958 | 2 514 | 663 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | 107 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 60 | 417 | 339 | 1 138 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 514 | 663 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 413 | 329 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 329 | 413 | 329 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 147 | 107 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 60 | 417 | 339 | 1 138 | 776 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 992 | 1 103 | 14 961 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 992 | 1 103 | 14 961 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 | 9 992 | 1 103 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 661 | 24 661 | 24 661 | 24 661 | 24 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 843 | 72 535 | 73 528 | 48 471 | 45 673 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 603 | 97 295 | 98 288 | 73 231 | 70 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 661 | 24 661 | 24 661 | 24 661 | 24 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 535 | 73 528 | 48 471 | 45 673 | 46 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 295 | 98 288 | 73 231 | 70 433 | 71 394 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 692 | 993 | 14 961 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 692 | 993 | 14 961 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 993 | 993 | 14 961 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 993 | 993 | 14 961 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 699 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 057 | 2 798 | 14 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 057 | 2 798 | 14 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 798 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 798 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 899 | 102 134 | 76 475 | 73 287 | 76 061 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 848 | 101 899 | 102 134 | 76 475 | 73 287 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 818 | 61 339 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 127 | 224 931 | 202 255 | 189 856 | 280 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 794 | 214 151 | 198 636 | 185 393 | 278 085 |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 333 | 10 780 | 3 619 | 4 463 | 2 495 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 309 | 245 060 | 205 400 | 193 809 | 219 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 470 | 91 765 | 57 346 | 62 024 | 87 669 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 891 | 115 954 | 118 316 | 128 563 | 77 763 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 580 | 2 356 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 256 | 34 985 | 29 738 | 3 222 | 53 809 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 309 | 4 193 | 1 762 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 336 | 454 | 309 | 6 619 | 1 762 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 718 | 4 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 5 560 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 618 | 449 | 59 | 1 059 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 762 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 953 | 16 410 | 2 426 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 953 | 3 410 | 2 426 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 14 000 | 613 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 7 000 | 13 113 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 7 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 113 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 7 000 | 12 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 7 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 201 | 240 | 63 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 214,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 107,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.