Налоговые новости:

Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОВРОВА "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА", Ковров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОВРОВА "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	168 777	165 097	175 205	174 234	205 664	86 412	79 226
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	98 631	95 349	97 125	92 814	46 559	12 005	15 018
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	90 240	92 370	87 745	83 672	39 526	4 382	4 137
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 714	2 979	9 327	8 880	6 911	7 606	10 875
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 677		54	262	121	17	6
Итого оборотных активов на конец отчетного года	70 146	69 748	78 080	81 420	159 105	74 407	64 208
Запасы на конец отчетного года	3 717	3 826	4 582	4 052	3 914	507	160
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	55 427	58 049	66 309	69 686	152 405	70 029	60 029
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 029	7 040
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 946	816	7 189	7 681	2 786	3 871	4 019
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	27	17
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	137 949	168 777	165 098	175 205	174 234	205 664	86 412
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	95 942	98 631	95 367	97 125	92 814	46 559	12 005
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	94 194	90 240	92 370	87 745	83 672	39 526	4 382
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 748	1 714	2 979	9 327	8 880	6 911	7 606
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		6 677	17	54	262	121	17
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	42 007	70 146	69 731	78 080	81 420	159 105	74 407
Запасы на конец предыдущего года	3 808	3 718	3 826	4 582	4 052	3 914	507
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 203	55 427	58 049	66 309	69 686	152 405	70 029
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 029
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 958	6 946	7 856	7 189	7 681	2 786	3 871
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	38	28
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	168 777	165 097	175 205	174 233	205 663	86 412	79 226
ИТОГО капитал на конец отчетного года	46 176	41 381	14 953	15 218	16 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	30 965	30 965	30 965	30 965	30 965
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	127	127	127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 426
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	730	615	496	456	78
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	730	615	496	456	78
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	121 871	123 101	159 756	158 559	189 068	90 422	106 943
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 164	5 138	907	888	76 913		231
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	97 941	109 854	151 555	150 890	101 259	90 422	106 712
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	8 766	8 109	7 294	6 781	6 319
Оценочные обязательства на конец отчетного года					4 577
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	137 949	168 777	165 097	175 205	174 233	205 663	86 412
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	43 735	46 176	41 381	14 953	15 218	16 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 965	30 965	30 965	30 965	30 965	30 965
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		127	127	127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	112	2 426
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	849	730	615	496	456	78
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	849	730	615	496	456	78
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	93 365	121 871	123 101	159 756	158 559	189 068	90 422
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 009	15 164	5 138	907	888	76 913
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	70 090	97 941	109 854	151 555	150 890	101 259	90 422
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	9 266	8 766	8 109	7 294	6 781	6 319
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						4 577
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 703	45 601	9 819	988	6 158	5 538	3 097
Выручка за предыдущий год	160 534	157 863	177 428	209 778	188 279	184 498	45 843
Себестоимость продаж за предыдущий год	108 831	112 262	167 609	208 790	182 121	178 960	42 746
Выручка за отчетный год	157 863	177 428	209 778	188 279	184 498	45 843
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	45 601	49 630	988	6 158	5 538	3 097
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 886	9 819	988	6 158	5 538	3 097
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	38 715	39 811					1 574
Себестоимость продаж за отчетный год	112 262	127 798	208 790	182 121	178 960	42 746
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 269	6 886	9 819	988	6 158	5 538	3 097
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	44 434	38 715
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 145			1 429	2 678	23 313
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	192	466	330	301	64
Проценты к уплате за отчетный год	1 155	814	59
Прочие доходы за отчетный год	3 631	2 037	2 191	852	1 193	74 592	651
Прочие расходы за отчетный год	5 409	18 666	36 937	5 882	4 117	54 376	26 138
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		4 145			1 429	2 678	23 313
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		192	337	330	301	64
Проценты к уплате за предыдущий год	9	1 155	814	59
Прочие доходы за предыдущий год	5 264	3 631	2 166	2 191	852	1 193	74 592
Прочие расходы за предыдущий год	22 737	5 409	18 666	36 937	5 882	4 117	54 376
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 537			265		19 888
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 640					3 379
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		135			40	428	688
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		167	1 265	6 348			84
Прочее за предыдущий год	24 317		33	307	1 124
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 640					3 379
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	710					2 055	3 809
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 151	710					2 055
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		115			428	688
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 495	6 348			84	3 269
Прочее за отчетный год	69	33	307	757	2 661		85
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 537			265
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 537			265		19 888
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 537			265
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	30 965	30 965	30 965	30 965	30 965	30 965
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		127	127	127
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112	2 426
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 735	46 176	41 381	14 953	15 218	16 517
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	30 965	30 965	30 965	30 965	30 965
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 426
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	46 176	41 381	14 953	15 218	16 517
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 710	1 018	899	265	1 710	19 888
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 710	1 018	899	265	1 710	19 888
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 536			265		19 888
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 536			265		19 888
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	174	1 018	899		1 710
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	174	1 018	899		1 710
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						30 965
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	269	5 813	27 327		411	9 450	23 707
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	269	5 813	27 327		411	40 415	23 707
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 811	27 327		411		23 707
Убыток (ИТОГО)		5 811	27 327		411		23 707
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						30 965
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						30 965
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16	2				9 185
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	16	2				9 185
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	253					265
Дивиденды (ИТОГО)	253					265
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	127
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				127
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	54 942	49 490	22 247	21 999	22 837
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	53 001	54 942	49 490	22 247	21 999	22 837

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 753	9 773	3 293	2 484		1 085
Поступления – всего за отчетный год	169 705	169 723	190 764	185 026	161 812	61 211	645
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	145 551	156 569	174 603	180 586	137 960	60 625	623
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	24 154	13 154	16 161	4 440	23 852	586	22
Платежи – всего за отчетный год	158 952	159 950	187 471	182 542	166 134	60 126	933
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	49 435	50 538	50 550	70 059	35 153	13 101
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 444	56 170	59 862	87 906	90 293	26 343	799
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 640					1 346	45
Прочие платежи за отчетный год	60 433	53 242	77 059	24 577	40 688	19 336	89
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			330				205
Поступления – всего за отчетный год	50	337	330	301	59		205
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							205
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	50	337	330	301	59
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 785	2 389		1 993	632
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 785	2 389		1 993	632
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							231
Поступления – всего за отчетный год							231
Получение кредитов и займов за отчетный год							231
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		10 840	4 290	300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		10 840	4 290	300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 018			492		1 085	148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2014
Выручка	—
Чистая прибыль	-27,3 млн ₽
Активы	175,2 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,49
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-15,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	265 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.