Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Мелехово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 490 217 | 537 326 | 579 122 | 575 786 | 559 458 | 535 581 | 558 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 845 | 354 638 | 377 952 | 343 655 | 328 433 | 258 974 | 294 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 113 | 75 | 172 | 97 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 314 | 231 667 | 247 535 | 234 675 | 228 880 | 168 661 | 212 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 556 | 78 006 | 76 006 | 76 006 | 71 268 | 42 301 | 42 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 753 | 135 | 357 | 302 | 247 | 184 | 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 222 | 44 830 | 53 904 | 32 559 | 27 963 | 47 656 | 39 737 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 372 | 182 688 | 201 170 | 232 131 | 231 025 | 276 607 | 263 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 354 | 39 915 | 53 561 | 54 265 | 54 424 | 53 251 | 100 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 11 | 3 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 455 | 101 807 | 110 472 | 159 380 | 153 858 | 165 324 | 107 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 046 | 12 249 | 26 834 | 17 381 | 55 000 | 50 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 429 | 27 516 | 10 303 | 18 475 | 5 359 | 3 018 | 6 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 914 | 1 201 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 159 | 490 217 | 537 326 | 579 122 | 575 786 | 559 458 | 535 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 283 935 | 355 845 | 354 638 | 377 952 | 343 655 | 328 433 | 258 974 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 113 | 75 | 172 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 056 | 222 314 | 231 667 | 247 535 | 234 675 | 228 880 | 168 661 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 056 | 110 556 | 78 006 | 76 006 | 76 006 | 71 268 | 42 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 633 | 753 | 135 | 357 | 302 | 247 | 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 190 | 22 222 | 44 830 | 53 904 | 32 559 | 27 963 | 47 656 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 224 | 134 372 | 182 688 | 201 170 | 232 131 | 231 025 | 276 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 544 | 32 354 | 39 915 | 53 561 | 54 265 | 54 424 | 53 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 11 | 3 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 986 | 71 455 | 101 807 | 110 472 | 159 380 | 153 858 | 165 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 8 046 | 12 249 | 26 834 | 17 381 | 55 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 127 | 20 429 | 27 516 | 10 303 | 18 475 | 5 359 | 3 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 567 | 1 914 | 1 201 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 490 217 | 537 326 | 579 122 | 575 786 | 559 458 | 535 581 | 558 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 673 | 452 811 | 473 640 | 472 887 | 484 288 | 490 074 | 490 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 597 | 42 597 | 39 358 | 39 149 | 39 077 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 168 145 | 168 145 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 423 | 284 561 | 430 938 | 430 185 | 444 825 | 450 820 | 450 890 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 435 | 42 623 | 54 055 | 40 236 | 10 777 | 13 638 | 27 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 435 | 37 055 | 42 236 | 32 835 | 11 134 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 568 | 11 819 | 7 401 | 10 777 | 13 638 | 16 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 109 | 41 892 | 51 427 | 62 663 | 64 393 | 31 869 | 40 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 145 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 251 | 40 632 | 49 312 | 60 635 | 48 886 | 29 617 | 38 492 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 475 | 1 260 | 2 115 | 2 028 | 2 362 | 2 252 | 1 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 383 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 159 | 490 217 | 537 326 | 579 122 | 575 786 | 559 458 | 535 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 757 | 409 673 | 452 811 | 473 640 | 472 887 | 484 288 | 490 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 597 | 42 597 | 42 597 | 39 358 | 39 149 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 168 145 | 168 145 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 507 | 241 423 | 410 109 | 430 938 | 430 185 | 444 825 | 450 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 435 | 42 623 | 54 055 | 40 236 | 10 777 | 13 638 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 435 | 37 055 | 42 236 | 32 835 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 568 | 11 819 | 7 401 | 10 777 | 13 638 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 402 | 39 109 | 41 892 | 51 427 | 62 663 | 64 393 | 31 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 145 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 557 | 37 251 | 40 632 | 49 312 | 60 635 | 48 886 | 29 617 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 1 475 | 1 260 | 2 115 | 2 028 | 2 362 | 2 252 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 386 | 80 288 | 106 836 | 159 104 | 148 974 | 148 495 | 140 524 |
| Выручка за предыдущий год | 370 173 | 438 513 | 525 766 | 580 115 | 560 046 | 498 731 | 511 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 787 | 358 225 | 418 930 | 421 011 | 411 072 | 350 236 | 370 994 |
| Выручка за отчетный год | 438 513 | 525 766 | 580 115 | 560 046 | 498 731 | 511 518 | 554 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 288 | 106 836 | 159 104 | 148 974 | 148 495 | 140 524 | 157 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 799 | 60 134 | 42 250 | 1 720 | 20 822 | 9 968 | 5 595 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 489 | 46 702 | 116 854 | 147 254 | 127 673 | 130 556 | 152 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 225 | 418 930 | 421 011 | 411 072 | 350 236 | 370 994 | 397 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 047 | 42 799 | 60 134 | 42 250 | 1 720 | 20 822 | 9 968 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 339 | 37 489 | 46 702 | 116 854 | 147 254 | 127 673 | 130 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 640 | 57 746 | 32 454 | 3 830 | 16 106 | 10 776 | 4 665 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 994 | 9 514 | 7 447 | 7 008 | 8 566 | 7 322 | 6 051 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 683 | 2 241 | 2 225 | 1 861 | 1 563 | 325 | 1 985 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 185 | 37 783 | 45 082 | 34 659 | 22 172 | 64 723 | 18 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 655 | 47 444 | 60 100 | 37 696 | 33 891 | 70 912 | 23 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 315 | 48 640 | 57 746 | 32 454 | 3 830 | 16 106 | 10 776 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 007 | 10 994 | 9 514 | 7 447 | 7 008 | 8 566 | 7 322 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 683 | 2 241 | 2 225 | 1 861 | 1 563 | 325 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 996 | 34 185 | 37 783 | 45 082 | 34 659 | 22 172 | 64 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 566 | 38 655 | 47 444 | 60 100 | 37 696 | 33 891 | 70 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 615 | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 11 401 | 6 996 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 050 | 11 145 | 6 696 | 1 880 | 6 813 | 1 067 | 570 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 206 | 6 251 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 283 | 19 | 222 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | 285 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 145 | 6 696 | 1 880 | 6 813 | 1 067 | 570 | 61 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 297 | 1 333 | 1 418 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 237 | 1 297 | 1 333 | 1 418 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 206 | 6 251 | 3 376 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 222 | 88 | ||||
| Прочее за отчетный год | 86 | 285 | 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 14 640 | 7 205 | 1 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 11 401 | 6 996 | 1 813 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 239 | 209 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 615 | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 14 640 | 7 205 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 239 | 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 168 145 | 168 145 | 42 597 | 42 597 | 42 597 | 39 358 | 39 149 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 507 | 241 423 | 410 109 | 430 938 | 430 185 | 444 825 | 450 820 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 757 | 409 673 | 452 811 | 473 640 | 472 887 | 484 288 | 490 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 168 145 | 168 145 | 42 597 | 42 597 | 39 358 | 39 149 | 39 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 422 | 284 561 | 430 938 | 430 185 | 444 825 | 450 820 | 450 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 672 | 452 811 | 473 640 | 472 887 | 484 288 | 490 074 | 490 072 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 11 401 | 7 205 | 1 885 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 11 401 | 7 205 | 1 885 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 11 401 | 6 996 | 1 813 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 615 | 44 863 | 24 459 | 1 062 | 11 401 | 6 996 | 1 813 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 72 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 209 | 72 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 209 | 72 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 1 725 | 3 630 | 1 815 | 1 210 | 1 815 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 700 | 1 725 | 3 630 | 1 815 | 1 419 | 1 887 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 209 | 72 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 209 | 72 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 1 725 | 3 630 | 1 815 | 1 210 | 1 815 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 700 | 1 725 | 3 630 | 1 815 | 1 210 | 1 815 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 239 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 673 | 452 811 | 473 640 | 472 887 | 484 288 | 490 074 | 490 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 757 | 409 673 | 452 811 | 473 640 | 472 887 | 484 288 | 490 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 400 | 31 677 | 28 438 | 22 537 | 9 878 | 14 582 | 24 696 |
| Поступления – всего за отчетный год | 523 546 | 541 692 | 571 015 | 508 836 | 468 260 | 479 710 | 543 030 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 490 028 | 520 795 | 549 825 | 474 456 | 464 701 | 476 066 | 534 962 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 940 | 2 863 | 3 178 | 2 143 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 20 000 | 8 046 | 12 405 | 5 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 518 | 12 851 | 8 785 | 28 440 | 696 | 466 | 925 |
| Платежи – всего за отчетный год | 431 146 | 510 015 | 542 577 | 486 299 | 458 382 | 465 128 | 518 334 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 896 | 290 836 | 296 740 | 263 808 | 264 411 | 275 864 | 323 630 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 279 | 114 036 | 127 990 | 185 418 | 163 919 | 164 202 | 177 203 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 683 | 2 241 | 2 230 | 1 860 | 1 562 | 325 | 1 985 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 211 | 8 954 | 1 880 | 4 913 | 4 913 | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 077 | 93 948 | 113 737 | 30 300 | 23 577 | 24 699 | 15 516 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 692 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 284 | 37 769 | 14 354 | 7 510 | 14 685 | 59 252 | 72 653 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 273 | 1 017 | 1 102 | 16 408 | 25 917 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 500 | 32 550 | 2 000 | 59 | 5 235 | 35 429 | 41 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 784 | 5 219 | 6 081 | 6 434 | 8 348 | 7 415 | 5 736 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 276 | 27 077 | 35 725 | 8 496 | 21 592 | 62 981 | 105 528 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 119 276 | 27 077 | 34 725 | 7 246 | 3 005 | 18 981 | 64 328 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 250 | 18 587 | 44 000 | 41 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 564 | 11 134 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 739 | 5 020 | 8 000 | 2 000 | 18 134 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 739 | 5 020 | 8 000 | 2 000 | 18 134 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 175 | 31 467 | 29 856 | 14 844 | 24 116 | 15 984 | 7 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 713 | 14 833 | 14 844 | 24 116 | 15 984 | 7 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 175 | 22 754 | 15 023 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 972 | 10 902 | 6 707 | 2 955 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 330 | 556 | 1 465 | 29 | 790 | 27 |