Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Ковров
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 638 856 | 4 100 112 | 3 940 100 | 3 889 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 069 129 | 2 535 758 | 2 332 454 | 2 215 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 704 | 3 347 | 2 991 | 2 636 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 958 905 | 2 365 902 | 2 174 503 | 2 062 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 806 | 124 806 | 124 806 | 124 806 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 714 | 41 703 | 30 154 | 25 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 569 727 | 1 564 354 | 1 607 646 | 1 674 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 894 680 | 1 114 400 | 1 118 274 | 995 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 391 | 25 298 | 13 161 | 9 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 564 | 361 535 | 142 561 | 157 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 250 000 | 345 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 393 | 47 827 | 72 100 | 144 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 699 | 12 294 | 11 550 | 21 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 178 443 | 3 638 856 | 4 100 112 | 3 940 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 657 | 2 069 129 | 2 539 504 | 2 332 454 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 066 | 3 704 | 3 347 | 2 991 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 035 863 | 1 958 905 | 2 365 902 | 2 174 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 582 | 95 806 | 124 806 | 124 806 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 146 | 10 714 | 45 449 | 30 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 786 | 1 569 727 | 1 560 608 | 1 607 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 698 472 | 894 680 | 1 114 400 | 1 118 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 326 | 49 391 | 25 298 | 13 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 903 | 496 160 | 357 789 | 142 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 250 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 083 | 68 393 | 47 827 | 72 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 002 | 61 103 | 12 294 | 11 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 638 856 | 4 100 112 | 3 940 100 | 3 889 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 118 925 | 2 808 482 | 3 541 593 | 3 466 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 370 | 300 675 | 518 900 | 518 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 783 | 81 610 | 80 239 | 79 857 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 893 300 | 1 390 724 | 1 848 996 | 1 848 996 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 961 | 30 961 | 30 961 | 30 961 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 511 | 1 004 512 | 1 062 500 | 987 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 776 | 58 144 | 51 775 | 50 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 776 | 58 144 | 51 775 | 48 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 107 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 502 155 | 1 233 486 | 346 729 | 373 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 120 | 240 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 706 | 903 605 | 246 261 | 299 095 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 222 | 144 | 124 | 79 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 736 | 89 737 | 100 344 | 74 219 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 505 371 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 178 443 | 3 638 856 | 4 100 112 | 3 940 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 141 485 | 2 118 925 | 3 433 867 | 3 541 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 123 845 | 202 370 | 300 675 | 518 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 863 | 87 783 | 689 048 | 80 239 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 893 300 | 1 390 724 | 1 848 996 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 961 | 30 961 | 30 961 | 30 961 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 897 816 | 904 511 | 1 022 459 | 1 062 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 318 | 17 776 | 40 197 | 51 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 318 | 17 776 | 40 197 | 50 714 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 061 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 022 640 | 1 502 155 | 626 048 | 346 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 061 | 296 120 | 240 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 652 | 1 104 077 | 296 167 | 246 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 157 | 222 | 144 | 124 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 781 | 101 736 | 89 737 | 100 344 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 729 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 197 | 640 665 | 806 861 | 642 700 |
| Выручка за предыдущий год | 4 254 220 | 4 387 647 | 5 044 860 | 3 388 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 401 023 | 3 746 982 | 4 237 999 | 2 745 334 |
| Выручка за отчетный год | 4 387 647 | 5 044 860 | 3 388 034 | 2 540 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 665 | 806 861 | 642 700 | 524 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 255 | 222 965 | 55 946 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 131 | 30 309 | 25 322 | 21 250 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 552 279 | 553 587 | 561 432 | 551 305 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 746 982 | 4 237 999 | 2 745 334 | 2 016 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 065 | 37 255 | 222 965 | 55 946 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 246 | 51 131 | 30 309 | 25 322 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 538 886 | 552 279 | 553 587 | 561 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 438 | 165 833 | 61 814 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 910 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 921 | 6 771 | 5 408 | 54 619 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 210 | 4 732 | 2 851 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 209 | 132 339 | 164 659 | 132 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 737 | 192 420 | 161 348 | 211 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 064 | 21 438 | 165 833 | 61 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 621 | 910 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 546 | 3 921 | 6 771 | 5 408 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 173 | 4 210 | 4 732 | 2 851 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 519 | 147 209 | 132 339 | 164 659 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 514 | 162 737 | 192 420 | 161 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 231 | 5 615 | 111 775 | 38 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 590 | 12 279 | 31 629 | 10 359 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 304 | 3 784 | 41 821 | 19 800 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 097 | 1 009 | 19 392 | 9 231 |
| Прочее за предыдущий год | 36 | 769 | 2 217 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 279 | 31 629 | 10 359 | 983 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 305 | 38 915 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 384 | 12 305 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 304 | 41 667 | 19 800 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 009 | 1 368 | 9 231 | |
| Прочее за отчетный год | 1 249 | 77 | 2 217 | 3 868 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 615 | 93 828 | 38 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 615 | 93 828 | 38 669 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 231 | 5 615 | 111 775 | 38 669 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 123 845 | 202 370 | 300 675 | 518 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 863 | 981 083 | 2 079 772 | 1 929 236 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 961 | 30 961 | 30 961 | 30 961 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 816 | 904 511 | 1 022 459 | 1 062 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 141 485 | 2 118 925 | 3 433 867 | 3 541 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 202 370 | 300 675 | 518 900 | 518 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 981 083 | 1 472 334 | 1 929 235 | 1 928 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 961 | 30 961 | 30 961 | 30 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 511 | 1 004 512 | 1 062 499 | 987 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 118 925 | 2 808 482 | 3 541 596 | 3 466 060 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 78 525 | 98 305 | 218 225 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 893 300 | 497 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 93 828 | 40 040 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 978 520 | 689 557 | 258 265 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 615 | 93 828 | 40 040 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 615 | 93 828 | 40 040 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 080 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 78 525 | 98 305 | 218 225 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 893 300 | 497 424 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 971 825 | 595 729 | 218 225 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 080 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 536 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 080 | 75 536 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 536 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 75 536 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 080 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 080 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 173 | 383 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 119 147 | 2 808 626 | 3 541 720 | 3 466 139 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 141 642 | 2 119 147 | 3 434 011 | 3 541 720 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 226 | 106 098 | 584 193 | 267 615 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 607 066 | 5 130 408 | 3 709 958 | 2 700 753 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 537 918 | 5 046 683 | 3 378 167 | 2 634 393 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 154 | 36 875 | 29 954 | 22 418 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 994 | 46 850 | 301 837 | 43 942 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 388 840 | 5 024 310 | 3 125 765 | 2 433 138 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 233 692 | 3 748 957 | 2 093 179 | 1 507 349 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 719 293 | 768 463 | 746 051 | 765 142 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 150 | 5 852 | 2 851 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 680 | 64 081 | 10 359 | 77 398 |
| Прочие платежи за отчетный год | 400 025 | 436 957 | 273 325 | 83 249 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 148 | 595 690 | 4 506 | 669 317 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 227 | 5 009 | 253 | 1 164 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 583 000 | 3 000 | 620 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 921 | 7 681 | 1 253 | 48 149 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 620 | 1 249 373 | 368 158 | 863 872 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 846 760 | 632 495 | 117 955 | 148 872 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 249 | 35 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 580 000 | 250 000 | 715 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 611 | 1 878 | 203 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 766 561 | 527 019 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 492 207 | 1 052 796 | 94 059 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 745 000 | 355 000 | 25 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 747 207 | 697 796 | 69 059 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 646 | 525 777 | 290 327 | 398 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 535 000 | 410 000 | 265 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 190 646 | 115 777 | 25 327 | 398 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 315 | 24 273 | 72 662 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,39 млрд ₽ | 5,04 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | -75,5 млн ₽ |
| Активы | 3,64 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,12 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | -32,8 % | -25,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,27 | 4,64 | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,33 | 1,34 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,93 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,68 | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,46 | 0,11 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 4,4 % | 1,7 % | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,9 % | 1,1 % | -3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,3 % | 1,0 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 3,3 % | 1,1 % | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,23 | 0,86 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 26 дн. | 15 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 96 дн. | 149 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 78 дн. | 33 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 70 дн. | 44 дн. | 131 дн. | 149 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,21 | 0,78 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,44 | 3,88 | 12,42 | 11,48 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.