Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРГЕИХИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРГЕИХИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 378 | 24 092 | 48 008 | 42 909 | 42 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 564 | 5 453 | 16 849 | 19 518 | 20 479 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 468 | 3 385 | 13 658 | 17 279 | 20 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 723 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 3 151 | 2 199 | 115 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | 67 | 12 | 12 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 814 | 18 639 | 31 158 | 23 391 | 21 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 046 | 2 602 | 7 604 | 11 543 | 11 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 204 | 2 291 | 21 627 | 11 544 | 9 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 464 | 13 747 | 1 927 | 304 | 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 226 | 13 378 | 24 092 | 48 008 | 42 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 340 | 3 564 | 5 453 | 16 849 | 19 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 206 | 3 468 | 3 385 | 13 658 | 17 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 723 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 3 151 | 2 199 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 68 | 67 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 886 | 9 814 | 18 639 | 31 159 | 23 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 046 | 2 602 | 7 605 | 11 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 606 | 6 204 | 2 291 | 21 627 | 11 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 274 | 464 | 13 747 | 1 927 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 378 | 24 093 | 48 008 | 42 909 | 42 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 016 | 10 081 | 11 679 | 8 862 | 9 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 510 | 4 510 | 4 510 | 4 510 | 4 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 506 | 5 571 | 7 169 | 4 352 | 4 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 1 | 6 888 | 6 888 | 6 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 6 887 | 6 887 | 6 887 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 611 | 14 011 | 29 441 | 27 159 | 25 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 383 | 142 | 722 | 1 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 611 | 5 628 | 29 205 | 26 343 | 24 500 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 94 | 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 228 | 13 378 | 24 093 | 48 008 | 42 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 106 | 10 016 | 10 081 | 11 679 | 8 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 510 | 4 510 | 4 510 | 4 510 | 4 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 506 | 5 571 | 7 169 | 4 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 751 | 1 | 6 888 | 6 888 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 6 887 | 6 887 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 121 | 2 611 | 14 011 | 29 441 | 27 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 257 | 8 383 | 142 | 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 862 | 2 611 | 5 628 | 29 205 | 26 344 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 94 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 121 | 9 582 | 1 747 | 7 981 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 15 314 | 49 798 | 16 076 | 85 655 | 26 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 193 | 40 216 | 14 329 | 77 674 | 26 142 |
| Выручка за отчетный год | 49 798 | 16 076 | 85 655 | 26 162 | 34 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 582 | 1 747 | 7 981 | 20 | 4 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 028 | 781 | 4 367 | 3 898 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 554 | 966 | 3 614 | 981 | 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 216 | 14 329 | 77 674 | 26 142 | 30 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 121 | 7 028 | 781 | 4 367 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 554 | 966 | 3 614 | 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 364 | 750 | 2 329 | 975 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 18 | 213 | 241 | 108 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 580 | 580 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 681 | 4 460 | 1 518 | 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 730 | 6 569 | 2 663 | 2 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 763 | 6 364 | 750 | 2 329 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 18 | 213 | 241 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 580 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 056 | 61 | 681 | 4 460 | 1 518 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 414 | 727 | 730 | 6 569 | 2 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 755 | 5 911 | 65 | 1 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 008 | 453 | 685 | ||
| Прочее за предыдущий год | 731 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 685 | 731 | ||
| Прочее за отчетный год | 371 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 911 | 65 | 1 598 | 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 911 | 65 | 1 598 | 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 755 | 5 911 | 65 | 1 598 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 510 | 4 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 352 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 106 | 8 862 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 510 | 4 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 506 | 4 352 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 016 | 8 862 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 910 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 910 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 910 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 910 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 016 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 106 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 829 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 961 | 16 385 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 776 | 16 385 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 988 | 14 556 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 900 | 8 418 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 026 | 5 101 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 062 | 1 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 952 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 952 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 186 | 4 184 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 586 | 4 184 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.