Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 045 | 189 651 | 199 810 | 273 724 | 203 679 | 243 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 080 | 87 928 | 98 561 | 208 630 | 146 190 | 95 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 080 | 87 928 | 98 561 | 208 630 | 146 190 | 95 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 964 | 101 723 | 101 249 | 65 094 | 57 489 | 147 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 954 | 65 579 | 75 955 | 49 529 | 36 470 | 24 631 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 869 | 1 065 | 287 | 8 007 | 6 389 | 109 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 141 | 35 079 | 25 007 | 7 558 | 14 630 | 12 860 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 404 | 164 045 | 189 651 | 199 810 | 273 723 | 262 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 082 | 15 080 | 87 928 | 98 561 | 208 629 | 214 031 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 082 | 15 080 | 87 928 | 98 561 | 208 629 | 214 031 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 323 | 148 965 | 101 723 | 101 249 | 65 094 | 48 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 503 | 126 954 | 65 579 | 75 955 | 49 529 | 27 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 782 | 16 870 | 1 065 | 287 | 8 007 | 6 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 5 141 | 35 079 | 25 007 | 7 558 | 14 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 045 | 189 651 | 199 810 | 273 724 | 203 679 | 243 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 239 | 2 370 | 8 558 | 10 181 | 15 556 | 84 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 000 | 34 280 | 17 816 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 000 | 34 280 | 17 816 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 806 | 187 281 | 138 252 | 229 263 | 170 307 | 159 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 346 | 107 140 | 1 000 | 303 | 320 | 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 510 | 18 104 | 26 002 | 174 630 | 71 500 | 1 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 950 | 62 037 | 111 250 | 54 330 | 98 487 | 157 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 404 | 164 045 | 189 651 | 199 810 | 273 723 | 262 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 913 | 1 239 | 2 370 | 8 558 | 10 181 | 72 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 000 | 53 000 | 34 280 | 17 816 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 000 | 53 000 | 34 280 | 17 816 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 492 | 162 806 | 93 281 | 138 252 | 229 262 | 172 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 088 | 77 346 | 13 140 | 1 000 | 303 | 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 257 | 77 510 | 18 104 | 26 002 | 174 629 | 68 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 147 | 7 950 | 62 037 | 111 250 | 54 330 | 103 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 150 | 318 | 1 512 | 975 | 590 |
| Выручка за предыдущий год | 1 078 | 3 721 | 2 046 | 14 234 | 4 080 | 4 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 571 | 1 728 | 12 722 | 3 105 | 4 210 | |
| Выручка за отчетный год | 3 721 | 2 046 | 14 234 | 4 080 | 4 800 | 3 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 318 | 1 512 | 975 | 590 | 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 318 | 1 512 | 975 | 590 | 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 571 | 1 728 | 12 722 | 3 105 | 4 210 | 2 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 078 | 150 | 318 | 1 512 | 975 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 1 445 | 7 736 | 5 464 | 4 435 | 4 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 1 146 | 6 273 | 4 741 | 4 105 | 5 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 19 | 49 | 252 | 260 | 2 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 1 445 | 7 736 | 5 464 | 4 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 | 281 | 1 146 | 6 273 | 4 741 | 4 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 750 | 20 | 19 | 49 | 252 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 1 156 | 6 189 | 4 371 | 3 548 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 82 | 289 | 1 547 | 1 093 | 887 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 289 | 1 547 | 1 093 | 887 | 801 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 1 156 | 6 189 | 4 371 | 3 548 | 3 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 1 156 | 6 189 | 4 371 | 3 548 | 3 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 164,0 млн ₽ | 189,7 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | 273,7 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | 243,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 84,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,54 | 0,73 | 0,28 | 0,34 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,07 | 0,12 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 131,40 | 79,02 | 22,35 | 25,89 | 12,09 | 1,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,6 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 48,8 % | 72,3 % | 42,9 % | 22,8 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 976 дн. | 13 852 дн. | 2 179 дн. | 5 822 дн. | 3 162 дн. | 3 774 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.